Painel de avaliação de Realty Income Corporation (O) com P/L 39,51, P/VP 1,28, EV/EBITDA 23,49 e rendimento do dividendo 5,99 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Imobiliário.
Resumo da Análise
Realty Income Corporation registou receitas de 5,75 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 28,4 %. O lucro líquido atingiu 1,06 mil M$, com CAGR de 5 anos de 21,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 68,6 %, margem operacional 29,2 %, margem líquida 22,3 %.
Ao preço atual de 53,77 $, O negocia a um P/L de 39,51 e um ROE de 2,68 %. A capitalização de mercado é de 50,1 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 39,51 |
| Preço / Valor contabilístico | 1,28 |
| EV / EBITDA | 23,49 |
| Dividend Yield | 5,99 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 50,39 $ |
| vs Preço Atual | -6,3 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corporation | 50,5 mil M$ | 39,51 | 1,28 | 2,7 % |
| AKR | Acadia Realty Trust | 2,6 mil M$ | 54,03 | 1,07 | 2,4 % |
| KIM | Kimco Realty Corporation | 15,0 mil M$ | 24,99 | 1,45 | 5,6 % |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 9,2 mil M$ | 21,25 | 2,73 | 13,3 % |
| ADC | Agree Realty Corporation | 8,1 mil M$ | 35,42 | 1,21 | 3,3 % |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | 8,5 mil M$ | 19,29 | 2,78 | 14,4 % |
| NNN | NNN REIT, Inc. | 7,8 mil M$ | 20,07 | 1,74 | 8,7 % |
| MAC | The Macerich Company | 6,9 mil M$ | 2,23 | -6,6 % |
Preço
| Preço | 53,77 $ |
| Capitalização | 50,1 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 2,68 % |
| Retorno sobre capital investido | 24,52 % |
| Retorno sobre ativos | 1,45 % |
| Margem bruta | 68,62 % |
| Margem operacional | 29,19 % |
| Margem líquida | 22,25 % |
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