Painel de avaliação de Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) com P/L 10,43, P/VP 2,06, EV/EBITDA 5,67 e rendimento do dividendo 2,75 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Energia.
Resumo da Análise
Magnolia Oil & Gas Corporation registou receitas de 1,31 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 19,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 57,6 %, margem operacional 38,0 %, margem líquida 28,8 %.
Ao preço atual de 24,00 $, MGY negocia a um P/L de 10,43 e um ROE de 21,10 %. A capitalização de mercado é de 5,7 mil M$.
Índices de avaliação
| P/L | 10,43 |
| Preço / Valor contabilístico | 2,06 |
| EV / EBITDA | 5,67 |
| Dividend Yield | 2,75 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 39,60 $ |
| vs Preço Atual | +65,0 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corporation | 5,7 mil M$ | 10,43 | 2,06 | 21,1 % |
| MTDR | Matador Resources Company | 6,6 mil M$ | 9,18 | 1,12 | 13,4 % |
| VAL | Valaris Limited | 5,4 mil M$ | |||
| UGP | Ultrapar Participações S.A. | 8,3 mil M$ | 12,13 | 2,33 | 20,8 % |
| AROC | Archrock, Inc. | 5,3 mil M$ | 16,31 | 3,41 | 22,0 % |
| CRC | California Resources Corp | 4,7 mil M$ | 1,37 | 9,9 % | |
| CNX | CNX Resources Corporation | 4,7 mil M$ | 4,61 | 0,96 | 21,2 % |
| MUR | Murphy Oil Corporation | 5,3 mil M$ | 18,37 | 1,03 | 5,7 % |
Preço
| Preço | 24,00 $ |
| Capitalização | 5,7 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 21,10 % |
| Retorno sobre capital investido | 17,49 % |
| Retorno sobre ativos | 13,56 % |
| Margem bruta | 57,59 % |
| Margem operacional | 38,03 % |
| Margem líquida | 28,77 % |
Empresas relacionadas: AROC · CNX · CRC · MTDR · MUR · PBF · UGP
Explorar setor: Energia · Oil & Gas Exploration & Production
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