Demonstrações financeiras detalhadas de NetApp, Inc. (NTAP): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
NetApp, Inc. registou receitas de 6,92 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 3,8 %. O lucro líquido atingiu 1,28 bi $, com CAGR de 5 anos de 11,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 70,6 %, margem operacional 25,7 %, margem líquida 19,2 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 9,8 % em 5 anos.
A $ 199,18 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), NTAP negocia a um P/L de 28,09 e um ROE de 113,67 %. A capitalização de mercado é de 39,1 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 5,52 bi $ | 5,91 bi $ | 6,15 bi $ | 5,41 bi $ | 5,74 bi $ | 6,32 bi $ | 6,36 bi $ | 6,27 bi $ | 6,57 bi $ | 6,92 bi $ |
| Custo da Receita | 2,13 bi $ | 2,21 bi $ | 2,20 bi $ | 1,79 bi $ | 1,93 bi $ | 2,10 bi $ | 2,15 bi $ | 1,83 bi $ | 1,96 bi $ | 2,03 bi $ |
| Lucro Bruto | 3,39 bi $ | 3,70 bi $ | 3,94 bi $ | 3,62 bi $ | 3,81 bi $ | 4,22 bi $ | 4,21 bi $ | 4,43 bi $ | 4,61 bi $ | 4,90 bi $ |
| I&D | 779,0 mi $ | 783,0 mi $ | 827,0 mi $ | 847,0 mi $ | 881,0 mi $ | 881,0 mi $ | 956,0 mi $ | 1,03 bi $ | 1,01 bi $ | 991,0 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 1,90 bi $ | 2,01 bi $ | 1,94 bi $ | 1,85 bi $ | 2,00 bi $ | 2,14 bi $ | 2,09 bi $ | 2,14 bi $ | 2,18 bi $ | 2,21 bi $ |
| Despesas Operacionais | 2,68 bi $ | 2,79 bi $ | 2,72 bi $ | 2,68 bi $ | 2,78 bi $ | 3,06 bi $ | 3,19 bi $ | 3,22 bi $ | 3,28 bi $ | 3,23 bi $ |
| Lucro Operacional | 665,0 mi $ | 1,12 bi $ | 1,22 bi $ | 945,0 mi $ | 1,03 bi $ | 1,16 bi $ | 1,02 bi $ | 1,21 bi $ | 1,34 bi $ | 1,70 bi $ |
| EBITDA | 943,0 mi $ | 1,46 bi $ | 1,52 bi $ | 1,19 bi $ | 1,24 bi $ | 1,36 bi $ | 1,38 bi $ | 1,58 bi $ | 1,69 bi $ | 1,93 bi $ |
| Despesas com Juros | 52,0 mi $ | 62,0 mi $ | 58,0 mi $ | 55,0 mi $ | 74,0 mi $ | 73,0 mi $ | 67,0 mi $ | 64,0 mi $ | 64,0 mi $ | 81,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 665,0 mi $ | 1,17 bi $ | 1,27 bi $ | 944,0 mi $ | 962,0 mi $ | 1,09 bi $ | 1,07 bi $ | 1,26 bi $ | 1,38 bi $ | 1,65 bi $ |
| Imposto | 156,0 mi $ | 1,09 bi $ | 99,0 mi $ | 125,0 mi $ | 232,0 mi $ | 158,0 mi $ | -208,0 mi $ | 277,0 mi $ | 197,0 mi $ | 372,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 509,0 mi $ | 76,0 mi $ | 1,17 bi $ | 819,0 mi $ | 730,0 mi $ | 937,0 mi $ | 1,27 bi $ | 986,0 mi $ | 1,19 bi $ | 1,28 bi $ |
| LPA | $ 1,85 | $ 0,28 | $ 4,60 | $ 3,56 | $ 3,29 | $ 4,20 | $ 5,87 | $ 4,74 | $ 5,81 | $ 6,43 |
