Demonstrações financeiras detalhadas de Permian Resources Corporation (PR): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Permian Resources Corporation registou receitas de 5,07 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 54,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 49,9 %, margem operacional 37,7 %, margem líquida 21,5 %.
A $ 24,40 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), PR negocia a um P/L de 16,12 e um ROE de 11,32 %. A capitalização de mercado é de 20,4 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 98,8 mi $ | 429,9 mi $ | 891,0 mi $ | 944,3 mi $ | 580,5 mi $ | 1,03 bi $ | 2,13 bi $ | 3,12 bi $ | 5,00 bi $ | 5,07 bi $ |
| Custo da Receita | 99,2 mi $ | 237,2 mi $ | 467,4 mi $ | 663,1 mi $ | 539,1 mi $ | 481,4 mi $ | 714,5 mi $ | 1,47 bi $ | 2,65 bi $ | 3,41 bi $ |
| Lucro Bruto | -355.000 $ | 192,7 mi $ | 423,6 mi $ | 281,3 mi $ | 41,3 mi $ | 548,5 mi $ | 1,42 bi $ | 1,65 bi $ | 2,36 bi $ | 1,66 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 203,1 mi $ | 49,9 mi $ | 63,3 mi $ | 79,2 mi $ | 72,9 mi $ | 110,5 mi $ | 159,6 mi $ | 161,9 mi $ | 174,6 mi $ | 186,5 mi $ |
| Despesas Operacionais | 213,4 mi $ | 78,6 mi $ | 140,5 mi $ | 201,8 mi $ | 821,4 mi $ | 177,8 mi $ | 409,3 mi $ | 553,8 mi $ | 610,8 mi $ | 186,5 mi $ |
| Lucro Operacional | -213,8 mi $ | 114,1 mi $ | 283,2 mi $ | 79,4 mi $ | -780,1 mi $ | 370,6 mi $ | 1,01 bi $ | 1,10 bi $ | 1,74 bi $ | 1,47 bi $ |
| EBITDA | -144,3 mi $ | 280,8 mi $ | 625,0 mi $ | 522,4 mi $ | -342,6 mi $ | 489,2 mi $ | 1,41 bi $ | 2,20 bi $ | 3,62 bi $ | 3,70 bi $ |
| Despesas com Juros | 6,0 mi $ | 5,7 mi $ | 26,4 mi $ | 56,0 mi $ | 69,2 mi $ | 61,3 mi $ | 95,6 mi $ | 177,2 mi $ | 304,8 mi $ | 283,1 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -228,1 mi $ | 113,5 mi $ | 272,2 mi $ | 22,2 mi $ | -770,3 mi $ | 138,7 mi $ | 870,1 mi $ | 1,04 bi $ | 1,55 bi $ | 1,38 bi $ |
| Imposto | -406.000 $ | 29,9 mi $ | 59,4 mi $ | 5,8 mi $ | -85,1 mi $ | 569.000 $ | 120,3 mi $ | 155,9 mi $ | 300,3 mi $ | 284,2 mi $ |
| Lucro Líquido | -226,8 mi $ | 75,6 mi $ | 199,9 mi $ | 15,8 mi $ | -682,8 mi $ | 138,2 mi $ | 515,0 mi $ | 476,3 mi $ | 984,7 mi $ | 935,2 mi $ |
| LPA | -$ 3,55 | $ 0,32 | $ 0,76 | $ 0,06 | -$ 2,46 | $ 0,49 | $ 1,80 | $ 1,36 | $ 1,54 | $ 1,31 |
| LPA Diluído | -$ 3,55 | $ 0,32 | $ 0,75 | $ 0,06 | -$ 2,46 | $ 0,46 | $ 1,61 | $ 1,24 | $ 1,45 | $ 1,28 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 201,1 M | 239,8 M | 266,5 M | 263,3 M | 277,6 M | 300,4 M | 322,8 M | 389,1 M | 684,5 M | 731,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,32 bi $ | 1,17 bi $ | 1,39 bi $ | 1,86 bi $ |
