Demonstrações financeiras detalhadas de MKS Inc. (MKSI): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
MKS Inc. registou receitas de 3,93 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 11,0 %. O lucro líquido atingiu 295,0 mi $, com CAGR de 5 anos de -3,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 44,1 %, margem operacional 16,5 %, margem líquida 10,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 3,0 % em 5 anos.
A $ 202,04 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), MKSI negocia a um P/L de 32,22 e um ROE de 15,83 %. A capitalização de mercado é de 13,7 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,30 bi $ | 1,92 bi $ | 2,08 bi $ | 1,90 bi $ | 2,33 bi $ | 2,95 bi $ | 3,55 bi $ | 3,62 bi $ | 3,59 bi $ | 3,93 bi $ |
| Custo da Receita | 729,7 mi $ | 1,02 bi $ | 1,10 bi $ | 1,07 bi $ | 1,28 bi $ | 1,57 bi $ | 2,00 bi $ | 1,98 bi $ | 1,88 bi $ | 2,34 bi $ |
| Lucro Bruto | 565,6 mi $ | 891,5 mi $ | 979,5 mi $ | 830,4 mi $ | 1,05 bi $ | 1,38 bi $ | 1,55 bi $ | 1,64 bi $ | 1,71 bi $ | 1,59 bi $ |
| I&D | 110,6 mi $ | 132,6 mi $ | 135,7 mi $ | 164,1 mi $ | 173,0 mi $ | 200,0 mi $ | 241,0 mi $ | 288,0 mi $ | 271,0 mi $ | 299,0 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 229,2 mi $ | 290,1 mi $ | 298,1 mi $ | 330,3 mi $ | 353,0 mi $ | 385,0 mi $ | 488,0 mi $ | 675,0 mi $ | 674,0 mi $ | 724,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 408,4 mi $ | 484,8 mi $ | 485,4 mi $ | 610,6 mi $ | 595,0 mi $ | 681,0 mi $ | 930,0 mi $ | 3,20 bi $ | 1,21 bi $ | 1,02 bi $ |
| Lucro Operacional | 157,3 mi $ | 406,6 mi $ | 494,1 mi $ | 219,8 mi $ | 454,0 mi $ | 699,0 mi $ | 617,0 mi $ | -1,55 bi $ | 498,0 mi $ | 565,0 mi $ |
| EBITDA | 224,5 mi $ | 561,7 mi $ | 577,7 mi $ | 331,9 mi $ | 551,0 mi $ | 794,0 mi $ | 832,0 mi $ | -1,11 bi $ | 870,0 mi $ | 860,0 mi $ |
| Despesas com Juros | 30,6 mi $ | 31,5 mi $ | 17,3 mi $ | 50,8 mi $ | 29,0 mi $ | 25,0 mi $ | 177,0 mi $ | 422,0 mi $ | 345,0 mi $ | 212,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 128,0 mi $ | 447,6 mi $ | 480,9 mi $ | 177,8 mi $ | 423,0 mi $ | 665,0 mi $ | 433,0 mi $ | -1,93 bi $ | 180,0 mi $ | 304,0 mi $ |
| Imposto | 23,2 mi $ | 108,5 mi $ | 88,1 mi $ | 37,4 mi $ | 73,0 mi $ | 114,0 mi $ | 100,0 mi $ | -87,0 mi $ | -10,0 mi $ | 9,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 104,8 mi $ | 339,1 mi $ | 392,9 mi $ | 140,4 mi $ | 350,0 mi $ | 551,0 mi $ | 333,0 mi $ | -1,84 bi $ | 190,0 mi $ | 295,0 mi $ |
| LPA | $ 1,96 | $ 6,26 | $ 7,22 | $ 2,57 | $ 6,35 | $ 9,95 | $ 5,58 | -$ 27,56 | $ 2,82 | $ 4,39 |
| LPA Diluído | $ 1,94 | $ 6,16 | $ 7,14 | $ 2,55 | $ 6,33 | $ 9,90 | $ 5,56 | -$ 27,56 | $ 2,81 | $ 4,37 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 54,1 M | 55,1 M | 55,0 M | 55,1 M | 55,3 M | 55,7 M | 59,9 M | 66,8 M | 67,6 M | 67,7 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 988,0 mi $ | 1,03 bi $ | 1,08 bi $ | 1,25 bi $ |
