Demonstrações financeiras detalhadas de Ingevity Corporation (NGVT): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Ingevity Corporation registou receitas de 1,17 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -0,8%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 42,0%, margem operacional 19,3%, margem líquida 5,3%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 2,1% em 5 anos.
A US$ 73,73 (preço de fechamento de 4 de novembro de 2026), NGVT negocia a um P/L de 43,37 e um ROE de 134,01%. A capitalização de mercado é de US$ 2,5 bi.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 908,3 mi $ | 972,4 mi $ | 1,13 bi $ | 1,29 bi $ | 1,22 bi $ | 1,39 bi $ | 1,67 bi $ | 1,69 bi $ | 1,41 bi $ | 1,17 bi $ |
| Custo da Receita | 633,9 mi $ | 643,4 mi $ | 716,8 mi $ | 810,9 mi $ | 750,6 mi $ | 878,7 mi $ | 1,10 bi $ | 1,22 bi $ | 951,7 mi $ | 706,1 mi $ |
| Lucro Bruto | 274,4 mi $ | 329,0 mi $ | 416,8 mi $ | 482,0 mi $ | 465,5 mi $ | 512,8 mi $ | 570,1 mi $ | 471,9 mi $ | 454,7 mi $ | 461,5 mi $ |
| I&D | 7,6 mi $ | 19,8 mi $ | 21,5 mi $ | 19,7 mi $ | 22,6 mi $ | 26,3 mi $ | 30,3 mi $ | 31,8 mi $ | 28,1 mi $ | 28,4 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 114,0 mi $ | 106,4 mi $ | 132,4 mi $ | 163,1 mi $ | 149,4 mi $ | 179,3 mi $ | 198,8 mi $ | 183,7 mi $ | 166,7 mi $ | 171,2 mi $ |
| Despesas Operacionais | 114,0 mi $ | 126,2 mi $ | 153,9 mi $ | 182,8 mi $ | 465,5 mi $ | 205,6 mi $ | 229,1 mi $ | 215,5 mi $ | 194,8 mi $ | 199,6 mi $ |
| Lucro Operacional | 160,4 mi $ | 202,8 mi $ | 262,9 mi $ | 327,9 mi $ | 0 | 307,2 mi $ | 341,0 mi $ | 256,4 mi $ | 259,9 mi $ | 261,9 mi $ |
| EBITDA | 199,2 mi $ | 243,1 mi $ | 319,8 mi $ | 412,9 mi $ | 382,4 mi $ | 324,4 mi $ | 440,2 mi $ | 206,0 mi $ | -329,5 mi $ | 37,4 mi $ |
| Despesas com Juros | 19,3 mi $ | 18,1 mi $ | 33,2 mi $ | 55,8 mi $ | 47,1 mi $ | 51,7 mi $ | 61,8 mi $ | 93,3 mi $ | 97,8 mi $ | 77,1 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 87,0 mi $ | 174,8 mi $ | 221,8 mi $ | 227,9 mi $ | 235,1 mi $ | 162,8 mi $ | 269,6 mi $ | -10,1 mi $ | -535,6 mi $ | -142,1 mi $ |
| Imposto | 42,6 mi $ | 29,8 mi $ | 40,0 mi $ | 44,2 mi $ | 53,7 mi $ | 44,7 mi $ | 58,0 mi $ | -4,7 mi $ | -105,3 mi $ | 8,2 mi $ |
| Lucro Líquido | 35,2 mi $ | 126,3 mi $ | 169,1 mi $ | 183,7 mi $ | 181,4 mi $ | 118,1 mi $ | 211,6 mi $ | -5,4 mi $ | -430,3 mi $ | -167,1 mi $ |
| LPA | US$ 0,83 | US$ 3,00 | US$ 4,03 | US$ 4,39 | US$ 4,39 | US$ 2,97 | US$ 5,50 | -US$ 0,15 | -US$ 11,85 | -US$ 4,61 |
| LPA Diluído | US$ 0,83 | US$ 2,97 | US$ 3,97 | US$ 4,35 | US$ 4,37 | US$ 2,95 | US$ 5,50 | -US$ 0,15 | -US$ 11,85 | -US$ 4,61 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 42,3 M | 42,5 M | 42,6 M | 42,2 M | 41,5 M | 40,1 M | 38,5 M | 36,5 M | 36,3 M | 36,2 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 255,1 mi $ | 258,0 mi $ | 314,1 mi $ | 305,1 mi $ |
