Keysight Technologies, Inc. (KEYS) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Keysight Technologies, Inc.

Capitalização 56 bi $ · 52 semanas $ 170 – $ 388 (a 15 % do máximo) · P/L 45,4× · P/L 2027 esperado 24,0× · Dividendo não paga · Próximos resultados 23 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 3,37 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 18 ago.

• Avaliação: P/L 45,4× (cara).
• Negócio: ROIC 12 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,8× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (33,4×) $ 242 (-26 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 232 (-30 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 4 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 1,0 %, não cumpre.
• ROIC 12,0 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 30,8×, não cumpre.
• Margem bruta 62,1 %, cumpre.
• FCF / receita 23,8 %, cumpre.
• SBC / receita 3,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,8×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Keysight Technologies, Inc.: P/L 45,4×; EV/EBITDA 30,8×; ROIC 12,0 %; 56,2 bi $. Agilent Technologies, Inc. (P/L 35,7×; EV/EBITDA 26,2×; ROIC 11,9 %; 51,1 bi $), Teradyne, Inc. (P/L 40,6×; EV/EBITDA 25,7×; ROIC 33,6 %; 46,3 bi $), Synopsys, Inc. (P/L 85,7×; EV/EBITDA 26,7×; ROIC 1,7 %; 93,9 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 7 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 45,4× · mediana 33,4× · mínimo 19,1× · máximo 61,6× · barata abaixo de 28,4× · cara acima de 46,3×. Esteve mais barata do que hoje 77% do tempo nos seus últimos 7 anos.