| Lucro Bruto | 461,0 mi $ | 418,0 mi $ | 444,0 mi $ | 595,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 138,0 mi $ | 155,0 mi $ | 173,0 mi $ | 251,0 mi $ |
| EBITDA | 223,0 mi $ | 226,0 mi $ | 232,0 mi $ | 341,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 74,0 mi $ | 107,0 mi $ | 84,0 mi $ | 175,0 mi $ |
| LPA | $ 1,10 | $ 1,60 | $ 1,25 | $ 2,59 |
| LPA Diluído | $ 1,10 | $ 1,58 | $ 1,18 | $ 2,41 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 228,6 mi $ | 333,9 mi $ | 644,3 mi $ | 414,6 mi $ | 608,3 mi $ | 966,0 mi $ | 909,0 mi $ | 875,0 mi $ | 714,0 mi $ | 675,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 189,5 mi $ | 209,4 mi $ | 73,8 mi $ | 109,4 mi $ | 227,7 mi $ | 76,0 mi $ | 1,0 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 248,8 mi $ | 300,3 mi $ | 295,5 mi $ | 341,1 mi $ | 392,7 mi $ | 443,0 mi $ | 720,0 mi $ | 603,0 mi $ | 615,0 mi $ | 651,0 mi $ |
| Estoque | 275,9 mi $ | 339,1 mi $ | 384,7 mi $ | 462,1 mi $ | 501,4 mi $ | 577,0 mi $ | 977,0 mi $ | 991,0 mi $ | 893,0 mi $ | 921,0 mi $ |
| Ativos Circulantes | 998,8 mi $ | 1,24 bi $ | 1,46 bi $ | 1,43 bi $ | 1,80 bi $ | 2,15 bi $ | 2,79 bi $ | 2,70 bi $ | 2,47 bi $ | 2,51 bi $ |
| Imobilizado | 174,6 mi $ | 171,8 mi $ | 194,4 mi $ | 306,4 mi $ | 468,7 mi $ | 510,0 mi $ | 1,03 bi $ | 1,01 bi $ | 1,01 bi $ | 1,08 bi $ |
| Ágio | 588,6 mi $ | 591,0 mi $ | 587,0 mi $ | 1,06 bi $ | 1,07 bi $ | 1,23 bi $ | 4,31 bi $ | 2,55 bi $ | 2,48 bi $ | 2,57 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 408,0 mi $ | 366,4 mi $ | 319,8 mi $ | 564,6 mi $ | 512,2 mi $ | 576,0 mi $ | 3,17 bi $ | 2,62 bi $ | 2,27 bi $ | 2,14 bi $ |
| Ativos Totais | 2,21 bi $ | 2,41 bi $ | 2,61 bi $ | 3,42 bi $ | 3,90 bi $ | 4,54 bi $ | 11,49 bi $ | 9,12 bi $ | 8,59 bi $ | 8,80 bi $ |
| Contas a Pagar | 69,3 mi $ | 82,5 mi $ | 83,8 mi $ | 88,4 mi $ | 110,6 mi $ | 168,0 mi $ | 426,0 mi $ | 327,0 mi $ | 341,0 mi $ | 407,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 11,0 mi $ | 3,0 mi $ | 4,0 mi $ | 12,1 mi $ | 14,5 mi $ | 9,0 mi $ | 93,0 mi $ | 93,0 mi $ | 50,0 mi $ | 51,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 237,3 mi $ | 289,8 mi $ | 263,3 mi $ | 317,7 mi $ | 373,9 mi $ | 460,0 mi $ | 952,0 mi $ | 848,0 mi $ | 775,0 mi $ | 927,0 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 601,2 mi $ | 390,0 mi $ | 343,8 mi $ | 871,7 mi $ | 815,0 mi $ | 808,0 mi $ | 4,83 bi $ | 4,70 bi $ | 4,49 bi $ | 4,40 bi $ |
| Passivos Totais | 970,5 mi $ | 825,1 mi $ | 741,1 mi $ | 1,39 bi $ | 1,54 bi $ | 1,65 bi $ | 7,01 bi $ | 6,65 bi $ | 6,27 bi $ | 6,08 bi $ |
| Reservas | 494,7 mi $ | 795,7 mi $ | 1,08 bi $ | 1,18 bi $ | 1,49 bi $ | 1,99 bi $ | 2,27 bi $ | 373,0 mi $ | 503,0 mi $ | 711,0 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,24 bi $ | 1,59 bi $ | 1,87 bi $ | 2,02 bi $ | 2,36 bi $ | 2,89 bi $ | 4,48 bi $ | 2,47 bi $ | 2,32 bi $ | 2,72 bi $ |
