Demonstrações financeiras detalhadas de Newmont Corporation (NEM): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Newmont Corporation registou receitas de 22,10 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 14,1 %. O lucro líquido atingiu 7,08 bi $, com CAGR de 5 anos de 20,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 61,6 %, margem operacional 55,0 %, margem líquida 35,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 15,3 % em 5 anos.
A $ 106,61 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), NEM negocia a um P/L de 12,37 e um ROE de 26,45 %. A capitalização de mercado é de 111 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 6,69 bi $ | 7,36 bi $ | 7,26 bi $ | 9,73 bi $ | 11,42 bi $ | 12,19 bi $ | 11,95 bi $ | 11,78 bi $ | 18,56 bi $ | 22,10 bi $ |
| Custo da Receita | 5,38 bi $ | 5,72 bi $ | 5,67 bi $ | 7,70 bi $ | 7,87 bi $ | 9,81 bi $ | 9,80 bi $ | 10,61 bi $ | 12,13 bi $ | 11,10 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,31 bi $ | 1,63 bi $ | 1,59 bi $ | 2,02 bi $ | 3,55 bi $ | 2,38 bi $ | 2,14 bi $ | 1,17 bi $ | 6,42 bi $ | 11,00 bi $ |
| I&D | 134,0 mi $ | 143,0 mi $ | 153,0 mi $ | 150,0 mi $ | 122,0 mi $ | 154,0 mi $ | 229,0 mi $ | 200,0 mi $ | 197,0 mi $ | 166,0 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 233,0 mi $ | 237,0 mi $ | 244,0 mi $ | 313,0 mi $ | 269,0 mi $ | 259,0 mi $ | 276,0 mi $ | 299,0 mi $ | 442,0 mi $ | 382,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 383,0 mi $ | 396,0 mi $ | 406,0 mi $ | 499,0 mi $ | 584,0 mi $ | 460,0 mi $ | 523,0 mi $ | 520,0 mi $ | 676,0 mi $ | 646,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 932,0 mi $ | 1,24 bi $ | 1,18 bi $ | 1,52 bi $ | 2,96 bi $ | 1,92 bi $ | 1,62 bi $ | 650,0 mi $ | 5,75 bi $ | 10,35 bi $ |
| EBITDA | 1,43 bi $ | 2,76 bi $ | 2,31 bi $ | 6,25 bi $ | 6,10 bi $ | 5,54 bi $ | 3,28 bi $ | 1,86 bi $ | 7,87 bi $ | 14,83 bi $ |
| Despesas com Juros | 240,0 mi $ | 231,0 mi $ | 197,0 mi $ | 312,0 mi $ | 291,0 mi $ | 266,0 mi $ | 227,0 mi $ | 248,0 mi $ | 385,0 mi $ | 301,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -227,0 mi $ | 1,06 bi $ | 705,0 mi $ | 3,79 bi $ | 3,33 bi $ | 1,27 bi $ | 56,0 mi $ | -1,97 bi $ | 4,71 bi $ | 11,76 bi $ |
| Imposto | 563,0 mi $ | 1,13 bi $ | 386,0 mi $ | 832,0 mi $ | 704,0 mi $ | 1,10 bi $ | 455,0 mi $ | 526,0 mi $ | 1,40 bi $ | 4,60 bi $ |
| Lucro Líquido | -27,0 mi $ | -114,0 mi $ | 341,0 mi $ | 2,81 bi $ | 2,83 bi $ | 1,17 bi $ | -459,0 mi $ | -2,52 bi $ | 3,35 bi $ | 7,08 bi $ |
| LPA | -$ 0,05 | -$ 0,21 | $ 0,64 | $ 3,82 | $ 3,52 | $ 1,46 | -$ 0,58 | -$ 3,00 | $ 2,86 | $ 6,41 |