| Lucro Bruto | 443,2 mi $ | 313,8 mi $ | 618,3 mi $ | 1,49 bi $ |
| Lucro Operacional | 393,2 mi $ | 270,2 mi $ | 570,6 mi $ | 928,2 mi $ |
| EBITDA | 765,2 mi $ | 1,01 bi $ | 655,4 mi $ | 1,28 bi $ |
| Lucro Líquido | 59,2 mi $ | 339,5 mi $ | 43,6 mi $ | 792,5 mi $ |
| LPA | $ 0,08 | $ 0,46 | $ 0,05 | $ 0,95 |
| LPA Diluído | $ 0,08 | $ 0,45 | $ 0,05 | $ 0,93 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 134,1 mi $ | 117,3 mi $ | 18,2 mi $ | 10,2 mi $ | 5,8 mi $ | 9,4 mi $ | 59,5 mi $ | 73,3 mi $ | 479,3 mi $ | 153,7 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 14,5 mi $ | 78,8 mi $ | 100,6 mi $ | 101,9 mi $ | 54,6 mi $ | 71,3 mi $ | 282,8 mi $ | 481,1 mi $ | 530,5 mi $ | 840,7 mi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 151,3 mi $ | 202,6 mi $ | 130,2 mi $ | 120,1 mi $ | 65,6 mi $ | 86,5 mi $ | 463,8 mi $ | 650,4 mi $ | 1,12 bi $ | 1,31 bi $ |
| Imobilizado | 2,50 bi $ | 3,39 bi $ | 4,09 bi $ | 4,53 bi $ | 3,74 bi $ | 3,70 bi $ | 7,95 bi $ | 14,14 bi $ | 15,59 bi $ | 16,44 bi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 2,65 bi $ | 3,62 bi $ | 4,26 bi $ | 4,69 bi $ | 3,83 bi $ | 3,80 bi $ | 8,49 bi $ | 14,97 bi $ | 16,90 bi $ | 18,24 bi $ |
| Contas a Pagar | 11,2 mi $ | 64,0 mi $ | 56,0 mi $ | 21,5 mi $ | 5,1 mi $ | 9,7 mi $ | 51,4 mi $ | 94,5 mi $ | 46,0 mi $ | 70,5 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,3 mi $ |
| Passivos Circulantes | 91,5 mi $ | 199,8 mi $ | 247,7 mi $ | 254,5 mi $ | 131,9 mi $ | 167,9 mi $ | 605,6 mi $ | 1,24 bi $ | 1,33 bi $ | 1,68 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 390,8 mi $ | 691,6 mi $ | 1,06 bi $ | 1,07 bi $ | 825,6 mi $ | 2,14 bi $ | 3,85 bi $ | 4,18 bi $ | 3,55 bi $ |
| Passivos Totais | 98,7 mi $ | 612,6 mi $ | 1,02 bi $ | 1,42 bi $ | 1,22 bi $ | 1,05 bi $ | 2,84 bi $ | 5,74 bi $ | 6,38 bi $ | 6,70 bi $ |
| Reservas | -8,9 mi $ | 66,6 mi $ | 266,5 mi $ | 282,3 mi $ | -400,5 mi $ | -262,3 mi $ | 237,2 mi $ | 569,1 mi $ | 1,08 bi $ | 1,57 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,36 bi $ | 2,83 bi $ | 3,10 bi $ | 3,26 bi $ | 2,60 bi $ | 2,75 bi $ | 2,94 bi $ | 6,34 bi $ | 9,14 bi $ | 10,28 bi $ |
| Dívida Total | 0 | 390,8 mi $ | 691,6 mi $ | 1,07 bi $ | 1,07 bi $ | 843,0 mi $ | 2,21 bi $ | 3,91 bi $ | 4,31 bi $ | 3,70 bi $ |
| Dívida Líquida | -134,1 mi $ | 273,4 mi $ | 673,5 mi $ | 1,06 bi $ | 1,07 bi $ | 833,6 mi $ | 2,15 bi $ | 3,84 bi $ | 3,83 bi $ | 3,54 bi $ |