| Dívida Total | 612,2 mi $ | 393,0 mi $ | 347,8 mi $ | 949,2 mi $ | 1,03 bi $ | 1,03 bi $ | 5,17 bi $ | 5,02 bi $ | 4,78 bi $ | 4,69 bi $ |
| Dívida Líquida | 194,1 mi $ | -150,4 mi $ | -370,3 mi $ | 425,2 mi $ | 196,7 mi $ | -14,0 mi $ | 4,26 bi $ | 4,15 bi $ | 4,07 bi $ | 4,02 bi $ |
| Capital de Giro | 761,5 mi $ | 946,4 mi $ | 1,20 bi $ | 1,12 bi $ | 1,43 bi $ | 1,69 bi $ | 1,84 bi $ | 1,85 bi $ | 1,70 bi $ | 1,58 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 697,0 mi $ | 675,0 mi $ | 569,0 mi $ | 611,0 mi $ |
| Ativos Totais | 8,78 bi $ | 8,80 bi $ | 8,73 bi $ | 8,94 bi $ |
| Passivos Totais | 6,18 bi $ | 6,08 bi $ | 5,92 bi $ | 5,95 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,60 bi $ | 2,72 bi $ | 2,81 bi $ | 2,99 bi $ |
| Dívida Total | 4,58 bi $ | 4,45 bi $ | 4,29 bi $ | 4,19 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 104,8 mi $ | 339,1 mi $ | 392,9 mi $ | 140,4 mi $ | 350,0 mi $ | 551,4 mi $ | 333,0 mi $ | -1,84 bi $ | 190,0 mi $ | 295,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 65,9 mi $ | 82,6 mi $ | 79,8 mi $ | 110,0 mi $ | 99,0 mi $ | 104,0 mi $ | 216,0 mi $ | 397,0 mi $ | 348,0 mi $ | 344,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 25,2 mi $ | 24,4 mi $ | 27,3 mi $ | 49,2 mi $ | 30,0 mi $ | 37,0 mi $ | 45,0 mi $ | 54,0 mi $ | 48,0 mi $ | 55,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -22,3 mi $ | -50,4 mi $ | -97,8 mi $ | -88,4 mi $ | 10,0 mi $ | -72,0 mi $ | -157,0 mi $ | -99,0 mi $ | 4,0 mi $ | 75,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 180,1 mi $ | 355,2 mi $ | 413,8 mi $ | 244,5 mi $ | 513,0 mi $ | 639,5 mi $ | 529,0 mi $ | 319,0 mi $ | 528,0 mi $ | 645,0 mi $ |
| CapEx | -19,1 mi $ | -31,3 mi $ | -62,9 mi $ | -63,9 mi $ | -85,0 mi $ | -86,7 mi $ | -164,0 mi $ | -87,0 mi $ | -118,0 mi $ | -148,0 mi $ |
| Aquisições | -939,6 mi $ | 72,5 mi $ | 0 | -988,6 mi $ | 0 | -268,4 mi $ | -4,47 bi $ | 0 | 0 | 3,0 mi $ |
| Recompra de Ações | -1,5 mi $ | 0 | -75,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -36,4 mi $ | -38,2 mi $ | -42,4 mi $ | -43,5 mi $ | -44,0 mi $ | -47,6 mi $ | -52,0 mi $ | -59,0 mi $ | -59,0 mi $ | -59,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 161,0 mi $ | 323,9 mi $ | 350,8 mi $ | 180,6 mi $ | 428,0 mi $ | 552,8 mi $ | 365,0 mi $ | 232,0 mi $ | 410,0 mi $ | 497,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 197,0 mi $ | 142,0 mi $ | 53,0 mi $ | 243,0 mi $ |