| Lucro Bruto | 87,8 mi $ | 116,4 mi $ | 139,0 mi $ | 132,8 mi $ |
| Lucro Operacional | 38,8 mi $ | 69,0 mi $ | 60,1 mi $ | 51,1 mi $ |
| EBITDA | -60,7 mi $ | 68,8 mi $ | 77,3 mi $ | 51,1 mi $ |
| Lucro Líquido | -84,6 mi $ | 59,8 mi $ | 35,3 mi $ | 49,3 mi $ |
| LPA | -US$ 2,37 | US$ 1,69 | US$ 1,02 | US$ 1,44 |
| LPA Diluído | -US$ 2,37 | US$ 1,66 | US$ 1,00 | US$ 1,41 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 30,5 mi $ | 87,9 mi $ | 77,5 mi $ | 56,5 mi $ | 257,7 mi $ | 275,4 mi $ | 76,7 mi $ | 95,9 mi $ | 68,0 mi $ | 78,1 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 95,4 mi $ | 102,4 mi $ | 124,0 mi $ | 156,2 mi $ | 166,7 mi $ | 191,4 mi $ | 249,3 mi $ | 211,0 mi $ | 162,7 mi $ | 157,8 mi $ |
| Estoque | 151,2 mi $ | 160,0 mi $ | 191,4 mi $ | 212,5 mi $ | 189,0 mi $ | 241,2 mi $ | 335,0 mi $ | 308,8 mi $ | 195,9 mi $ | 186,0 mi $ |
| Ativos Circulantes | 295,2 mi $ | 369,3 mi $ | 422,7 mi $ | 463,2 mi $ | 628,7 mi $ | 724,9 mi $ | 683,3 mi $ | 658,6 mi $ | 493,2 mi $ | 454,2 mi $ |
| Imobilizado | 422,7 mi $ | 438,5 mi $ | 523,8 mi $ | 664,7 mi $ | 752,7 mi $ | 772,1 mi $ | 855,2 mi $ | 829,3 mi $ | 687,6 mi $ | 637,6 mi $ |
| Ágio | 12,4 mi $ | 12,4 mi $ | 130,7 mi $ | 439,0 mi $ | 445,3 mi $ | 442,0 mi $ | 518,5 mi $ | 527,5 mi $ | 175,2 mi $ | 4,3 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 18,1 mi $ | 23,4 mi $ | 125,6 mi $ | 396,2 mi $ | 397,3 mi $ | 378,7 mi $ | 455,8 mi $ | 385,3 mi $ | 323,9 mi $ | 215,5 mi $ |
| Ativos Totais | 832,8 mi $ | 930,3 mi $ | 1,32 bi $ | 2,14 bi $ | 2,33 bi $ | 2,47 bi $ | 2,74 bi $ | 2,62 bi $ | 2,02 bi $ | 1,65 bi $ |
| Contas a Pagar | 79,2 mi $ | 83,1 mi $ | 92,9 mi $ | 99,1 mi $ | 104,2 mi $ | 125,8 mi $ | 174,8 mi $ | 158,4 mi $ | 94,5 mi $ | 92,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 7,5 mi $ | 9,4 mi $ | 11,2 mi $ | 39,6 mi $ | 26,0 mi $ | 19,6 mi $ | 900.000 $ | 84,4 mi $ | 61,3 mi $ | 47,1 mi $ |
| Passivos Circulantes | 136,9 mi $ | 154,0 mi $ | 183,3 mi $ | 215,5 mi $ | 223,4 mi $ | 268,9 mi $ | 303,5 mi $ | 362,9 mi $ | 264,1 mi $ | 341,3 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 481,3 mi $ | 444,0 mi $ | 741,2 mi $ | 1,15 bi $ | 1,27 bi $ | 1,25 bi $ | 1,47 bi $ | 1,38 bi $ | 1,24 bi $ | 1,06 bi $ |
| Passivos Totais | 698,2 mi $ | 652,6 mi $ | 975,6 mi $ | 1,61 bi $ | 1,69 bi $ | 1,80 bi $ | 2,04 bi $ | 1,99 bi $ | 1,83 bi $ | 1,62 bi $ |
| Reservas | 16,0 mi $ | 142,8 mi $ | 313,5 mi $ | 497,2 mi $ | 678,0 mi $ | 796,1 mi $ | 1,01 bi $ | 1,00 bi $ | 572,0 mi $ | 404,9 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 134,6 mi $ | 277,7 mi $ | 339,6 mi $ | 530,8 mi $ | 642,1 mi $ | 673,8 mi $ | 698,3 mi $ | 631,4 mi $ | 195,2 mi $ | 29,7 mi $ |
