NeoGenomics, Inc. (NEO) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Medical - Diagnostics & Research, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
NeoGenomics, Inc. registou receitas de $727.3M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 10.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 42.9%, margem operacional -8.6%, margem líquida -6.8%.
Ao preço atual de $18.94, NEO apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -6.31%. A capitalização de mercado é de $487M.
Preço
| Preço | $18.94 |
| Capitalização | $487M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.62 |
| EV / EBITDA | 58.16 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -6.31% |
| Retorno sobre capital investido | -5.03% |
| Retorno sobre ativos | -3.84% |
| Margem bruta | 42.92% |
| Margem operacional | -8.63% |
| Margem líquida | -6.77% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.57 |
| Liquidez corrente | 3.60 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 0.53 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NEO | NeoGenomics, Inc. | $487M | 0.62 | -6.3% | |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $241.0B | 36.16 | 4.74 | 13.4% |
| 0R0H.L | Thermo Fisher Scientific Inc. | $225.7B | 32.73 | 4.11 | 12.6% |
| 0R2B.L | Danaher Corporation | $142.2B | |||
| DHR | Danaher Corporation | $140.6B | 37.04 | 2.81 | 7.7% |
| 0HAV.L | Agilent Technologies, Inc. | $49.3B | 30.43 | 5.93 | 20.5% |
| NTRA | Natera, Inc. | $46.7B | 27.16 | -12.2% | |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | $44.2B | 34.40 | 7.58 | 20.9% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +19.12% |
| 3 meses | +70.17% |
| YTD | +61.05% |
| 1 ano | +133.54% |
| 3 anos | +44.80% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $19.76 |
| Mínima 52 sem | $7.07 |
| Volume Médio (90d) | 2.4M |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2020-12-17 | $0.4000 | 8.45% |
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Explorar setor: Healthcare · Medical - Diagnostics & Research
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