Permian Resources Corporation (PR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Permian Resources Corporation

Capitalização 20 bi $ · 52 semanas $ 12 – $ 26 (a 1 % do máximo) · P/L 16,1× · P/L 2027 esperado 10,1× · Dividendo 2,5 % · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,61 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 5 ago.

• Avaliação: P/L 16,1× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 5 anos 8,8 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,0× (sólido).
• Resultados: 3 de 8 (decepcionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (16,1) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana; sobre seu lucro médio de 10 anos paga 60,2 vezes.

O que importa em energia: 2 de 7 cumprem

• Rendimento do FCF 2,1 %, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 8,8 %, não cumpre.
• FCF positivo no ciclo 5 de 10 ejercicios, não cumpre.
• Capex / receita 60,2 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 10 anos 6,6×, não cumpre.
• Cobertura do dividendo (FCF / div.) 1,2×, cumpre, perto do limiar.
• Dívida líquida / EBITDA 1,0×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 16,1×, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Permian Resources Corporation: P/L 16,1×; EV/EBITDA 6,6×; ROIC 10,2 %; 20,4 bi $. SM Energy Company (P/L 10,3×; EV/EBITDA 4,4×; ROIC 6,8 %; 9,4 bi $), Matador Resources Company (P/L 10,3×; EV/EBITDA 4,5×; ROIC 9,8 %; 7,4 bi $), Devon Energy Corporation (P/L 12,2×; EV/EBITDA 7,6×; ROIC 5,6 %; 56,3 bi $).

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 2,5 % ($ 0,63 por ação em 2025) · paga desde 2022 · Cobertura com caixa livre 1,4× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 24,60 por ano ($ 2,05 por mês).