NWPX Infrastructure, Inc. (NWPX) é uma empresa listada do setor Basic Materials, indústria Construction Materials, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
NWPX Infrastructure, Inc. registou receitas de $526.2M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 13.0%. O lucro líquido atingiu $35.4M, com CAGR de 5 anos de 13.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 20.9%, margem operacional 11.5%, margem líquida 8.5%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 2.4% em 5 anos.
Ao preço atual de $102.35, NWPX negocia a um P/L de 19.66 e um ROE de 12.16%. A capitalização de mercado é de $986M.
Preço
| Preço | $102.35 |
| Capitalização | $986M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 19.66 |
| Preço / Valor contábil | 2.28 |
| EV / EBITDA | 12.75 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 12.16% |
| Retorno sobre capital investido | 9.38% |
| Retorno sobre ativos | 7.48% |
| Margem bruta | 20.88% |
| Margem operacional | 11.47% |
| Margem líquida | 8.49% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.24 |
| Liquidez corrente | 2.71 |
O que olhar em Basic Materials
Mineiras, químicas, aço. 100% commodity-driven. Analisar com P/E puro é um erro — olha posição de custos e sustentabilidade do dividendo.
- FCF yield — Em commodities o FCF é ouro — EPS engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0.7x = a descapitalizar
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
- P/B em ciclos — Commodities: 0.8-1.2x em vales, 2x+ em picos. <2x ainda zona razoável
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NWPX | NWPX Infrastructure, Inc. | $986M | 19.66 | 2.28 | 12.2% |
| 0Y7S.L | Johnson Controls International plc | $86.5B | |||
| JCI | Johnson Controls International plc | $85.1B | 22.91 | 5.95 | 25.5% |
| CRH | CRH plc | $58.9B | 19.48 | 2.41 | 15.5% |
| CRH.L | CRH plc | $58.7B | 32.29 | 3.39 | 10.8% |
| 0LRK.L | Vulcan Materials Company | $32.8B | 29.18 | 3.82 | 13.1% |
| VMC | Vulcan Materials Company | $32.7B | 29.32 | 3.83 | 12.7% |
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | $30.6B | 12.41 | 2.63 | 23.1% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -10.02% |
| 3 meses | -26.47% |
| YTD | +63.79% |
| 1 ano | +97.51% |
| 3 anos | +227.73% |
| 5 anos | +309.73% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $152.03 |
| Mínima 52 sem | $49.25 |
| Volume Médio (90d) | 178K |
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