| LPA Diluído | $ 1,81 | $ 0,28 | $ 4,51 | $ 3,52 | $ 3,23 | $ 4,09 | $ 5,79 | $ 4,63 | $ 5,67 | $ 6,36 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 281,0 M | 276,0 M | 259,0 M | 233,0 M | 226,0 M | 229,0 M | 220,0 M | 213,0 M | 209,0 M | 199,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,71 bi $ | 1,71 bi $ | 1,95 bi $ | 2,02 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,23 bi $ | 1,21 bi $ | 1,36 bi $ | 1,42 bi $ |
| Lucro Operacional | 399,0 mi $ | 431,0 mi $ | 531,0 mi $ | 541,0 mi $ |
| EBITDA | 471,0 mi $ | 507,0 mi $ | 595,0 mi $ | 574,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 305,0 mi $ | 334,0 mi $ | 404,0 mi $ | 375,0 mi $ |
| LPA | $ 1,53 | $ 1,69 | $ 2,05 | $ 1,91 |
| LPA Diluído | $ 1,51 | $ 1,67 | $ 2,03 | $ 1,88 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 210,8 mi $ | 284,2 mi $ | 241,1 mi $ | 193,5 mi $ | 461,3 mi $ | 489,1 mi $ | 936,5 mi $ | 1,49 bi $ | 1,71 bi $ | 2,76 bi $ | 1,55 bi $ | 3,28 bi $ | 2,29 bi $ | 1,92 bi $ | 2,87 bi $ | 2,44 bi $ | 2,94 bi $ | 2,33 bi $ | 2,66 bi $ | 4,53 bi $ | 4,11 bi $ | 2,32 bi $ | 1,90 bi $ | 2,74 bi $ | 2,07 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 243,4 mi $ | 334,7 mi $ | 566,8 mi $ | 976,4 mi $ | 861,6 mi $ | 819,7 mi $ | 227,9 mi $ | 1,11 bi $ | 2,02 bi $ | 2,42 bi $ | 3,85 bi $ | 3,68 bi $ | 2,71 bi $ | 3,40 bi $ | 2,44 bi $ | 2,48 bi $ | 2,45 bi $ | 1,57 bi $ | 224,0 mi $ | 67,0 mi $ | 22,0 mi $ | 754,0 mi $ | 1,35 bi $ | 1,10 bi $ | 1,51 bi $ |
| Contas a Receber | 146,5 mi $ | 151,6 mi $ | 193,9 mi $ | 296,9 mi $ | 415,3 mi $ | 591,3 mi $ | 582,1 mi $ | 446,5 mi $ | 471,5 mi $ | 742,6 mi $ | 830,9 mi $ | 800,9 mi $ | 855,9 mi $ | 778,9 mi $ | 813,0 mi $ | 731,0 mi $ | 1,05 bi $ | 1,22 bi $ | 973,0 mi $ | 945,0 mi $ | 1,23 bi $ | 987,0 mi $ | 1,01 bi $ | 1,25 bi $ | 1,29 bi $ |
| Estoque | 23,8 mi $ | 31,6 mi $ | 34,1 mi $ | 39,0 mi $ | 64,5 mi $ | 54,9 mi $ | 70,2 mi $ | 61,1 mi $ | 112,9 mi $ | 108,5 mi $ | 161,5 mi $ | 139,5 mi $ | 122,4 mi $ | 146,5 mi $ | 98,0 mi $ | 163,0 mi $ | 126,0 mi $ | 131,0 mi $ | 145,0 mi $ | 114,0 mi $ | 204,0 mi $ | 167,0 mi $ | 186,0 mi $ | 186,0 mi $ | 198,0 mi $ |
| Ativos Circulantes | 679,1 mi $ | 853,5 mi $ | 1,09 bi $ | 1,58 bi $ | 2,03 bi $ | 2,24 bi $ | 2,07 bi $ | 3,44 bi $ | 4,54 bi $ | 6,39 bi $ | 6,83 bi $ | 8,42 bi $ | 6,47 bi $ | 6,77 bi $ | 6,45 bi $ | 6,20 bi $ | 6,86 bi $ | 5,61 bi $ | 4,27 bi $ | 6,00 bi $ | 5,95 bi $ | 4,68 bi $ | 4,90 bi $ | 5,85 bi $ | 5,78 bi $ |
