Four Seasons Education (Cayman) Inc. (FEDU) é uma empresa listada do setor Consumer Defensive, indústria Education & Training Services, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Four Seasons Education (Cayman) Inc. registou receitas de $254.4M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -1.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 25.8%, margem operacional 2.6%, margem líquida 12.1%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 2.3% em 5 anos.
Ao preço atual de $9.86, FEDU negocia a um P/L de 0.82 e um ROE de 9.81%. A capitalização de mercado é de $2M.
Preço
| Preço | $9.86 |
| Capitalização | $2M |
| Bolsa | NYSE |
| País | CN |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 0.82 |
| Preço / Valor contábil | 0.32 |
| EV / EBITDA | -0.26 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 9.81% |
| Retorno sobre capital investido | 1.59% |
| Retorno sobre ativos | 6.24% |
| Margem bruta | 25.80% |
| Margem operacional | 2.65% |
| Margem líquida | 12.10% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.23 |
| Liquidez corrente | 1.85 |
O que olhar em empresas de Consumer Defensive
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDU | Four Seasons Education (Cayman) Inc. | $2M | 0.82 | 0.32 | 9.8% |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | $8.8B | 18.29 | 2.14 | 11.9% |
| TAL | TAL Education Group | $7.2B | 2.39 | 0.53 | 24.6% |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | $5.0B | 16.13 | 4.42 | 28.6% |
| CVSA | Covista Inc. | $4.3B | 16.94 | 3.01 | 17.8% |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | $3.9B | 18.20 | 5.92 | 31.2% |
| LRN | Stride, Inc. | $3.4B | 10.48 | 2.17 | 21.3% |
| MH | McGraw Hill, Inc. | $2.5B | 29.01 | 3.31 | 12.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +2.14% |
| 3 meses | -3.56% |
| YTD | -16.23% |
| 1 ano | -29.75% |
| 3 anos | +7.75% |
| 5 anos | -10.62% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $14.80 |
| Mínima 52 sem | $6.68 |
| Volume Médio (90d) | 909 |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | $2.3000 | 93.35% |
| 2020-01-16 | $0.0900 | 3.65% |
| 2018-01-31 | $0.4200 | 17.05% |
Empresas relacionadas: EEIQ · FAMI · GSUN · LMMY · LXEH · MYND · ORIS
Explorar setor: Consumer Defensive · Education & Training Services
Mais seções de FEDU: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações