Hello Group Inc. (MOMO) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Hello Group Inc.

Capitalização 635 M$ · 52 semanas $ 5 – $ 7 (a 30 % do máximo) · P/L 4,2× · Dividendo 6,4 % · Próximos resultados 4 de dezembro de 2026 · LPA esperado $ 0,20 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 3 set.

• Avaliação: P/L 4,2× (sem veredito).
• Negócio: Margem EBITDA 17,5 % (fraco).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 2,9× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é negociada a 4,2 vezes os lucros (a mediana do seu setor, 20,0), e seus múltiplos habituais, aplicados ao lucro de hoje, dariam um preço de referência pouco confiável.

O que importa em comunicação: 5 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos −1,4 %, não cumpre.
• Margem EBITDA 17,5 %, não cumpre.
• Rendimento do FCF 92,1 %, cumpre.
• Capex / receita 4,6 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −2,9×, cumpre.
• Payout sobre o FCF 50,1 %, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 1,3×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Hello Group Inc.: P/L 4,2×; EV/EBITDA —; ROIC 8,2 %; 635 mi $. JOYY, Inc. Sponsored ADR Class A (P/L 19,1×; EV/EBITDA 25,4×; ROIC 0,8 %; 4,1 bi $), Match Group, Inc. (P/L 14,8×; EV/EBITDA 11,1×; ROIC 23,3 %; 9,5 bi $), People Incorporated (P/L 8,0×; EV/EBITDA —; ROIC 0,2 %; 2,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 4,2× · mediana 7,7× · mínimo 3,0× · máximo 61,3× · barata abaixo de 6,4× · cara acima de 15,1×. Só esteve mais barata do que hoje 9% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 6,4 % ($ 0,30 por ADS em 2025) · paga desde 2019 · Crescimento 5 anos -17 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,9× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 63,80 por ano ($ 5,32 por mês).