| Dívida Total | 481,3 mi $ | 444,0 mi $ | 741,2 mi $ | 1,23 bi $ | 1,34 bi $ | 1,32 bi $ | 1,53 bi $ | 1,53 bi $ | 1,45 bi $ | 1,24 bi $ |
| Dívida Líquida | 450,8 mi $ | 356,1 mi $ | 663,7 mi $ | 1,17 bi $ | 1,09 bi $ | 1,05 bi $ | 1,45 bi $ | 1,44 bi $ | 1,39 bi $ | 1,16 bi $ |
| Capital de Giro | 158,3 mi $ | 215,3 mi $ | 239,4 mi $ | 247,7 mi $ | 405,3 mi $ | 456,0 mi $ | 379,8 mi $ | 295,7 mi $ | 229,1 mi $ | 112,9 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 83,4 mi $ | 78,1 mi $ | 95,4 mi $ | 97,4 mi $ |
| Ativos Totais | 1,83 bi $ | 1,65 bi $ | 1,65 bi $ | 1,54 bi $ |
| Passivos Totais | 1,70 bi $ | 1,62 bi $ | 1,61 bi $ | 1,49 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 138,1 mi $ | 29,7 mi $ | 38,9 mi $ | 46,9 mi $ |
| Dívida Total | 1,29 bi $ | 1,24 bi $ | 1,24 bi $ | 1,24 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 44,4 mi $ | 145,2 mi $ | 181,8 mi $ | 183,7 mi $ | 181,4 mi $ | 118,1 mi $ | 211,6 mi $ | -5,4 mi $ | -430,3 mi $ | -167,1 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 38,8 mi $ | 40,4 mi $ | 57,0 mi $ | 85,0 mi $ | 100,2 mi $ | 109,9 mi $ | 108,8 mi $ | 122,8 mi $ | 108,3 mi $ | 106,4 mi $ |
| Compensação em Ações | 4,7 mi $ | 10,1 mi $ | 12,5 mi $ | 12,3 mi $ | 8,4 mi $ | 12,3 mi $ | 16,1 mi $ | 10,6 mi $ | 11,9 mi $ | 18,3 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 13,8 mi $ | -3,3 mi $ | -9,7 mi $ | -33,2 mi $ | 11,8 mi $ | 30,5 mi $ | -66,5 mi $ | -67,8 mi $ | -10,0 mi $ | 22,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 127,9 mi $ | 174,3 mi $ | 252,0 mi $ | 275,7 mi $ | 352,4 mi $ | 293,3 mi $ | 313,4 mi $ | 205,1 mi $ | 128,6 mi $ | 331,2 mi $ |
| CapEx | -56,7 mi $ | -52,6 mi $ | -93,9 mi $ | -114,8 mi $ | -105,9 mi $ | -103,8 mi $ | -142,5 mi $ | -109,8 mi $ | -77,6 mi $ | -57,7 mi $ |
| Aquisições | 0 | 0 | -315,5 mi $ | -537,9 mi $ | 0 | 0 | -344,5 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -300.000 $ | -6,6 mi $ | -47,4 mi $ | -6,4 mi $ | -88,0 mi $ | -109,4 mi $ | -145,2 mi $ | -92,1 mi $ | -3,1 mi $ | -56,3 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 71,2 mi $ | 121,7 mi $ | 158,1 mi $ | 160,9 mi $ | 246,5 mi $ | 189,5 mi $ | 170,9 mi $ | 95,3 mi $ | 51,0 mi $ | 273,5 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 129,7 mi $ | 97,1 mi $ | -2,0 mi $ | -13,8 mi $ |
| CapEx | -11,9 mi $ | -23,6 mi $ | -10,3 mi $ | -10,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 117,8 mi $ | 73,5 mi $ | -12,3 mi $ | -24,1 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 5,3 mi $ | 4,5 mi $ | 4,8 mi $ | 4,2 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +7,1% | +16,6% | +14,1% | -5,9% | +14,4% | +19,9% | +1,4% | -16,9% | -17,0% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +258,8% | +33,9% | +8,6% | -1,3% | -34,9% | +79,2% | -102,6% | -7.868,5% | +61,2% | |
