Diamondback Energy, Inc. (FANG) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Diamondback Energy, Inc.

Capitalização 58 bi $ · 52 semanas $ 137 – $ 214 (a 3 % do máximo) · P/L 40,3× · P/L 2027 esperado 9,8× · Dividendo 2,1 % · Próximos resultados 2 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 5,72 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 3 ago.

• Avaliação: P/L 40,3× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 5 anos 12,1 % (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,1× (vigiar).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (40,3) não diz se está barata.

Atenção: o lucro por ação dos últimos doze meses ($ 5,12) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 ($ 21,01); por isso esta faixa usa o lucro esperado.

Nas cíclicas o P/L engana; sobre seu lucro médio de 10 anos paga 34,5 vezes.

O que importa em energia: 3 de 7 cumprem

• Rendimento do FCF 3,1 %, não cumpre.
• FCF positivo no ciclo 5 de 10 ejercicios, não cumpre.
• Capex / receita 23,4 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,1×, no limite.
• ROIC médio 5 anos 12,1 %, cumpre.
• Cobertura do dividendo (FCF / div.) 4,5×, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 10 anos 9,8×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 40,3×, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Diamondback Energy, Inc.: P/L 40,3×; EV/EBITDA 9,8×; ROIC 5,9 %; 57,7 bi $. Devon Energy Corporation (P/L 12,2×; EV/EBITDA 7,6×; ROIC 5,6 %; 56,4 bi $), Occidental Petroleum Corporation (P/L 9,7×; EV/EBITDA 5,2×; ROIC 40,7 %; 62,8 bi $), EOG Resources, Inc. (P/L 12,5×; EV/EBITDA 6,3×; ROIC 16,5 %; 84,4 bi $).

Dividendo

apertado · Rendimento 2,1 % ($ 4,00 por ação em 2025) · paga desde 2018 · Crescimento 5 anos +22 % ao ano · Cobertura com caixa livre -0,0× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 20,60 por ano ($ 1,72 por mês).