Demonstrações financeiras detalhadas de Diamondback Energy, Inc. (FANG): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Diamondback Energy, Inc. registou receitas de 15,03 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 39,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 44,5 %, margem operacional 27,7 %, margem líquida 9,3 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 134,4 % em 5 anos.
Ao preço atual de 184,08 $, FANG negocia a um P/L de 36,08 e um ROE de 4,50 %. A capitalização de mercado é de 51,8 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 527,1 M$ | 1,21 mil M$ | 2,18 mil M$ | 3,96 mil M$ | 2,81 mil M$ | 6,75 mil M$ | 9,57 mil M$ | 8,34 mil M$ | 11,02 mil M$ | 15,03 mil M$ |
| Custo da Receita | 306,5 M$ | 551,0 M$ | 1,06 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,18 mil M$ | 2,48 mil M$ | 2,87 mil M$ | 3,54 mil M$ | 6,05 mil M$ | 9,74 mil M$ |
| Lucro Bruto | 220,6 M$ | 654,0 M$ | 1,12 mil M$ | 1,59 mil M$ | 637,0 M$ | 4,27 mil M$ | 6,70 mil M$ | 4,80 mil M$ | 4,97 mil M$ | 5,28 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 42,6 M$ | 48,7 M$ | 64,6 M$ | 104,0 M$ | 88,0 M$ | 146,0 M$ | 144,0 M$ | 150,0 M$ | 213,0 M$ | 288,0 M$ |
| Despesas Operacionais | 289,2 M$ | 49,0 M$ | 106,0 M$ | 898,0 M$ | 6,11 mil M$ | 269,0 M$ | 193,0 M$ | 228,0 M$ | 576,0 M$ | 365,0 M$ |
| Lucro Operacional | -68,6 M$ | 605,0 M$ | 1,01 mil M$ | 695,0 M$ | -5,48 mil M$ | 4,00 mil M$ | 6,51 mil M$ | 4,57 mil M$ | 4,40 mil M$ | 4,92 mil M$ |
| EBITDA | 54,0 M$ | 865,0 M$ | 1,81 mil M$ | 1,99 mil M$ | -4,27 mil M$ | 4,37 mil M$ | 7,23 mil M$ | 6,17 mil M$ | 7,64 mil M$ | 7,16 mil M$ |
| Despesas com Juros | 40,7 M$ | 41,0 M$ | 87,8 M$ | 173,0 M$ | 201,0 M$ | 200,0 M$ | 160,0 M$ | 175,0 M$ | 291,0 M$ | 244,0 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | -164,7 M$ | 497,2 M$ | 1,11 mil M$ | 362,0 M$ | -5,78 mil M$ | 2,91 mil M$ | 5,74 mil M$ | 4,25 mil M$ | 4,50 mil M$ | 1,87 mil M$ |
| Imposto | 192 000 $ | -19,6 M$ | 168,4 M$ | 47,0 M$ | -1,10 mil M$ | 631,0 M$ | 1,17 mil M$ | 912,0 M$ | 800,0 M$ | 327,0 M$ |
| Lucro Líquido | -165,0 M$ | 482,0 M$ | 846,0 M$ | 240,0 M$ | -4,52 mil M$ | 2,18 mil M$ | 4,39 mil M$ | 3,14 mil M$ | 3,34 mil M$ | 1,66 mil M$ |
| LPA | -2,20 $ | 4,95 $ | 8,08 $ | 1,47 $ | -28,59 $ | 12,35 $ | 24,61 $ | 17,34 $ | 15,53 $ | 5,73 $ |
| LPA Diluído | -2,20 $ | 4,94 $ | 8,06 $ | 1,46 $ | -28,59 $ | 12,30 $ | 24,61 $ | 17,34 $ | 15,53 $ | 5,73 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 75,1 M$ | 97,7 M$ | 104,9 M$ | 163,8 M$ | 158,0 M$ | 177,4 M$ | 176,5 M$ | 180,0 M$ | 213,5 M$ | 289,1 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,92 mil M$ | 3,38 mil M$ | 4,24 mil M$ | 5,56 mil M$ |