| Capital de Giro | 59,9 mi $ | 2,8 mi $ | -117,5 mi $ | -134,3 mi $ | -66,3 mi $ | -81,4 mi $ | -141,8 mi $ | -591,2 mi $ | -205,7 mi $ | -365,7 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 111,8 mi $ | 153,7 mi $ | 170,8 mi $ | 131,7 mi $ |
| Ativos Totais | 17,33 bi $ | 18,24 bi $ | 17,99 bi $ | 18,50 bi $ |
| Passivos Totais | 6,05 bi $ | 6,70 bi $ | 6,67 bi $ | 6,50 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 10,03 bi $ | 10,28 bi $ | 11,33 bi $ | 12,01 bi $ |
| Dívida Total | 3,71 bi $ | 3,70 bi $ | 3,70 bi $ | 3,13 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -227,7 mi $ | 83,6 mi $ | 212,7 mi $ | 16,4 mi $ | -685,2 mi $ | 138,2 mi $ | 749,8 mi $ | 879,7 mi $ | 1,25 bi $ | 1,10 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 77,8 mi $ | 161,6 mi $ | 326,5 mi $ | 444,2 mi $ | 358,6 mi $ | 289,1 mi $ | 444,7 mi $ | 1,01 bi $ | 1,78 bi $ | 2,03 bi $ |
| Compensação em Ações | 166,7 mi $ | 13,8 mi $ | 20,7 mi $ | 29,0 mi $ | 24,6 mi $ | 58,1 mi $ | 92,3 mi $ | 78,4 mi $ | 60,4 mi $ | 70,4 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 1,6 mi $ | -20,9 mi $ | 32,5 mi $ | 21,9 mi $ | -19,2 mi $ | -2,6 mi $ | 22,4 mi $ | 92,2 mi $ | 18,5 mi $ | 2,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 61,1 mi $ | 259,9 mi $ | 670,0 mi $ | 564,2 mi $ | 171,4 mi $ | 525,6 mi $ | 1,37 bi $ | 2,21 bi $ | 3,41 bi $ | 3,61 bi $ |
| CapEx | -976,0 mi $ | -1,01 bi $ | -1,22 bi $ | -967,7 mi $ | -328,0 mi $ | -327,1 mi $ | -784,0 mi $ | -1,79 bi $ | -3,12 bi $ | -3,05 bi $ |
| Aquisições | -1,38 bi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496,7 mi $ | 99,8 mi $ | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | -607.000 $ | -14,5 mi $ | -19,0 mi $ | -162,4 mi $ | -61,0 mi $ | -73,7 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,4 mi $ | -141,9 mi $ | -466,9 mi $ | -447,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -914,8 mi $ | -747,0 mi $ | -546,8 mi $ | -403,5 mi $ | -156,6 mi $ | 198,6 mi $ | 587,7 mi $ | 419,8 mi $ | 291,3 mi $ | 557,4 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 766,5 mi $ | 904,3 mi $ | 815,1 mi $ | 1,51 bi $ |
| CapEx | -665,9 mi $ | -723,1 mi $ | -673,0 mi $ | -314,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 100,6 mi $ | 181,2 mi $ | 142,0 mi $ | 1,19 bi $ |
| Dividendos Pagos | -112,4 mi $ | -123,5 mi $ | -134,9 mi $ | -134,2 mi $ |
| Compensação em Ações | 18,3 mi $ | 15,0 mi $ | 16,2 mi $ | 19,3 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +335,0 % | +107,3 % | +6,0 % | -38,5 % | +77,4 % | +106,9 % | +46,4 % | +60,2 % | +1,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +133,3 % | +164,5 % | -92,1 % | -4.422,3 % | +120,2 % | +272,7 % | -7,5 % | +106,7 % | -5,0 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +109,0 % | +137,5 % | -92,1 % | -4.200,0 % | +119,9 % | +267,3 % | -24,4 % | +13,2 % | -14,9 % | |