| Imobilizado | 345,2 mi $ | 362,9 mi $ | 370,7 mi $ | 418,7 mi $ | 513,2 mi $ | 603,5 mi $ | 693,8 mi $ | 807,9 mi $ | 804,4 mi $ | 911,6 mi $ | 1,14 bi $ | 1,17 bi $ | 1,11 bi $ | 1,03 bi $ | 937,0 mi $ | 799,0 mi $ | 756,0 mi $ | 759,0 mi $ | 864,0 mi $ | 639,0 mi $ | 896,0 mi $ | 931,0 mi $ | 851,0 mi $ | 804,0 mi $ | 820,0 mi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 291,8 mi $ | 487,5 mi $ | 601,1 mi $ | 680,1 mi $ | 681,0 mi $ | 681,0 mi $ | 760,3 mi $ | 905,2 mi $ | 988,1 mi $ | 988,1 mi $ | 1,03 bi $ | 1,68 bi $ | 1,68 bi $ | 1,74 bi $ | 1,74 bi $ | 1,78 bi $ | 2,04 bi $ | 2,35 bi $ | 2,76 bi $ | 2,76 bi $ | 2,72 bi $ | 2,77 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 58,6 mi $ | 51,2 mi $ | 323,5 mi $ | 21,4 mi $ | 75,1 mi $ | 83,0 mi $ | 90,1 mi $ | 45,7 mi $ | 25,1 mi $ | 53,0 mi $ | 236,0 mi $ | 180,6 mi $ | 121,5 mi $ | 89,5 mi $ | 180,0 mi $ | 131,0 mi $ | 94,0 mi $ | 47,0 mi $ | 44,0 mi $ | 101,0 mi $ | 142,0 mi $ | 181,0 mi $ | 124,0 mi $ | 43,0 mi $ | 22,0 mi $ |
| Ativos Totais | 1,11 bi $ | 1,32 bi $ | 1,88 bi $ | 2,37 bi $ | 3,26 bi $ | 3,66 bi $ | 4,07 bi $ | 5,47 bi $ | 6,49 bi $ | 8,50 bi $ | 9,53 bi $ | 11,24 bi $ | 9,22 bi $ | 9,40 bi $ | 10,04 bi $ | 9,49 bi $ | 9,87 bi $ | 8,74 bi $ | 7,52 bi $ | 9,36 bi $ | 10,03 bi $ | 9,82 bi $ | 9,89 bi $ | 10,82 bi $ | 10,74 bi $ |
| Contas a Pagar | 40,2 mi $ | 39,6 mi $ | 52,7 mi $ | 83,6 mi $ | 101,3 mi $ | 144,1 mi $ | 178,2 mi $ | 137,8 mi $ | 184,6 mi $ | 232,8 mi $ | 233,1 mi $ | 259,7 mi $ | 247,0 mi $ | 283,4 mi $ | 254,0 mi $ | 347,0 mi $ | 609,0 mi $ | 542,0 mi $ | 426,0 mi $ | 420,0 mi $ | 607,0 mi $ | 392,0 mi $ | 517,0 mi $ | 511,0 mi $ | 550,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,2 mi $ | 85,1 mi $ | 0 | 0 | 0 | 1,15 bi $ | 1,20 bi $ | 1,26 bi $ | 0 | 0 | 849,0 mi $ | 1,25 bi $ | 385,0 mi $ | 649,0 mi $ | 522,0 mi $ | 0 | 250,0 mi $ | 0 | 400,0 mi $ | 750,0 mi $ | 0 |
| Passivos Circulantes | 215,6 mi $ | 265,0 mi $ | 344,2 mi $ | 520,2 mi $ | 917,2 mi $ | 1,19 bi $ | 1,41 bi $ | 1,68 bi $ | 1,91 bi $ | 3,37 bi $ | 3,52 bi $ | 3,83 bi $ | 2,69 bi $ | 2,71 bi $ | 3,66 bi $ | 4,04 bi $ | 3,62 bi $ | 3,87 bi $ | 3,62 bi $ | 3,45 bi $ | 3,95 bi $ | 3,47 bi $ | 4,11 bi $ | 4,66 bi $ | 4,02 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 3,7 mi $ | 3,1 mi $ | 4,9 mi $ | 4,5 mi $ | 133,8 mi $ | 0 | 172,6 mi $ | 1,26 bi $ | 1,10 bi $ | 0 | 0 | 994,6 mi $ | 995,5 mi $ | 1,49 bi $ | 1,49 bi $ | 744,0 mi $ | 1,54 bi $ | 1,14 bi $ | 1,15 bi $ | 2,63 bi $ | 2,39 bi $ | 2,39 bi $ | 1,99 bi $ | 2,48 bi $ | 2,49 bi $ |
