Microchip Technology Incorporated (MCHP) é uma empresa listada do setor Technology, indústria Semiconductors, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Microchip Technology Incorporated registou receitas de $4.71B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -2.8%. O lucro líquido atingiu $202.2M, com CAGR de 5 anos de -10.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 60.2%, margem operacional 15.5%, margem líquida 8.8%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -13.7% em 5 anos.
Ao preço atual de $70.51, MCHP negocia a um P/L de 96.29 e um ROE de 6.90%. A capitalização de mercado é de $38.3B, colocando-a entre as empresas large-cap.
Preço
| Preço | $70.51 |
| Capitalização | $38.3B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 96.29 |
| Preço / Valor contábil | 5.84 |
| EV / EBITDA | 25.94 |
| Dividend Yield | 2.62% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 6.90% |
| Retorno sobre capital investido | 4.99% |
| Retorno sobre ativos | 3.13% |
| Margem bruta | 60.19% |
| Margem operacional | 15.52% |
| Margem líquida | 8.80% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.84 |
| Liquidez corrente | 1.92 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3.67 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | $37.8B | 96.29 | 5.84 | 6.9% |
| ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | $32.9B | 13.13 | 3.10 | 23.6% |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | $27.9B | 13.21 | 1.98 | 14.9% |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | $23.6B | 30.96 | 1.86 | 6.1% |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | $46.1B | 105.38 | 22.73 | 25.2% |
| KEYS | Keysight Technologies, Inc. | $55.0B | 41.76 | 7.98 | 20.1% |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | $90.6B | 43.71 | 6.86 | 17.3% |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | $74.0B | 28.23 | 2.86 | 10.9% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -11.00% |
| 3 meses | -30.25% |
| YTD | +9.21% |
| 1 ano | +5.79% |
| 3 anos | -10.72% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $105.91 |
| Mínima 52 sem | $48.52 |
| Volume Médio (90d) | 10.9M |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | $0.4550 | 2.58% |
| 2026-05-22 | $0.4550 | 2.58% |
| 2026-02-23 | $0.4550 | 2.58% |
| 2025-11-24 | $0.4550 | 2.58% |
| 2025-08-22 | $0.4550 | 2.58% |
| 2025-05-22 | $0.4550 | 2.58% |
| 2025-02-24 | $0.4550 | 2.58% |
| 2024-11-22 | $0.4550 | 2.58% |
| 2024-08-22 | $0.4540 | 2.58% |
| 2024-05-21 | $0.4520 | 2.56% |
Empresas relacionadas: ALAB · ASX · CTSH · ERIC · FI · GFS · HPE
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