| LPA Diluído | -$ 0,05 | -$ 0,21 | $ 0,64 | $ 3,81 | $ 3,51 | $ 1,46 | -$ 0,58 | -$ 3,00 | $ 2,86 | $ 6,41 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 531,4 M | 535,0 M | 535,0 M | 737,0 M | 806,0 M | 801,0 M | 795,0 M | 841,0 M | 1.148,0 M | 1.108,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 6,57 bi $ | 7,31 bi $ | 6,12 bi $ | 6,36 bi $ |
| Lucro Bruto | 3,86 bi $ | 4,74 bi $ | 3,43 bi $ | 4,22 bi $ |
| Lucro Operacional | 3,69 bi $ | 4,49 bi $ | 3,15 bi $ | 3,16 bi $ |
| EBITDA | 4,07 bi $ | 5,25 bi $ | 3,64 bi $ | 3,87 bi $ |
| Lucro Líquido | 1,30 bi $ | 3,26 bi $ | 2,20 bi $ | 2,48 bi $ |
| LPA | $ 1,20 | $ 3,01 | $ 2,07 | $ 2,36 |
| LPA Diluído | $ 1,21 | $ 3,00 | $ 2,06 | $ 2,35 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 149,0 mi $ | 401,7 mi $ | 1,31 bi $ | 782,7 mi $ | 1,08 bi $ | 1,17 bi $ | 1,23 bi $ | 435,0 mi $ | 3,21 bi $ | 4,06 bi $ | 1,76 bi $ | 1,56 bi $ | 1,55 bi $ | 2,40 bi $ | 2,78 bi $ | 2,76 bi $ | 3,26 bi $ | 3,40 bi $ | 2,24 bi $ | 5,54 bi $ | 4,99 bi $ | 2,88 bi $ | 3,00 bi $ | 3,62 bi $ | 7,65 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 75,0 mi $ | 13,2 mi $ | 145,0 mi $ | 943,2 mi $ | 817,0 mi $ | 109,0 mi $ | 61,0 mi $ | 12,0 mi $ | 56,0 mi $ | 113,0 mi $ | 94,0 mi $ | 86,0 mi $ | 78,0 mi $ | 73,0 mi $ | 19,0 mi $ | 56,0 mi $ | 62,0 mi $ | 48,0 mi $ | 237,0 mi $ | 290,0 mi $ | 82,0 mi $ | 880,0 mi $ | 23,0 mi $ | 21,0 mi $ | 594,0 mi $ |
| Contas a Receber | 19,1 mi $ | 82,0 mi $ | 91,0 mi $ | 207,0 mi $ | 229,0 mi $ | 358,0 mi $ | 345,0 mi $ | 327,0 mi $ | 1,22 bi $ | 1,29 bi $ | 632,0 mi $ | 970,0 mi $ | 612,0 mi $ | 1,21 bi $ | 215,0 mi $ | 343,0 mi $ | 237,0 mi $ | 346,0 mi $ | 373,0 mi $ | 449,0 mi $ | 337,0 mi $ | 690,0 mi $ | 1,23 bi $ | 1,06 bi $ | 1,75 bi $ |
| Estoque | 384,0 mi $ | 498,3 mi $ | 474,0 mi $ | 264,4 mi $ | 320,0 mi $ | 760,0 mi $ | 463,0 mi $ | 519,0 mi $ | 493,0 mi $ | 1,27 bi $ | 714,0 mi $ | 2,77 bi $ | 1,50 bi $ | 1,37 bi $ | 1,61 bi $ | 1,38 bi $ | 1,35 bi $ | 1,33 bi $ | 1,83 bi $ | 1,79 bi $ | 1,79 bi $ | 1,75 bi $ | 2,64 bi $ | 2,18 bi $ | 2,69 bi $ |
| Ativos Circulantes | 709,0 mi $ | 1,11 bi $ | 2,36 bi $ | 2,72 bi $ | 3,04 bi $ | 2,64 bi $ | 2,67 bi $ | 2,36 bi $ | 5,82 bi $ | 7,25 bi $ | 5,39 bi $ | 5,95 bi $ | 4,87 bi $ | 5,44 bi $ | 4,98 bi $ | 4,68 bi $ | 5,07 bi $ | 5,28 bi $ | 6,27 bi $ | 8,51 bi $ | 7,70 bi $ | 6,51 bi $ | 7,51 bi $ | 12,28 bi $ | 13,07 bi $ |