| Passivos Totais | 250,3 mi $ | 331,8 mi $ | 461,4 mi $ | 711,8 mi $ | 1,34 bi $ | 1,67 bi $ | 2,37 bi $ | 3,81 bi $ | 3,96 bi $ | 4,65 bi $ | 5,18 bi $ | 6,52 bi $ | 5,43 bi $ | 5,99 bi $ | 7,16 bi $ | 6,71 bi $ | 7,80 bi $ | 7,65 bi $ | 7,28 bi $ | 8,68 bi $ | 9,19 bi $ | 8,66 bi $ | 8,74 bi $ | 9,78 bi $ | 9,39 bi $ |
| Reservas | 207,7 mi $ | 284,1 mi $ | 436,2 mi $ | 662,0 mi $ | 928,4 mi $ | 1,23 bi $ | 1,54 bi $ | 1,62 bi $ | 2,00 bi $ | 2,67 bi $ | 2,81 bi $ | 2,90 bi $ | 1,1 mi $ | 53,2 mi $ | 0 | 40,0 mi $ | -218,0 mi $ | 0 | 0 | 211,0 mi $ | 122,0 mi $ | 265,0 mi $ | 208,0 mi $ | 0 | 153,0 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 858,5 mi $ | 987,4 mi $ | 1,42 bi $ | 1,66 bi $ | 1,92 bi $ | 1,99 bi $ | 1,70 bi $ | 1,66 bi $ | 2,53 bi $ | 3,84 bi $ | 4,36 bi $ | 4,72 bi $ | 3,79 bi $ | 3,41 bi $ | 2,88 bi $ | 2,78 bi $ | 2,07 bi $ | 1,09 bi $ | 242,0 mi $ | 685,0 mi $ | 838,0 mi $ | 1,16 bi $ | 1,15 bi $ | 1,04 bi $ | 1,35 bi $ |
| Dívida Total | 3,7 mi $ | 0 | 4,9 mi $ | 4,5 mi $ | 300,0 mi $ | 85,1 mi $ | 172,6 mi $ | 1,26 bi $ | 1,10 bi $ | 1,15 bi $ | 1,20 bi $ | 2,25 bi $ | 990,1 mi $ | 1,49 bi $ | 2,36 bi $ | 2,12 bi $ | 1,93 bi $ | 1,79 bi $ | 1,81 bi $ | 2,75 bi $ | 2,94 bi $ | 2,68 bi $ | 2,65 bi $ | 3,49 bi $ | 2,73 bi $ |
| Dívida Líquida | -450,4 mi $ | -618,8 mi $ | -803,1 mi $ | -1,17 bi $ | -1,02 bi $ | -1,22 bi $ | -991,8 mi $ | -1,34 bi $ | -2,62 bi $ | -4,02 bi $ | -4,20 bi $ | -4,70 bi $ | -4,01 bi $ | -3,84 bi $ | -2,94 bi $ | -2,80 bi $ | -3,46 bi $ | -2,11 bi $ | -1,07 bi $ | -1,84 bi $ | -1,19 bi $ | -386,0 mi $ | -600,0 mi $ | -355,0 mi $ | -851,0 mi $ |
| Capital de Giro | 463,6 mi $ | 588,5 mi $ | 745,0 mi $ | 1,06 bi $ | 1,12 bi $ | 1,05 bi $ | 653,3 mi $ | 1,76 bi $ | 2,63 bi $ | 3,02 bi $ | 3,31 bi $ | 4,59 bi $ | 3,78 bi $ | 4,06 bi $ | 2,79 bi $ | 2,16 bi $ | 3,23 bi $ | 1,74 bi $ | 658,0 mi $ | 2,55 bi $ | 1,99 bi $ | 1,21 bi $ | 791,0 mi $ | 1,19 bi $ | 1,75 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 2,07 bi $ | 1,63 bi $ | 2,07 bi $ | 1,57 bi $ |
| Ativos Totais | 9,63 bi $ | 9,97 bi $ | 10,74 bi $ | 10,96 bi $ |
| Passivos Totais | 8,64 bi $ | 8,81 bi $ | 9,39 bi $ | 9,46 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 986,0 mi $ | 1,16 bi $ | 1,35 bi $ | 1,50 bi $ |
