ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd (ORIS) é uma empresa listada do setor Consumer Defensive, indústria Packaged Foods, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd registou receitas de $12.2M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -4.7%. O lucro líquido atingiu $681000, com CAGR de 5 anos de -36.5%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 8.3%, margem operacional -7.4%, margem líquida 5.6%.
Ao preço atual de $1.83, ORIS negocia a um P/L de 0.95 e um ROE de 0.91%. A capitalização de mercado é de $2M.
Preço
| Preço | $1.83 |
| Capitalização | $2M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CN |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 0.95 |
| Preço / Valor contábil | 0.01 |
| EV / EBITDA | -128.93 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 0.91% |
| Retorno sobre capital investido | -0.90% |
| Retorno sobre ativos | 0.84% |
| Margem bruta | 8.34% |
| Margem operacional | -7.38% |
| Margem líquida | 5.57% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 19.94 |
| Piotroski F-Score | 1 |
| Altman Z-Score | 2.62 |
O que olhar em empresas de Consumer Defensive
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIS | ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd | $2M | 0.95 | 0.01 | 0.9% |
| KHC | The Kraft Heinz Company | $29.0B | 0.81 | -8.4% | |
| JBS | Jbs N.V. | $26.5B | 15.93 | 7.42 | 17.7% |
| 0R1X.L | General Mills, Inc. | $19.8B | |||
| GIS | General Mills, Inc. | $19.4B | 2.72 | -1.2% | |
| SAP.TO | Saputo Inc. | $15.9B | 32.11 | 2.27 | 7.5% |
| 0L7F.L | The J. M. Smucker Company | $14.0B | 1.89 | -2.5% | |
| MKC-V | McCormick & Company, Incorporated | $13.3B | 7.03 | 1.63 | 25.6% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +0.00% |
| 3 meses | -10.29% |
| YTD | -69.30% |
| 1 ano | -85.57% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $73.84 |
| Mínima 52 sem | $1.13 |
| Volume Médio (90d) | 361K |
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Explorar setor: Consumer Defensive · Packaged Foods
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