| Imobilizado | 2,21 bi $ | 2,32 bi $ | 2,35 bi $ | 5,36 bi $ | 5,64 bi $ | 6,85 bi $ | 9,14 bi $ | 10,13 bi $ | 12,37 bi $ | 12,91 bi $ | 15,88 bi $ | 18,01 bi $ | 14,28 bi $ | 13,65 bi $ | 14,30 bi $ | 12,48 bi $ | 12,34 bi $ | 12,26 bi $ | 25,28 bi $ | 24,28 bi $ | 24,12 bi $ | 24,07 bi $ | 37,56 bi $ | 33,55 bi $ | 33,31 bi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 3,03 bi $ | 2,88 bi $ | 3,00 bi $ | 186,0 mi $ | 188,0 mi $ | 188,0 mi $ | 188,0 mi $ | 188,0 mi $ | 188,0 mi $ | 132,0 mi $ | 105,0 mi $ | 58,0 mi $ | 0 | 0 | 58,0 mi $ | 2,67 bi $ | 2,77 bi $ | 2,77 bi $ | 1,97 bi $ | 3,00 bi $ | 2,66 bi $ | 2,66 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 4,44 bi $ | 3,04 bi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,0 mi $ | 91,0 mi $ | 147,0 mi $ | 136,0 mi $ | 98,0 mi $ | 109,0 mi $ | 94,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 4,06 bi $ | 10,15 bi $ | 11,05 bi $ | 12,77 bi $ | 13,99 bi $ | 15,60 bi $ | 15,60 bi $ | 15,84 bi $ | 22,30 bi $ | 25,66 bi $ | 27,47 bi $ | 29,65 bi $ | 24,76 bi $ | 24,92 bi $ | 25,18 bi $ | 21,03 bi $ | 20,65 bi $ | 20,71 bi $ | 39,97 bi $ | 41,37 bi $ | 40,56 bi $ | 38,48 bi $ | 55,51 bi $ | 56,35 bi $ | 57,12 bi $ |
| Contas a Pagar | 80,9 mi $ | 105,0 mi $ | 163,0 mi $ | 224,0 mi $ | 227,0 mi $ | 340,0 mi $ | 339,0 mi $ | 412,0 mi $ | 396,0 mi $ | 427,0 mi $ | 561,0 mi $ | 657,0 mi $ | 478,0 mi $ | 406,0 mi $ | 315,0 mi $ | 320,0 mi $ | 375,0 mi $ | 303,0 mi $ | 539,0 mi $ | 493,0 mi $ | 518,0 mi $ | 633,0 mi $ | 960,0 mi $ | 843,0 mi $ | 816,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 192,0 mi $ | 115,3 mi $ | 191,0 mi $ | 285,5 mi $ | 196,0 mi $ | 159,0 mi $ | 255,0 mi $ | 169,0 mi $ | 157,0 mi $ | 259,0 mi $ | 524,0 mi $ | 10,0 mi $ | 595,0 mi $ | 166,0 mi $ | 0 | 566,0 mi $ | 0 | 626,0 mi $ | 0 | 551,0 mi $ | 87,0 mi $ | 0 | 1,92 bi $ | 924,0 mi $ | 151,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 486,0 mi $ | 693,5 mi $ | 834,0 mi $ | 1,10 bi $ | 1,35 bi $ | 1,74 bi $ | 1,50 bi $ | 1,60 bi $ | 2,32 bi $ | 2,75 bi $ | 3,94 bi $ | 3,14 bi $ | 2,74 bi $ | 2,20 bi $ | 1,42 bi $ | 1,75 bi $ | 1,40 bi $ | 1,79 bi $ | 2,38 bi $ | 3,37 bi $ | 2,65 bi $ | 2,93 bi $ | 6,00 bi $ | 7,54 bi $ | 5,71 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,09 bi $ | 1,70 bi $ | 887,0 mi $ | 1,31 bi $ | 1,73 bi $ | 1,75 bi $ | 2,68 bi $ | 3,37 bi $ | 0 | 0 | 3,62 bi $ | 6,28 bi $ | 6,14 bi $ | 6,48 bi $ | 5,84 bi $ | 4,04 bi $ | 4,04 bi $ | 3,42 bi $ | 6,14 bi $ | 5,48 bi $ | 5,57 bi $ | 5,57 bi $ | 6,95 bi $ | 7,55 bi $ | 5,12 bi $ |
| Passivos Totais | 2,33 bi $ | 4,38 bi $ | 3,32 bi $ | 4,06 bi $ | 4,68 bi $ | 5,17 bi $ | 6,60 bi $ | 8,74 bi $ | 9,69 bi $ | 9,95 bi $ | 11,70 bi $ | 12,70 bi $ | 11,70 bi $ | 11,83 bi $ | 10,89 bi $ | 9,16 bi $ | 9,13 bi $ | 9,20 bi $ | 17,56 bi $ | 17,49 bi $ | 18,70 bi $ | 18,95 bi $ | 26,30 bi $ | 26,24 bi $ | 23,08 bi $ |
