Demonstrações financeiras detalhadas de Everpure, Inc. (P): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Everpure, Inc. registou receitas de 3,66 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 16,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 69,7 %, margem operacional 5,3 %, margem líquida 5,9 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 46,0 % em 5 anos.
A $ 138,60 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026), P negocia a um P/L de 189,86 e um ROE de 17,37 %. A capitalização de mercado é de 46,2 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 739,2 mi $ | 1,02 bi $ | 1,36 bi $ | 1,64 bi $ | 1,68 bi $ | 2,18 bi $ | 2,75 bi $ | 2,83 bi $ | 3,17 bi $ | 3,66 bi $ |
| Custo da Receita | 252,3 mi $ | 353,8 mi $ | 457,5 mi $ | 509,9 mi $ | 535,3 mi $ | 708,3 mi $ | 855,8 mi $ | 809,4 mi $ | 955,5 mi $ | 1,08 bi $ |
| Lucro Bruto | 475,7 mi $ | 669,2 mi $ | 902,3 mi $ | 1,13 bi $ | 1,15 bi $ | 1,47 bi $ | 1,90 bi $ | 2,02 bi $ | 2,21 bi $ | 2,58 bi $ |
| I&D | 245,8 mi $ | 279,2 mi $ | 349,9 mi $ | 433,7 mi $ | 480,5 mi $ | 581,9 mi $ | 692,5 mi $ | 736,8 mi $ | 804,4 mi $ | 963,3 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 444,7 mi $ | 575,2 mi $ | 721,6 mi $ | 891,2 mi $ | 898,5 mi $ | 989,0 mi $ | 1,12 bi $ | 1,20 bi $ | 1,31 bi $ | 1,38 bi $ |
| Despesas Operacionais | 708,2 mi $ | 838,4 mi $ | 1,07 bi $ | 1,32 bi $ | 1,41 bi $ | 1,57 bi $ | 1,81 bi $ | 1,97 bi $ | 2,13 bi $ | 2,46 bi $ |
| Lucro Operacional | -221,3 mi $ | -167,4 mi $ | -169,3 mi $ | -191,3 mi $ | -261,0 mi $ | -98,4 mi $ | 83,5 mi $ | 53,6 mi $ | 85,3 mi $ | 114,8 mi $ |
| EBITDA | -169,4 mi $ | -94,2 mi $ | -84,8 mi $ | -77,1 mi $ | -168,7 mi $ | -8,7 mi $ | 197,0 mi $ | 222,5 mi $ | 282,3 mi $ | 379,4 mi $ |
| Despesas com Juros | 44.000 $ | 19.000 $ | 21,6 mi $ | 27,9 mi $ | 31,4 mi $ | 36,7 mi $ | 4,7 mi $ | 7,5 mi $ | 7,8 mi $ | 3,4 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -243,2 mi $ | -173,7 mi $ | -177,3 mi $ | -194,7 mi $ | -270,2 mi $ | -128,5 mi $ | 91,8 mi $ | 90,6 mi $ | 147,8 mi $ | 224,3 mi $ |
| Imposto | 1,9 mi $ | 3,9 mi $ | 1,1 mi $ | 6,3 mi $ | 11,9 mi $ | 14,8 mi $ | 18,7 mi $ | 29,3 mi $ | 41,1 mi $ | 36,1 mi $ |
| Lucro Líquido | -245,1 mi $ | -177,6 mi $ | -178,4 mi $ | -201,0 mi $ | -282,1 mi $ | -143,3 mi $ | 73,1 mi $ | 61,3 mi $ | 106,7 mi $ | 188,2 mi $ |
| LPA | -$ 1,26 | -$ 0,84 | -$ 0,77 | -$ 0,79 | -$ 1,05 | -$ 0,50 | $ 0,24 | $ 0,20 | $ 0,33 | $ 0,49 |