| Lucro Bruto | 1,36 mil M$ | 820,0 M$ | 2,91 mil M$ | 2,51 mil M$ |
| Lucro Operacional | 1,24 mil M$ | 870,0 M$ | 116,0 M$ | 2,51 mil M$ |
| EBITDA | 2,74 mil M$ | -866,0 M$ | 1,29 mil M$ | 3,96 mil M$ |
| Lucro Líquido | 1,02 mil M$ | -1,46 mil M$ | 144,0 M$ | 1,88 mil M$ |
| LPA | 3,50 $ | -5,11 $ | 0,08 $ | 6,65 $ |
| LPA Diluído | 3,50 $ | -5,11 $ | 0,08 $ | 6,65 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,67 mil M$ | 112,4 M$ | 214,5 M$ | 123,0 M$ | 104,0 M$ | 654,0 M$ | 157,0 M$ | 582,0 M$ | 161,0 M$ | 106,0 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 120,1 M$ | 231,6 M$ | 429,9 M$ | 634,0 M$ | 437,0 M$ | 671,0 M$ | 1,01 mil M$ | 847,0 M$ | 1,58 mil M$ | 1,39 mil M$ |
| Estoque | 2,0 M$ | 9,1 M$ | 37,6 M$ | 37,0 M$ | 33,0 M$ | 62,0 M$ | 67,0 M$ | 63,0 M$ | 116,0 M$ | 86,0 M$ |
| Ativos Circulantes | 1,79 mil M$ | 358,6 M$ | 925,0 M$ | 869,0 M$ | 602,0 M$ | 1,45 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,62 mil M$ | 2,11 mil M$ | 1,92 mil M$ |
| Imobilizado | 3,39 mil M$ | 7,34 mil M$ | 20,37 mil M$ | 21,84 mil M$ | 16,21 mil M$ | 20,62 mil M$ | 23,76 mil M$ | 26,67 mil M$ | 64,47 mil M$ | 68,62 mil M$ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 5,35 mil M$ | 7,77 mil M$ | 21,60 mil M$ | 23,53 mil M$ | 17,62 mil M$ | 22,90 mil M$ | 26,21 mil M$ | 29,00 mil M$ | 67,29 mil M$ | 71,06 mil M$ |
| Contas a Pagar | 47,6 M$ | 94,6 M$ | 128,0 M$ | 179,0 M$ | 71,0 M$ | 36,0 M$ | 127,0 M$ | 261,0 M$ | 253,0 M$ | 1,17 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,0 M$ | 45,0 M$ | 10,0 M$ | 0 | 0 | 1,15 mil M$ |
| Passivos Circulantes | 209,3 M$ | 577,4 M$ | 1,02 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,44 mil M$ | 1,72 mil M$ | 2,11 mil M$ | 4,81 mil M$ | 4,60 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,11 mil M$ | 1,48 mil M$ | 4,46 mil M$ | 5,37 mil M$ | 5,62 mil M$ | 6,64 mil M$ | 6,24 mil M$ | 6,64 mil M$ | 12,07 mil M$ | 13,73 mil M$ |
| Passivos Totais | 1,33 mil M$ | 2,19 mil M$ | 7,43 mil M$ | 8,62 mil M$ | 7,82 mil M$ | 9,65 mil M$ | 10,52 mil M$ | 11,57 mil M$ | 27,43 mil M$ | 28,09 mil M$ |
| Reservas | -519,4 M$ | -37,1 M$ | 762,0 M$ | 890,0 M$ | -3,86 mil M$ | -2,00 mil M$ | 801,0 M$ | 2,49 mil M$ | 4,24 mil M$ | 4,74 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 3,70 mil M$ | 5,25 mil M$ | 13,70 mil M$ | 13,25 mil M$ | 8,79 mil M$ | 12,09 mil M$ | 15,01 mil M$ | 16,62 mil M$ | 37,74 mil M$ | 36,97 mil M$ |
| Dívida Total | 1,12 mil M$ | 1,51 mil M$ | 4,52 mil M$ | 5,49 mil M$ | 5,93 mil M$ | 6,77 mil M$ | 6,38 mil M$ | 6,80 mil M$ | 12,43 mil M$ | 14,88 mil M$ |
| Dívida Líquida | -546,8 M$ | 1,39 mil M$ | 4,31 mil M$ | 5,37 mil M$ | 5,83 mil M$ | 6,12 mil M$ | 6,22 mil M$ | 6,22 mil M$ | 12,27 mil M$ | 14,77 mil M$ |