| Variação de Ações (anual) | +19,2 % | +11,2 % | -1,2 % | +5,4 % | +8,2 % | +7,5 % | +20,5 % | +75,9 % | +6,8 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +18,3 % | +26,8 % | +26,2 % | +61,2 % | +226,8 % | +196,0 % | -28,6 % | -30,6 % | +91,3 % | |
| Margem Bruta | -0,4 % | 44,8 % | 47,5 % | 29,8 % | 7,1 % | 53,3 % | 66,5 % | 52,9 % | 47,1 % | 32,7 % |
| Margem Operacional | -216,3 % | 26,5 % | 31,8 % | 8,4 % | -134,4 % | 36,0 % | 47,3 % | 35,1 % | 34,9 % | 29,0 % |
| Margem EBITDA | -146,0 % | 65,3 % | 70,1 % | 55,3 % | -59,0 % | 47,5 % | 66,2 % | 70,6 % | 72,3 % | 73,0 % |
| Margem Líquida | -229,5 % | 17,6 % | 22,4 % | 1,7 % | -117,6 % | 13,4 % | 24,2 % | 15,3 % | 19,7 % | 18,5 % |
| Margem FCF | -925,6 % | -173,8 % | -61,4 % | -42,7 % | -27,0 % | 19,3 % | 27,6 % | 13,5 % | 5,8 % | 11,0 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0,2 % | 26,4 % | 21,8 % | 26,1 % | 11,1 % | 0,4 % | 13,8 % | 15,1 % | 19,4 % | 20,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 4,55 | -$ 3,12 | -$ 2,05 | -$ 1,53 | -$ 0,56 | $ 0,66 | $ 1,82 | $ 1,08 | $ 0,43 | $ 0,76 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,04 | $ 0,36 | $ 0,68 | $ 0,61 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 201,1 M | 235,4 M | 263,0 M | 263,3 M | 277,6 M | 282,0 M | 286,2 M | 349,2 M | 640,7 M | 715,8 M |
O que olhar em empresas de Energia
- Rendimento do FCF (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 11,32 % |
| Retorno sobre capital investido | 10,21 % |
| Retorno sobre ativos | 6,67 % |
| Margem bruta | 49,90 % |
| Margem operacional | 37,69 % |
| Margem líquida | 21,52 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,26 |
| Liquidez corrente | 0,62 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1,54 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -5,55 | 62,50 | 14,50 | 77,00 | -0,61 | 12,20 | 5,22 | 10,00 | 9,34 | 10,71 |
| P/VP | 1,68 | 1,66 | 0,93 | 0,37 | 0,16 | 0,61 | 0,92 | 0,75 | 1,01 | 0,98 |
| P/V | 40,12 | 10,95 | 3,25 | 1,29 | 0,72 | 1,64 | 1,26 | 1,52 | 1,84 | 1,98 |
| Margem Bruta | -0,4 % | 44,8 % | 47,5 % | 29,8 % | 7,1 % | 53,3 % | 66,5 % | 52,9 % | 47,1 % | 32,7 % |
| Margem Operacional | -216,3 % | 26,5 % | 31,8 % | 8,4 % | -134,4 % | 36,0 % | 47,3 % | 35,1 % | 34,9 % | 29,0 % |
| Margem Líquida | -229,5 % | 17,6 % | 22,4 % | 1,7 % | -117,6 % | 13,4 % | 24,2 % | 15,3 % | 19,7 % | 18,5 % |
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