| CapEx | -51,0 mi $ | -51,0 mi $ | -25,0 mi $ | -54,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 146,0 mi $ | 91,0 mi $ | 28,0 mi $ | 189,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -14,0 mi $ | -15,0 mi $ | -17,0 mi $ | -17,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 12,0 mi $ | 0 | 19,0 mi $ | 15,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +47,9 % | +8,3 % | -8,4 % | +22,6 % | +26,6 % | +20,2 % | +2,1 % | -1,0 % | +9,6 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +223,6 % | +15,9 % | -64,3 % | +149,3 % | +57,4 % | -39,6 % | -652,9 % | +110,3 % | +55,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +219,4 % | +15,3 % | -64,4 % | +147,1 % | +56,7 % | -43,9 % | -593,9 % | +110,2 % | +55,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | +1,9 % | -0,1 % | +0,2 % | +0,3 % | +0,7 % | +7,5 % | +11,5 % | +1,2 % | +0,1 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +101,2 % | +8,3 % | -48,5 % | +137,0 % | +29,2 % | -34,0 % | -36,4 % | +76,7 % | +21,2 % | |
| Margem Bruta | 43,7 % | 46,5 % | 47,2 % | 43,7 % | 45,0 % | 46,8 % | 43,6 % | 45,3 % | 47,6 % | 40,4 % |
| Margem Operacional | 12,1 % | 21,2 % | 23,8 % | 11,6 % | 19,5 % | 23,7 % | 17,4 % | -42,9 % | 13,9 % | 14,4 % |
| Margem EBITDA | 17,3 % | 29,3 % | 27,8 % | 17,5 % | 23,6 % | 26,9 % | 23,5 % | -30,6 % | 24,3 % | 21,9 % |
| Margem Líquida | 8,1 % | 17,7 % | 18,9 % | 7,4 % | 15,0 % | 18,7 % | 9,4 % | -50,8 % | 5,3 % | 7,5 % |
| Margem FCF | 12,4 % | 16,9 % | 16,9 % | 9,5 % | 18,4 % | 18,7 % | 10,3 % | 6,4 % | 11,4 % | 12,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 18,1 % | 24,2 % | 18,3 % | 21,0 % | 17,3 % | 17,1 % | 23,1 % | 4,5 % | -5,6 % | 3,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 2,98 | $ 5,88 | $ 6,38 | $ 3,28 | $ 7,74 | $ 9,92 | $ 6,09 | $ 3,47 | $ 6,07 | $ 7,34 |
| Dividendo por Ação | $ 0,67 | $ 0,69 | $ 0,77 | $ 0,79 | $ 0,80 | $ 0,85 | $ 0,87 | $ 0,88 | $ 0,87 | $ 0,87 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 53,5 M | 54,1 M | 54,4 M | 54,7 M | 55,1 M | 55,4 M | 59,7 M | 66,8 M | 67,3 M | 67,3 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 15,83 % |
| Retorno sobre capital investido | 8,17 % |
| Retorno sobre ativos | 4,92 % |
| Margem bruta | 44,12 % |
| Margem operacional | 16,49 % |
| Margem líquida | 10,12 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,40 |
| Liquidez corrente | 1,14 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,05 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 30,31 | 15,10 | 8,95 | 42,81 | 23,69 | 17,50 | 15,18 | -3,73 | 37,02 | 36,40 |
| P/VP | 2,56 | 3,22 | 1,88 | 2,97 | 3,51 | 3,34 | 1,13 | 2,78 | 3,03 | 3,96 |
| P/V | 2,45 | 2,67 | 1,69 | 3,17 | 3,56 | 3,27 | 1,43 | 1,90 | 1,96 | 2,74 |
| Margem Bruta | 43,7 % | 46,5 % | 47,2 % | 43,7 % | 45,0 % | 46,8 % | 43,6 % | 45,3 % | 47,6 % | 40,4 % |
| Margem Operacional | 12,1 % | 21,2 % | 23,8 % | 11,6 % | 19,5 % | 23,7 % | 17,4 % | -42,9 % | 13,9 % | 14,4 % |
| Margem Líquida | 8,1 % | 17,7 % | 18,9 % | 7,4 % | 15,0 % | 18,7 % | 9,4 % | -50,8 % | 5,3 % | 7,5 % |
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