| LPA Diluído | -$ 1,26 | -$ 0,84 | -$ 0,77 | -$ 0,79 | -$ 1,05 | -$ 0,50 | $ 0,23 | $ 0,19 | $ 0,31 | $ 0,47 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 194,7 M | 211,6 M | 232,0 M | 252,8 M | 267,8 M | 285,9 M | 339,2 M | 332,6 M | 342,7 M | 346,1 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 964,5 mi $ | 1,06 bi $ | 1,05 bi $ | 1,19 bi $ |
| Lucro Bruto | 697,4 mi $ | 740,1 mi $ | 723,3 mi $ | 811,4 mi $ |
| Lucro Operacional | 53,9 mi $ | 87,2 mi $ | 19,9 mi $ | 63,2 mi $ |
| EBITDA | 103,5 mi $ | 147,9 mi $ | 74,3 mi $ | 104,7 mi $ |
| Lucro Líquido | 54,8 mi $ | 100,3 mi $ | 24,1 mi $ | 74,1 mi $ |
| LPA | $ 0,17 | $ 0,30 | $ 0,07 | $ 0,22 |
| LPA Diluído | $ 0,16 | $ 0,29 | $ 0,07 | $ 0,21 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 183,7 mi $ | 244,1 mi $ | 448,0 mi $ | 362,6 mi $ | 337,1 mi $ | 466,2 mi $ | 580,9 mi $ | 702,5 mi $ | 723,6 mi $ | 854,9 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 363,0 mi $ | 353,3 mi $ | 749,5 mi $ | 936,5 mi $ | 916,4 mi $ | 947,1 mi $ | 1,00 bi $ | 828,6 mi $ | 798,2 mi $ | 692,4 mi $ |
| Contas a Receber | 169,0 mi $ | 243,0 mi $ | 378,7 mi $ | 458,6 mi $ | 460,9 mi $ | 542,1 mi $ | 612,5 mi $ | 662,2 mi $ | 680,9 mi $ | 944,8 mi $ |
| Estoque | 23,5 mi $ | 34,5 mi $ | 44,7 mi $ | 38,5 mi $ | 46,7 mi $ | 38,9 mi $ | 52,1 mi $ | 42,7 mi $ | 42,8 mi $ | 75,9 mi $ |
| Ativos Circulantes | 780,1 mi $ | 944,8 mi $ | 1,70 bi $ | 1,89 bi $ | 1,91 bi $ | 2,19 bi $ | 2,48 bi $ | 2,50 bi $ | 2,57 bi $ | 3,06 bi $ |
| Imobilizado | 81,7 mi $ | 89,1 mi $ | 125,4 mi $ | 235,6 mi $ | 297,7 mi $ | 307,0 mi $ | 431,4 mi $ | 482,5 mi $ | 608,4 mi $ | 773,0 mi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 11,0 mi $ | 37,6 mi $ | 358,7 mi $ | 358,7 mi $ | 361,4 mi $ | 361,4 mi $ | 361,4 mi $ | 365,1 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 6,6 mi $ | 5,1 mi $ | 20,1 mi $ | 58,3 mi $ | 76,6 mi $ | 62,6 mi $ | 49,2 mi $ | 33,0 mi $ | 19,1 mi $ | 7,3 mi $ |
| Ativos Totais | 899,7 mi $ | 1,08 bi $ | 1,97 bi $ | 2,36 bi $ | 2,82 bi $ | 3,14 bi $ | 3,55 bi $ | 3,66 bi $ | 3,96 bi $ | 4,67 bi $ |
| Contas a Pagar | 52,7 mi $ | 84,4 mi $ | 103,5 mi $ | 77,7 mi $ | 67,5 mi $ | 70,7 mi $ | 67,1 mi $ | 82,8 mi $ | 112,4 mi $ | 153,3 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,5 mi $ | 0 | 100,0 mi $ | 0 |
| Passivos Circulantes | 273,1 mi $ | 362,7 mi $ | 509,8 mi $ | 614,7 mi $ | 760,7 mi $ | 952,3 mi $ | 1,75 bi $ | 1,37 bi $ | 1,60 bi $ | 1,91 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 449,8 mi $ | 477,0 mi $ | 755,8 mi $ | 786,8 mi $ | 0 | 100,0 mi $ | 0 | 0 |
| Passivos Totais | 421,3 mi $ | 581,5 mi $ | 1,28 bi $ | 1,53 bi $ | 2,07 bi $ | 2,38 bi $ | 2,60 bi $ | 2,39 bi $ | 2,66 bi $ | 3,23 bi $ |
