Devon Energy Corporation (DVN) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Devon Energy Corporation

Capitalização 57 bi $ · 52 semanas $ 32 – $ 52 (a 0 % do máximo) · P/L 12,4× · P/L est. 2027 10,0× · Dividendo 2,1 % · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,31 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 4 ago.

• Avaliação: 20,1× lucro médio (no preço).
• Negócio: ROIC 5 anos 17,6 % (excelente).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,0× (sólido).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

É negociada a 12,4 vezes seu lucro de 12 meses e a 20,1 vezes seu lucro médio de dez anos; entre as 10 vezes que Lynch pagava por uma cíclica e as 25 que adotamos como limite. Está no preço.

É o lucro contábil médio dos seus últimos dez anos, com os prejuízos.

O que importa em energia: 6 de 7 cumprem

• Capex / receita 22,8 %, não cumpre.
• Rendimento do FCF 8,8 %, cumpre.
• ROIC médio 5 anos 17,6 %, cumpre.
• FCF positivo no ciclo 8 de 10 exercícios, cumpre, perto do limiar.
• Cobertura do dividendo (FCF / div.) 4,5×, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,0×, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 10 anos 7,7×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 12,4×, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Devon Energy Corporation: P/L 12,4×; EV/EBITDA 7,7×; ROIC 5,6 %; 57,4 bi $. Diamondback Energy, Inc. (P/L 41,4×; EV/EBITDA 10,0×; ROIC 5,9 %; 59,4 bi $), EOG Resources, Inc. (P/L 12,9×; EV/EBITDA 6,5×; ROIC 16,5 %; 86,8 bi $), Expand Energy Corporation (P/L 7,8×; EV/EBITDA 3,9×; ROIC 10,3 %; 20,9 bi $).

Dividendo

cortado 3 anos seguidos · Rendimento 2,1 % ($ 0,99 por ação em 2025) · Cobertura com caixa livre 1,3× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 21,50 por ano ($ 1,79 por mês).