| Reservas | -292,0 mi $ | -120,2 mi $ | 301,0 mi $ | 610,8 mi $ | 754,0 mi $ | 1,28 bi $ | -801,0 mi $ | 7,0 mi $ | 1,15 bi $ | 3,18 bi $ | 3,05 bi $ | 4,17 bi $ | 1,09 bi $ | 1,24 bi $ | 1,41 bi $ | 716,0 mi $ | 410,0 mi $ | 383,0 mi $ | 2,29 bi $ | 4,00 bi $ | 3,10 bi $ | 916,0 mi $ | -3,00 bi $ | -1,32 bi $ | 3,43 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,48 bi $ | 5,42 bi $ | 7,38 bi $ | 7,94 bi $ | 8,38 bi $ | 9,34 bi $ | 7,55 bi $ | 7,10 bi $ | 10,70 bi $ | 13,35 bi $ | 12,90 bi $ | 13,77 bi $ | 10,14 bi $ | 10,27 bi $ | 11,35 bi $ | 10,72 bi $ | 10,54 bi $ | 10,50 bi $ | 21,42 bi $ | 23,01 bi $ | 22,02 bi $ | 19,35 bi $ | 29,03 bi $ | 29,93 bi $ | 33,87 bi $ |
| Dívida Total | 1,43 bi $ | 1,82 bi $ | 1,08 bi $ | 1,60 bi $ | 1,92 bi $ | 1,91 bi $ | 2,94 bi $ | 3,54 bi $ | 4,81 bi $ | 4,44 bi $ | 4,31 bi $ | 6,30 bi $ | 6,74 bi $ | 6,65 bi $ | 6,00 bi $ | 4,62 bi $ | 4,07 bi $ | 4,26 bi $ | 6,91 bi $ | 6,70 bi $ | 6,30 bi $ | 6,13 bi $ | 9,44 bi $ | 8,97 bi $ | 5,71 bi $ |
| Dívida Líquida | 1,20 bi $ | 1,40 bi $ | -381,0 mi $ | -123,9 mi $ | 19,0 mi $ | 636,0 mi $ | 1,65 bi $ | 3,10 bi $ | 1,54 bi $ | 272,0 mi $ | 2,46 bi $ | 4,65 bi $ | 5,11 bi $ | 4,17 bi $ | 3,20 bi $ | 1,80 bi $ | 744,0 mi $ | 816,0 mi $ | 4,43 bi $ | 872,0 mi $ | 1,23 bi $ | 2,38 bi $ | 6,41 bi $ | 5,33 bi $ | -2,53 bi $ |
| Capital de Giro | 223,0 mi $ | 419,8 mi $ | 1,53 bi $ | 1,62 bi $ | 1,69 bi $ | 903,0 mi $ | 1,17 bi $ | 765,0 mi $ | 3,50 bi $ | 4,51 bi $ | 1,45 bi $ | 2,80 bi $ | 2,13 bi $ | 3,24 bi $ | 3,57 bi $ | 2,93 bi $ | 3,67 bi $ | 3,49 bi $ | 3,89 bi $ | 5,14 bi $ | 5,04 bi $ | 3,59 bi $ | 1,51 bi $ | 4,73 bi $ | 7,35 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 7,65 bi $ | 8,78 bi $ | 9,01 bi $ | 8,83 bi $ |
| Ativos Totais | 57,12 bi $ | 57,67 bi $ | 57,64 bi $ | 58,18 bi $ |
| Passivos Totais | 23,08 bi $ | 22,57 bi $ | 22,23 bi $ | 22,33 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 33,87 bi $ | 34,93 bi $ | 35,24 bi $ | 35,67 bi $ |
| Dívida Total | 5,71 bi $ | 5,53 bi $ | 5,60 bi $ | 5,45 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -923,0 mi $ | -109,0 mi $ | 380,0 mi $ | 2,88 bi $ | 2,79 bi $ | 233,0 mi $ | -399,0 mi $ | -2,47 bi $ | 3,38 bi $ | 7,17 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 1,22 bi $ | 1,26 bi $ | 1,22 bi $ | 1,96 bi $ | 2,30 bi $ | 2,32 bi $ | 2,19 bi $ | 2,11 bi $ | 2,58 bi $ | 2,52 bi $ |