| Capital de Giro | 1,58 mil M$ | -218,8 M$ | -94,6 M$ | -394,0 M$ | -634,0 M$ | 8,0 M$ | -324,0 M$ | -487,0 M$ | -2,70 mil M$ | -2,69 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 159,0 M$ | 106,0 M$ | 176,0 M$ | 462,0 M$ |
| Ativos Totais | 76,21 mil M$ | 71,06 mil M$ | 70,08 mil M$ | 70,22 mil M$ |
| Passivos Totais | 30,58 mil M$ | 28,09 mil M$ | 27,44 mil M$ | 26,23 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 39,09 mil M$ | 36,97 mil M$ | 36,47 mil M$ | 37,90 mil M$ |
| Dívida Total | 16,24 mil M$ | 14,88 mil M$ | 13,90 mil M$ | 12,61 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -164,9 M$ | 517,0 M$ | 945,0 M$ | 315,0 M$ | -4,67 mil M$ | 2,28 mil M$ | 4,56 mil M$ | 3,34 mil M$ | 3,70 mil M$ | 1,55 mil M$ |
| Depreciação e Amortização | 178,0 M$ | 327,0 M$ | 623,0 M$ | 1,45 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,75 mil M$ | 2,85 mil M$ | 5,04 mil M$ |
| Compensação em Ações | 26,5 M$ | 26,0 M$ | 27,0 M$ | 48,0 M$ | 37,0 M$ | 51,0 M$ | 55,0 M$ | 54,0 M$ | 65,0 M$ | 0 |
| Variação Capital de Giro | -15,7 M$ | -48,0 M$ | 6,0 M$ | -167,0 M$ | 97,0 M$ | 36,0 M$ | -199,0 M$ | 296,0 M$ | -96,0 M$ | -314,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 332,1 M$ | 889,0 M$ | 1,56 mil M$ | 2,74 mil M$ | 2,12 mil M$ | 3,94 mil M$ | 6,33 mil M$ | 5,92 mil M$ | 6,41 mil M$ | 8,76 mil M$ |
| CapEx | -1,19 mil M$ | -3,30 mil M$ | -3,48 mil M$ | -3,70 mil M$ | -2,04 mil M$ | -2,27 mil M$ | -3,61 mil M$ | -4,71 mil M$ | -11,79 mil M$ | -3,52 mil M$ |
| Aquisições | -2,3 M$ | 0 | 0 | -485,0 M$ | -102,0 M$ | -114,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -593,0 M$ | -137,0 M$ | -525,0 M$ | -1,25 mil M$ | -935,0 M$ | -959,0 M$ | -2,01 mil M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | -37,0 M$ | -112,0 M$ | -236,0 M$ | -312,0 M$ | -1,57 mil M$ | -1,44 mil M$ | -1,58 mil M$ | -1,16 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -859,1 M$ | -2,41 mil M$ | -1,91 mil M$ | -958,0 M$ | 74,0 M$ | 1,67 mil M$ | 2,71 mil M$ | 1,21 mil M$ | -5,37 mil M$ | 5,24 mil M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 2,38 mil M$ | 2,34 mil M$ | 1,83 mil M$ | 3,59 mil M$ |
| CapEx | -774,0 M$ | -943,0 M$ | -933,0 M$ | -996,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 1,61 mil M$ | 1,40 mil M$ | 895,0 M$ | 2,59 mil M$ |
| Dividendos Pagos | -289,0 M$ | -286,0 M$ | -415,0 M$ | -469,0 M$ |
| Compensação em Ações | 22,0 M$ | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +128,6 % | +80,6 % | +82,2 % | -29,0 % | +139,9 % | +41,8 % | -12,8 % | +32,2 % | +36,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +392,1 % | +75,5 % | -71,6 % | -1982,1 % | +148,3 % | +101,0 % | -28,3 % | +6,2 % | -50,1 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +325,0 % | +63,2 % | -81,8 % | -2044,9 % | +143,2 % | +99,3 % | -29,5 % | -10,4 % | -63,1 % | |