| Crescimento LPA (anual) | +261,4% | +34,3% | +8,9% | +0,0% | -32,3% | +85,2% | -102,7% | -7.800,0% | +61,1% | |
| Variação de Ações (anual) | +0,5% | +0,2% | -0,9% | -1,5% | -3,6% | -4,0% | -5,1% | -0,5% | -0,3% | |
| Crescimento FCF (anual) | +70,9% | +29,9% | +1,8% | +53,2% | -23,1% | -9,8% | -44,2% | -46,5% | +436,3% | |
| Margem Bruta | 30,2% | 33,8% | 36,8% | 37,3% | 38,3% | 36,9% | 34,2% | 27,9% | 32,3% | 39,5% |
| Margem Operacional | 17,7% | 20,9% | 23,2% | 25,4% | 0,0% | 22,1% | 20,4% | 15,2% | 18,5% | 22,4% |
| Margem EBITDA | 21,9% | 25,0% | 28,2% | 31,9% | 31,4% | 23,3% | 26,4% | 12,2% | -23,4% | 3,2% |
| Margem Líquida | 3,9% | 13,0% | 14,9% | 14,2% | 14,9% | 8,5% | 12,7% | -0,3% | -30,6% | -14,3% |
| Margem FCF | 7,8% | 12,5% | 13,9% | 12,4% | 20,3% | 13,6% | 10,2% | 5,6% | 3,6% | 23,4% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 49,0% | 17,0% | 18,0% | 19,4% | 22,8% | 27,5% | 21,5% | 46,5% | 19,7% | -5,8% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | US$ 1,68 | US$ 2,86 | US$ 3,71 | US$ 3,81 | US$ 5,93 | US$ 4,73 | US$ 4,44 | US$ 2,61 | US$ 1,40 | US$ 7,56 |
| Dividendo por Ação | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 42,1 M | 42,1 M | 42,0 M | 41,8 M | 41,3 M | 39,8 M | 38,5 M | 36,5 M | 36,3 M | 36,2 M |
O que olhar em materiais básicos
Mineradoras, químicas, aço. 100% dependentes das matérias-primas. Analisar só com o P/L é um erro: olhe para a posição de custos e para a sustentabilidade do dividendo.
- Rendimento do FCF — Em commodities o FCF é ouro — LPA engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura do dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0,7x = descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
- P/B em ciclos — Matérias-primas: 0,8-1,2x nos vales, 2x+ nos picos. Abaixo de 2x ainda é zona razoável
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 134,01% |
| Retorno sobre capital investido | 8,53% |
| Retorno sobre ativos | 3,98% |
| Margem bruta | 42,04% |
| Margem operacional | 19,34% |
| Margem líquida | 5,28% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 18,18 |
| Liquidez corrente | 1,10 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,45 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 66,10 | 23,49 | 20,77 | 19,90 | 17,25 | 24,14 | 12,81 | -314,80 | -3,44 | -12,84 |
| P/VP | 17,16 | 10,68 | 10,35 | 6,88 | 4,87 | 4,24 | 3,88 | 2,73 | 7,58 | 72,13 |
| P/V | 2,54 | 3,05 | 3,10 | 2,83 | 2,57 | 2,05 | 1,62 | 1,02 | 1,05 | 1,83 |
| Margem Bruta | 30,2% | 33,8% | 36,8% | 37,3% | 38,3% | 36,9% | 34,2% | 27,9% | 32,3% | 39,5% |
| Margem Operacional | 17,7% | 20,9% | 23,2% | 25,4% | 0,0% | 22,1% | 20,4% | 15,2% | 18,5% | 22,4% |
| Margem Líquida | 3,9% | 13,0% | 14,9% | 14,2% | 14,9% | 8,5% | 12,7% | -0,3% | -30,6% | -14,3% |
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