Onto Innovation Inc. (ONTO) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Onto Innovation Inc.

Capitalização 10 bi $ · 52 semanas $ 124 – $ 378 (a 41 % do máximo) · P/L 75,8× · P/L 2027 esperado 24,8× · Dividendo não paga · Próximos resultados 9 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 2,30 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 6 ago.

• Avaliação: P/L 75,8× (cara).
• Negócio: ROIC 3 % (fraco).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 1,5× (sólido).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (28,1×) $ 75 (-63 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 85 (-58 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 4 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 0,2 %, não cumpre.
• ROIC 3,4 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 45,1×, não cumpre.
• Margem bruta 49,7 %, cumpre.
• FCF / receita 29,8 %, cumpre.
• SBC / receita 2,7 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −1,5×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Onto Innovation Inc.: P/L 75,8×; EV/EBITDA 45,1×; ROIC 3,4 %; 9,9 bi $. Nova Ltd. (P/L 38,8×; EV/EBITDA 34,9×; ROIC 10,0 %; 9,9 bi $), Camtek Ltd. (P/L 191×; EV/EBITDA —; ROIC 7,8 %; 5,4 bi $), Veeco Instruments Inc. (P/L 107×; EV/EBITDA 54,8×; ROIC 1,9 %; 2,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 75,8× · mediana 28,1× · mínimo 17,9× · máximo 125× · barata abaixo de 24,4× · cara acima de 56,9×. Esteve mais barata do que hoje 85% do tempo nos seus últimos dez anos.