| Reservas | -802,5 mi $ | -980,1 mi $ | -1,08 bi $ | -1,28 bi $ | -1,57 bi $ | -1,71 bi $ | -1,54 bi $ | -1,48 bi $ | -1,37 bi $ | -1,18 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 478,4 mi $ | 497,9 mi $ | 737,8 mi $ | 830,1 mi $ | 750,0 mi $ | 754,3 mi $ | 941,2 mi $ | 1,27 bi $ | 1,31 bi $ | 1,45 bi $ |
| Dívida Total | 0 | 0 | 449,8 mi $ | 597,2 mi $ | 908,4 mi $ | 915,4 mi $ | 760,9 mi $ | 272,3 mi $ | 281,2 mi $ | 216,1 mi $ |
| Dívida Líquida | -546,7 mi $ | -597,3 mi $ | -747,6 mi $ | -701,9 mi $ | -345,1 mi $ | -497,9 mi $ | -821,3 mi $ | -1,26 bi $ | -1,24 bi $ | -1,33 bi $ |
| Capital de Giro | 507,0 mi $ | 582,1 mi $ | 1,19 bi $ | 1,28 bi $ | 1,15 bi $ | 1,24 bi $ | 726,9 mi $ | 1,13 bi $ | 970,7 mi $ | 1,15 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 852,8 mi $ | 854,9 mi $ | 837,8 mi $ | 385,7 mi $ |
| Ativos Totais | 4,22 bi $ | 4,67 bi $ | 4,75 bi $ | 5,22 bi $ |
| Passivos Totais | 2,82 bi $ | 3,23 bi $ | 3,31 bi $ | 3,68 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,40 bi $ | 1,45 bi $ | 1,44 bi $ | 1,54 bi $ |
| Dívida Total | 225,5 mi $ | 216,1 mi $ | 231,0 mi $ | 225,3 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -245,1 mi $ | -177,6 mi $ | -178,4 mi $ | -201,0 mi $ | -282,1 mi $ | -143,3 mi $ | 73,1 mi $ | 61,3 mi $ | 106,7 mi $ | 188,2 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 50,2 mi $ | 61,7 mi $ | 70,9 mi $ | 89,7 mi $ | 70,0 mi $ | 83,2 mi $ | 100,4 mi $ | 124,4 mi $ | 126,7 mi $ | 147,8 mi $ |
| Compensação em Ações | 116,7 mi $ | 150,7 mi $ | 210,6 mi $ | 226,7 mi $ | 242,3 mi $ | 287,0 mi $ | 327,6 mi $ | 331,4 mi $ | 421,3 mi $ | 481,7 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 62,2 mi $ | 35,9 mi $ | 45,3 mi $ | 45,6 mi $ | 113,4 mi $ | 138,1 mi $ | 258,8 mi $ | 142,2 mi $ | 86,1 mi $ | 75,9 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | -14,4 mi $ | 72,8 mi $ | 164,4 mi $ | 189,6 mi $ | 187,6 mi $ | 410,1 mi $ | 767,2 mi $ | 677,7 mi $ | 753,6 mi $ | 880,1 mi $ |
| CapEx | -77,8 mi $ | -65,1 mi $ | -100,2 mi $ | -96,8 mi $ | -95,0 mi $ | -102,3 mi $ | -158,1 mi $ | -195,2 mi $ | -226,7 mi $ | -264,3 mi $ |
| Aquisições | -1,0 mi $ | 0 | -13,9 mi $ | -51,6 mi $ | -339,6 mi $ | 0 | -2,0 mi $ | 0 | -31,1 mi $ | 0 |
| Recompra de Ações | 25,6 mi $ | 22,1 mi $ | -20,0 mi $ | -15,0 mi $ | -135,2 mi $ | -200,2 mi $ | -219,1 mi $ | -135,8 mi $ | -374,0 mi $ | 56,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -92,1 mi $ | 7,7 mi $ | 64,2 mi $ | 92,7 mi $ | 92,7 mi $ | 307,8 mi $ | 609,1 mi $ | 482,6 mi $ | 526,9 mi $ | 615,7 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 116,0 mi $ | 268,0 mi $ | 180,2 mi $ | -136,3 mi $ |
