Comstock Resources, Inc. (CRK) é uma empresa listada do setor Energia, indústria Oil & Gas Exploration & Production, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Comstock Resources, Inc. está cara ou barata em 2026?
A 4 de outubro de 2026, a Comstock Resources, Inc. (CRK) negocia a 7,3× os lucros (PER), face a uma mediana de 16,8× nas 150 empresas de energia acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Atenção: o resultado por ação dos últimos doze meses (1,76 $) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 (0,54 $), por isso o PER atual não é representativo: esta faixa usa o lucro esperado. Sem veredicto de avaliação: é cíclica e o seu P/L de hoje (7,3) não diz se está barata.
Resumo Kaplio: Comstock Resources, Inc.
Capitalização 4 mil M$ · 52 semanas 12 $ – 27 $ (a 52 % do máximo) · PER 7,3× · PER 2027 esperado 23,5× · Dividendo não paga · Próximos resultados 2 de novembro de 2026 · RPA esperado 0,04 $ · Preço de 4 out. · contas publicadas a 29 jul.
- Avaliação: PER 7,3× (sem veredicto).
- Negócio: ROIC 5 anos 13,3 % (sólido).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,1× (vigiar).
- Resultados: 6 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Sem veredicto de avaliação: é cíclica e o seu P/L de hoje (7,3) não diz se está barata.
Atenção: o resultado por ação dos últimos doze meses (1,76 $) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 (0,54 $), por isso o PER atual não é representativo: esta faixa usa o lucro esperado.
Porque é que o PER da Comstock Resources, Inc. é tão baixo?
A Comstock Resources, Inc. cota a um PER de 7,3× com o lucro publicado, mas nos últimos 12 meses 43 % do seu lucro antes de impostos (270 M$) veio de fora do negócio, como revalorizações ou vendas de participações noutras empresas. É dinheiro real, mas não se repete todos os anos. Sem essa parte, o seu PER seria de cerca de 12,7×. Sobre o lucro que os analistas esperam para 2027, o seu PER é de 23,7×. Cálculo da Kaplio com as contas trimestrais oficiais publicadas até ao trimestre fechado a 30 de junho de 2026.
| Trimestre fechado em | Do negócio | Fora do negócio | Resultado líquido |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2025 | 52,7 M$ | 84,0 M$ | 111 M$ |
| 31 de dezembro de 2025 | 115 M$ | 244 M$ | 306 M$ |
| 31 de março de 2026 | 173 M$ | −48,6 M$ | 107 M$ |
| 30 de junho de 2026 | 21,0 M$ | −8,8 M$ | 8,8 M$ |
Nas cíclicas o PER engana: o lucro de hoje não é o normal.
O que importa em energia: 1 de 5 cumprem
- Rendimento do FCF −13,0 %, não cumpre.
- FCF positivo no ciclo 3 de 10 ejercicios, não cumpre.
- Capex / receitas 70,0 %, não cumpre.
- PER inverso em cíclicas 7,3×, info.
- Dívida líquida / EBITDA 2,1×, no limite.
- ROIC médio 5 anos 13,3 %, cumpre.
- EV/EBITDA vs próprio 10 anos 4,7×, info.
Face aos seus pares (pares de referência) — Comstock Resources, Inc.: PER 7,3×; EV/EBITDA 7,1×; ROIC 4,5 %; 3,8 mil M$. California Resources Corp (PER —; EV/EBITDA 4,2×; ROIC 9,7 %; 4,7 mil M$), CNX Resources Corporation (PER 4,6×; EV/EBITDA 3,8×; ROIC 9,7 %; 4,7 mil M$), Magnolia Oil & Gas Corporation (PER 10,4×; EV/EBITDA 5,7×; ROIC 17,5 %; 5,7 mil M$).
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 20,61 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,45 % |
| Retorno sobre ativos | 7,08 % |
| Margem bruta | 23,58 % |
| Margem operacional | 19,20 % |
| Margem líquida | 28,31 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,23 |
| Liquidez corrente | 0,48 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 1,62 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -14,42% |
| 3 meses | -6,18% |
| YTD | -43,66% |
| 1 ano | -38,57% |
| 3 anos | +14,16% |
| 5 anos | +27,41% |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor |
|---|---|
| 2023-11-30 | 0,1250 $ |
| 2023-08-31 | 0,1250 $ |
| 2023-05-31 | 0,1250 $ |
| 2023-02-28 | 0,1250 $ |
| 2022-11-30 | 0,1250 $ |
| 2014-12-03 | 0,6250 $ |
| 2014-09-03 | 0,6250 $ |
| 2014-06-04 | 0,6250 $ |
| 2014-03-05 | 0,6250 $ |
| 2013-12-04 | 0,6250 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
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