| Variação de Ações (anual) | +30,1 % | +7,4 % | +56,1 % | -3,6 % | +12,3 % | -0,5 % | +2,0 % | +18,6 % | +35,4 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -180,9 % | +20,8 % | +49,9 % | +107,7 % | +2156,8 % | +62,4 % | -55,5 % | -545,6 % | +197,4 % | |
| Margem Bruta | 41,9 % | 54,3 % | 51,3 % | 40,2 % | 22,6 % | 63,3 % | 70,1 % | 57,5 % | 45,1 % | 35,2 % |
| Margem Operacional | -13,0 % | 50,2 % | 46,5 % | 17,5 % | -194,7 % | 59,3 % | 68,0 % | 54,8 % | 39,9 % | 32,7 % |
| Margem EBITDA | 10,2 % | 71,8 % | 83,4 % | 50,1 % | -151,8 % | 64,8 % | 75,6 % | 74,0 % | 69,3 % | 47,6 % |
| Margem Líquida | -31,3 % | 40,0 % | 38,9 % | 6,1 % | -160,6 % | 32,3 % | 45,8 % | 37,7 % | 30,3 % | 11,1 % |
| Margem FCF | -163,0 % | -200,2 % | -87,8 % | -24,2 % | 2,6 % | 24,8 % | 28,4 % | 14,5 % | -48,8 % | 34,8 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0,1 % | -3,9 % | 15,1 % | 13,0 % | 19,1 % | 21,7 % | 20,5 % | 21,5 % | 17,8 % | 17,4 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -11,44 $ | -24,70 $ | -18,21 $ | -5,85 $ | 0,47 $ | 9,42 $ | 15,36 $ | 6,70 $ | -25,17 $ | 18,11 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,35 $ | 0,68 $ | 1,49 $ | 1,76 $ | 8,90 $ | 8,02 $ | 7,39 $ | 4,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 75,1 M$ | 97,5 M$ | 104,6 M$ | 163,5 M$ | 158,0 M$ | 176,6 M$ | 176,5 M$ | 180,0 M$ | 213,5 M$ | 289,1 M$ |
O que olhar em empresas de Energia
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 4,50 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,00 % |
| Retorno sobre ativos | 2,34 % |
| Margem bruta | 44,46 % |
| Margem operacional | 27,68 % |
| Margem líquida | 9,27 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,33 |
| Liquidez corrente | 0,47 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1,42 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -45,94 | 25,51 | 11,47 | 63,17 | -1,69 | 8,73 | 5,56 | 8,94 | 10,55 | 26,24 |
| P/VP | 2,05 | 2,34 | 0,71 | 1,15 | 0,87 | 1,58 | 1,61 | 1,68 | 0,93 | 1,18 |
| P/V | 14,39 | 10,21 | 4,46 | 3,83 | 2,72 | 2,82 | 2,52 | 3,35 | 3,17 | 2,89 |
| Margem Bruta | 41,9 % | 54,3 % | 51,3 % | 40,2 % | 22,6 % | 63,3 % | 70,1 % | 57,5 % | 45,1 % | 35,2 % |
| Margem Operacional | -13,0 % | 50,2 % | 46,5 % | 17,5 % | -194,7 % | 59,3 % | 68,0 % | 54,8 % | 39,9 % | 32,7 % |
| Margem Líquida | -31,3 % | 40,0 % | 38,9 % | 6,1 % | -160,6 % | 32,3 % | 45,8 % | 37,7 % | 30,3 % | 11,1 % |
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