Obsidian Energy Ltd. (OBE) é uma empresa listada do setor Energy, indústria Oil & Gas Exploration & Production, negociada em AMEX. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Obsidian Energy Ltd. registou receitas de $393.8M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 13.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 29.1%, margem operacional 22.0%, margem líquida 4.9%.
Ao preço atual de $12.14, OBE negocia a um P/L de 59.11 e um ROE de 1.39%. A capitalização de mercado é de $811M.
Preço
| Preço | $12.14 |
| Capitalização | $811M |
| Bolsa | AMEX |
| País | CA |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 59.11 |
| Preço / Valor contábil | 0.82 |
| EV / EBITDA | 7.76 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 1.39% |
| Retorno sobre capital investido | 3.38% |
| Retorno sobre ativos | 0.94% |
| Margem bruta | 29.07% |
| Margem operacional | 21.96% |
| Margem líquida | 4.94% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.27 |
| Liquidez corrente | 0.78 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0.41 |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| OBE | Obsidian Energy Ltd. | $811M | 59.11 | 0.82 | 1.4% |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $164.1B | 18.11 | 2.54 | 14.3% |
| COP | ConocoPhillips | $161.5B | 17.48 | 2.45 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $146.2B | |||
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.05 | 3.03 | 26.7% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $78.1B | 11.63 | 1.94 | 16.7% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $77.2B | 11.42 | 2.44 | 22.4% |
| 0KAK.L | Occidental Petroleum Corporation | $59.7B |
Explorar setor: Energy · Oil & Gas Exploration & Production
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