| Dívida Total | 2,74 bi $ | 2,73 bi $ | 2,73 bi $ | 2,53 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 509,0 mi $ | 76,0 mi $ | 1,17 bi $ | 819,0 mi $ | 730,0 mi $ | 937,0 mi $ | 1,27 bi $ | 986,0 mi $ | 1,19 bi $ | 1,28 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 226,0 mi $ | 198,0 mi $ | 197,0 mi $ | 193,0 mi $ | 207,0 mi $ | 194,0 mi $ | 248,0 mi $ | 255,0 mi $ | 243,0 mi $ | 200,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 195,0 mi $ | 161,0 mi $ | 158,0 mi $ | 153,0 mi $ | 197,0 mi $ | 245,0 mi $ | 312,0 mi $ | 357,0 mi $ | 386,0 mi $ | 382,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -18,0 mi $ | 1,01 bi $ | -109,0 mi $ | -102,0 mi $ | 285,0 mi $ | -22,0 mi $ | -106,0 mi $ | 2,0 mi $ | -250,0 mi $ | -23,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 986,0 mi $ | 1,48 bi $ | 1,34 bi $ | 1,06 bi $ | 1,33 bi $ | 1,21 bi $ | 1,11 bi $ | 1,69 bi $ | 1,51 bi $ | 2,07 bi $ |
| CapEx | -175,0 mi $ | -145,0 mi $ | -173,0 mi $ | -124,0 mi $ | -162,0 mi $ | -226,0 mi $ | -239,0 mi $ | -155,0 mi $ | -168,0 mi $ | -198,0 mi $ |
| Aquisições | -8,0 mi $ | -75,0 mi $ | -3,0 mi $ | -73,0 mi $ | -350,0 mi $ | -380,0 mi $ | -491,0 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -705,0 mi $ | -794,0 mi $ | -2,11 bi $ | -1,41 bi $ | -125,0 mi $ | -600,0 mi $ | -850,0 mi $ | -900,0 mi $ | -1,15 bi $ | -950,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -208,0 mi $ | -214,0 mi $ | -403,0 mi $ | -439,0 mi $ | -427,0 mi $ | -446,0 mi $ | -432,0 mi $ | -416,0 mi $ | -424,0 mi $ | -413,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 811,0 mi $ | 1,33 bi $ | 1,17 bi $ | 936,0 mi $ | 1,17 bi $ | 985,0 mi $ | 868,0 mi $ | 1,53 bi $ | 1,34 bi $ | 1,87 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 127,0 mi $ | 317,0 mi $ | 950,0 mi $ | 503,0 mi $ |
| CapEx | -49,0 mi $ | -46,0 mi $ | -50,0 mi $ | -102,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 78,0 mi $ | 271,0 mi $ | 900,0 mi $ | 401,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -103,0 mi $ | -103,0 mi $ | -103,0 mi $ | -102,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 102,0 mi $ | 97,0 mi $ | 100,0 mi $ | 98,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +7,1 % | +4,0 % | -11,9 % | +6,1 % | +10,0 % | +0,7 % | -1,5 % | +4,9 % | +5,4 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -85,1 % | +1.438,2 % | -29,9 % | -10,9 % | +28,4 % | +36,0 % | -22,6 % | +20,3 % | +7,6 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -84,9 % | +1.542,9 % | -22,6 % | -7,6 % | +27,7 % | +39,8 % | -19,3 % | +22,6 % | +10,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | -1,8 % | -6,2 % | -10,0 % | -3,0 % | +1,3 % | -3,9 % | -3,2 % | -1,9 % | -4,8 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +64,4 % | -12,4 % | -19,9 % | +25,1 % | -15,9 % | -11,9 % | +76,3 % | -12,5 % | +39,7 % | |