| Compensação em Ações | 70,0 mi $ | 70,0 mi $ | 76,0 mi $ | 97,0 mi $ | 72,0 mi $ | 72,0 mi $ | 73,0 mi $ | 80,0 mi $ | 89,0 mi $ | 99,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -490,0 mi $ | -392,0 mi $ | -743,0 mi $ | -309,0 mi $ | 295,0 mi $ | -541,0 mi $ | -841,0 mi $ | -513,0 mi $ | -1,02 bi $ | -1,01 bi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 2,79 bi $ | 2,12 bi $ | 1,83 bi $ | 2,87 bi $ | 4,88 bi $ | 4,28 bi $ | 3,22 bi $ | 2,76 bi $ | 6,36 bi $ | 10,33 bi $ |
| CapEx | -1,13 bi $ | -866,0 mi $ | -1,03 bi $ | -1,46 bi $ | -1,30 bi $ | -1,65 bi $ | -2,13 bi $ | -2,67 bi $ | -3,40 bi $ | -3,04 bi $ |
| Aquisições | 914,0 mi $ | 46,0 mi $ | -140,0 mi $ | 259,0 mi $ | -2,0 mi $ | -460,0 mi $ | -147,0 mi $ | 668,0 mi $ | -40,0 mi $ | 2,94 bi $ |
| Recompra de Ações | -5,0 mi $ | -14,0 mi $ | -98,0 mi $ | -479,0 mi $ | -521,0 mi $ | -525,0 mi $ | 0 | 0 | -1,25 bi $ | -2,30 bi $ |
| Dividendos Pagos | -67,0 mi $ | -134,0 mi $ | -301,0 mi $ | -889,0 mi $ | -834,0 mi $ | -1,76 bi $ | -1,75 bi $ | -1,42 bi $ | -1,15 bi $ | -1,11 bi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 1,65 bi $ | 1,26 bi $ | 795,0 mi $ | 1,40 bi $ | 3,58 bi $ | 2,63 bi $ | 1,09 bi $ | 97,0 mi $ | 2,96 bi $ | 7,30 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 3,62 bi $ | 3,79 bi $ | 2,92 bi $ | 2,77 bi $ |
| CapEx | -808,0 mi $ | -641,0 mi $ | -719,0 mi $ | -856,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 2,81 bi $ | 3,14 bi $ | 2,21 bi $ | 1,91 bi $ |
| Dividendos Pagos | -272,0 mi $ | -282,0 mi $ | -277,0 mi $ | -272,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 51,0 mi $ | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +9,9 % | -1,3 % | +33,9 % | +17,4 % | +6,8 % | -2,0 % | -1,5 % | +57,6 % | +19,1 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -322,2 % | +399,1 % | +722,6 % | +0,9 % | -58,8 % | -139,4 % | -449,2 % | +232,8 % | +111,6 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -312,6 % | +404,8 % | +496,3 % | -7,8 % | -58,5 % | -139,7 % | -417,2 % | +195,3 % | +124,1 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,7 % | +0,0 % | +37,8 % | +9,4 % | -0,6 % | -0,7 % | +5,8 % | +36,5 % | -3,5 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -23,9 % | -36,8 % | +76,5 % | +155,2 % | -26,6 % | -58,5 % | -91,1 % | +2.952,6 % | +146,5 % | |
| Margem Bruta | 19,6 % | 22,2 % | 21,9 % | 20,8 % | 31,1 % | 19,5 % | 17,9 % | 9,9 % | 34,6 % | 49,8 % |
| Margem Operacional | 13,9 % | 16,8 % | 16,3 % | 15,7 % | 26,0 % | 15,7 % | 13,6 % | 5,5 % | 31,0 % | 46,9 % |
| Margem EBITDA | 21,3 % | 37,5 % | 31,9 % | 64,2 % | 53,4 % | 45,5 % | 27,5 % | 15,8 % | 42,4 % | 67,1 % |
