EOG Resources, Inc. (EOG) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: EOG Resources, Inc.

Capitalização 84 bi $ · 52 semanas $ 102 – $ 164 (a 2 % do máximo) · P/L 12,5× · P/L 2027 esperado 10,0× · Dividendo 2,5 % · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 4,45 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 4 ago.

• Avaliação: P/L 12,5× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 5 anos 16,3 % (excelente).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,4× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (12,5) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana; sobre seu lucro médio de 10 anos paga 24,0 vezes.

O que importa em energia: 6 de 8 cumprem

• Rendimento do FCF 5,0 %, não cumpre.
• Capex / receita 27,1 %, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 16,3 %, cumpre.
• FCF positivo no ciclo 9 de 10 ejercicios, cumpre.
• Cobertura do dividendo (FCF / div.) 1,8×, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,4×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 12,5×, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 10 anos 6,3×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — EOG Resources, Inc.: P/L 12,5×; EV/EBITDA 6,3×; ROIC 16,5 %; 84,4 bi $. Canadian Natural Resources Limited (P/L 13,4×; EV/EBITDA 6,7×; ROIC 13,7 %; 113 bi $), Occidental Petroleum Corporation (P/L 9,7×; EV/EBITDA 5,2×; ROIC 40,7 %; 62,8 bi $), Diamondback Energy, Inc. (P/L 40,3×; EV/EBITDA 9,8×; ROIC 5,9 %; 57,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 9 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 12,5× · mediana 10,9× · mínimo 5,9× · máximo 29,2× · barata abaixo de 9,8× · cara acima de 15,8×. Esteve mais barata do que hoje 63% do tempo nos seus últimos 9 anos.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 2,5 % ($ 4,01 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos +23 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,9× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 25,40 por ano ($ 2,12 por mês).