| Margem Bruta | 61,4 % | 62,6 % | 64,2 % | 66,9 % | 66,4 % | 66,8 % | 66,2 % | 70,7 % | 70,2 % | 70,7 % |
| Margem Operacional | 12,0 % | 19,0 % | 19,9 % | 17,5 % | 17,9 % | 18,3 % | 16,0 % | 19,4 % | 20,3 % | 24,5 % |
| Margem EBITDA | 17,1 % | 24,7 % | 24,8 % | 22,0 % | 21,6 % | 21,6 % | 21,7 % | 25,2 % | 25,7 % | 27,9 % |
| Margem Líquida | 9,2 % | 1,3 % | 19,0 % | 15,1 % | 12,7 % | 14,8 % | 20,0 % | 15,7 % | 18,0 % | 18,4 % |
| Margem FCF | 14,7 % | 22,6 % | 19,0 % | 17,3 % | 20,4 % | 15,6 % | 13,6 % | 24,4 % | 20,4 % | 27,0 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 23,5 % | 93,5 % | 7,8 % | 13,2 % | 24,1 % | 14,4 % | -19,5 % | 21,9 % | 14,2 % | 22,6 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 2,89 | $ 4,83 | $ 4,51 | $ 4,02 | $ 5,18 | $ 4,30 | $ 3,95 | $ 7,18 | $ 6,40 | $ 9,39 |
| Dividendo por Ação | $ 0,74 | $ 0,78 | $ 1,56 | $ 1,88 | $ 1,89 | $ 1,95 | $ 1,96 | $ 1,95 | $ 2,03 | $ 2,08 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 275,0 M | 268,0 M | 254,0 M | 230,0 M | 222,0 M | 223,0 M | 217,0 M | 208,0 M | 204,0 M | 197,0 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 113,67 % |
| Retorno sobre capital investido | 21,13 % |
| Retorno sobre ativos | 12,94 % |
| Margem bruta | 70,63 % |
| Margem operacional | 25,73 % |
| Margem líquida | 19,19 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,69 |
| Liquidez corrente | 1,24 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 2,75 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 21,54 | 240,71 | 15,63 | 12,29 | 22,70 | 17,44 | 10,71 | 21,38 | 15,22 | 16,91 |
| P/VP | 3,94 | 8,74 | 16,75 | 41,60 | 24,21 | 19,49 | 11,77 | 18,39 | 17,35 | 15,85 |
| P/V | 1,99 | 3,06 | 2,97 | 1,86 | 2,89 | 2,59 | 2,15 | 3,36 | 2,75 | 3,09 |
| Margem Bruta | 61,4 % | 62,6 % | 64,2 % | 66,9 % | 66,4 % | 66,8 % | 66,2 % | 70,7 % | 70,2 % | 70,7 % |
| Margem Operacional | 12,0 % | 19,0 % | 19,9 % | 17,5 % | 17,9 % | 18,3 % | 16,0 % | 19,4 % | 20,3 % | 24,5 % |
| Margem Líquida | 9,2 % | 1,3 % | 19,0 % | 15,1 % | 12,7 % | 14,8 % | 20,0 % | 15,7 % | 18,0 % | 18,4 % |
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