| Margem Líquida | -0,4 % | -1,5 % | 4,7 % | 28,8 % | 24,8 % | 9,6 % | -3,8 % | -21,4 % | 18,0 % | 32,1 % |
| Margem FCF | 24,7 % | 17,1 % | 10,9 % | 14,4 % | 31,4 % | 21,5 % | 9,1 % | 0,8 % | 16,0 % | 33,0 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -248,0 % | 106,7 % | 54,8 % | 22,0 % | 21,1 % | 86,2 % | 812,5 % | -26,7 % | 29,7 % | 39,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 3,11 | $ 2,35 | $ 1,49 | $ 1,90 | $ 4,44 | $ 3,28 | $ 1,37 | $ 0,12 | $ 2,58 | $ 6,59 |
| Dividendo por Ação | $ 0,13 | $ 0,25 | $ 0,56 | $ 1,21 | $ 1,03 | $ 2,19 | $ 2,20 | $ 1,68 | $ 1,00 | $ 1,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 530,0 M | 533,0 M | 533,0 M | 735,0 M | 804,0 M | 799,0 M | 794,0 M | 841,0 M | 1.146,0 M | 1.106,0 M |
O que olhar em materiais básicos
Mineradoras, químicas, aço. 100% dependentes das matérias-primas. Analisar só com o P/L é um erro: olhe para a posição de custos e para a sustentabilidade do dividendo.
- Rendimento do FCF — Em commodities o FCF é ouro — LPA engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura do dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0,7x = descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
- P/B em ciclos — Matérias-primas: 0,8-1,2x nos vales, 2x+ nos picos. Abaixo de 2x ainda é zona razoável
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 26,45 % |
| Retorno sobre capital investido | 17,45 % |
| Retorno sobre ativos | 15,88 % |
| Margem bruta | 61,63 % |
| Margem operacional | 54,98 % |
| Margem líquida | 35,05 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,15 |
| Liquidez corrente | 2,45 |
| Piotroski F-Score | 9 |
| Altman Z-Score | 4,09 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -669,35 | -178,67 | 54,14 | 11,39 | 17,01 | 42,48 | -81,38 | -13,80 | 13,01 | 15,58 |
| P/VP | 1,68 | 1,90 | 1,76 | 1,49 | 2,09 | 2,25 | 1,94 | 1,20 | 1,43 | 3,26 |
| P/V | 2,70 | 2,72 | 2,54 | 3,28 | 4,22 | 4,07 | 3,14 | 2,96 | 2,30 | 5,00 |
| Margem Bruta | 19,6 % | 22,2 % | 21,9 % | 20,8 % | 31,1 % | 19,5 % | 17,9 % | 9,9 % | 34,6 % | 49,8 % |
| Margem Operacional | 13,9 % | 16,8 % | 16,3 % | 15,7 % | 26,0 % | 15,7 % | 13,6 % | 5,5 % | 31,0 % | 46,9 % |
| Margem Líquida | -0,4 % | -1,5 % | 4,7 % | 28,8 % | 24,8 % | 9,6 % | -3,8 % | -21,4 % | 18,0 % | 32,1 % |
Empresas relacionadas: AEM · B · AU · GFI · KGC · IAG · HMY · EGO
Explorar setor: Materiais Básicos · Gold
Mais seções de NEM: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam hoje o método Buffett · Empresas que passam hoje o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações