Organon & Co. (OGN) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Drug Manufacturers - General, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Organon & Co. registou receitas de $6.22B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -1.0%. O lucro líquido atingiu $187.0M, com CAGR de 5 anos de -38.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 53.0%, margem operacional 19.3%, margem líquida 3.4%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -22.4% em 5 anos.
Ao preço atual de $13.67, OGN negocia a um P/L de 17.31 e um ROE de 24.87%. A capitalização de mercado é de $3.6B.
Preço
| Preço | $13.67 |
| Capitalização | $3.6B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 17.31 |
| Preço / Valor contábil | 3.57 |
| EV / EBITDA | 7.87 |
| Dividend Yield | 0.59% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 24.87% |
| Retorno sobre capital investido | 5.37% |
| Retorno sobre ativos | 1.45% |
| Margem bruta | 52.98% |
| Margem operacional | 19.29% |
| Margem líquida | 3.41% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 8.50 |
| Liquidez corrente | 1.95 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1.21 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| OGN | Organon & Co. | $3.6B | 17.31 | 3.57 | 24.9% |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc. | $2.2B | 7.19 | 3.59 | 59.0% |
| HRMY | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | $2.4B | 13.49 | 2.45 | 20.1% |
| GRDN | Guardian Pharmacy Services, Inc. | $2.8B | 45.71 | 12.38 | |
| MD | Pediatrix Medical Group, Inc. | $2.2B | 12.65 | 2.41 | |
| NUVB | Nuvation Bio Inc. | $2.0B | 7.68 | -66.9% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -0.07% |
| 3 meses | +1.79% |
| YTD | +90.66% |
| 1 ano | +30.81% |
| 3 anos | -29.75% |
| 5 anos | -59.83% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $13.79 |
| Mínima 52 sem | $5.69 |
| Volume Médio (90d) | 2.9M |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | $0.0200 | 0.59% |
| 2026-05-11 | $0.0200 | 0.59% |
| 2026-02-23 | $0.0200 | 0.59% |
| 2025-11-20 | $0.0200 | 0.59% |
| 2025-08-15 | $0.0200 | 0.59% |
| 2025-05-12 | $0.0200 | 0.59% |
| 2025-02-24 | $0.2800 | 8.19% |
| 2024-11-12 | $0.2800 | 8.19% |
| 2024-08-16 | $0.2800 | 8.19% |
| 2024-05-10 | $0.2800 | 8.19% |
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Explorar setor: Healthcare · Drug Manufacturers - General
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