| CapEx | -63,4 mi $ | -66,6 mi $ | -68,4 mi $ | -101,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 52,6 mi $ | 201,4 mi $ | 111,8 mi $ | -237,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 134,5 mi $ | 133,5 mi $ | 122,1 mi $ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +38,6 % | +32,7 % | +20,9 % | +2,5 % | +29,5 % | +26,3 % | +2,8 % | +11,9 % | +15,6 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +27,5 % | -0,4 % | -12,7 % | -40,3 % | +49,2 % | +151,0 % | -16,1 % | +74,1 % | +76,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +33,3 % | +8,3 % | -2,6 % | -32,9 % | +52,4 % | +148,0 % | -16,7 % | +65,0 % | +48,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | +8,7 % | +9,7 % | +9,0 % | +5,9 % | +6,7 % | +18,6 % | -2,0 % | +3,0 % | +1,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +108,4 % | +733,9 % | +44,5 % | -0,1 % | +232,2 % | +97,9 % | -20,8 % | +9,2 % | +16,9 % | |
| Margem Bruta | 64,4 % | 65,3 % | 66,4 % | 69,0 % | 68,2 % | 67,5 % | 68,9 % | 71,4 % | 69,8 % | 70,4 % |
| Margem Operacional | -29,9 % | -16,3 % | -12,4 % | -11,6 % | -15,5 % | -4,5 % | 3,0 % | 1,9 % | 2,7 % | 3,1 % |
| Margem EBITDA | -22,9 % | -9,2 % | -6,2 % | -4,7 % | -10,0 % | -0,4 % | 7,2 % | 7,9 % | 8,9 % | 10,4 % |
| Margem Líquida | -33,2 % | -17,3 % | -13,1 % | -12,2 % | -16,7 % | -6,6 % | 2,7 % | 2,2 % | 3,4 % | 5,1 % |
| Margem FCF | -12,5 % | 0,8 % | 4,7 % | 5,6 % | 5,5 % | 14,1 % | 22,1 % | 17,0 % | 16,6 % | 16,8 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0,8 % | -2,2 % | -0,6 % | -3,2 % | -4,4 % | -11,5 % | 20,4 % | 32,3 % | 27,8 % | 16,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 0,47 | $ 0,04 | $ 0,28 | $ 0,37 | $ 0,35 | $ 1,08 | $ 1,80 | $ 1,45 | $ 1,54 | $ 1,78 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 194,7 M | 211,6 M | 232,0 M | 252,8 M | 267,8 M | 285,9 M | 299,5 M | 311,8 M | 325,8 M | 330,5 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 17,37 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,61 % |
| Retorno sobre ativos | 4,85 % |
| Margem bruta | 69,73 % |
| Margem operacional | 5,26 % |
| Margem líquida | 5,94 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,15 |
| Liquidez corrente | 1,44 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 5,13 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -9,02 | -23,98 | -23,26 | -22,53 | -22,51 | -52,90 | 122,71 | 209,45 | 202,36 | 143,55 |
| P/VP | 4,63 | 8,56 | 5,63 | 5,42 | 8,44 | 10,02 | 9,37 | 10,28 | 16,65 | 16,08 |
| P/V | 3,00 | 4,16 | 3,06 | 2,74 | 3,76 | 3,47 | 3,20 | 4,61 | 6,87 | 6,35 |
| Margem Bruta | 64,4 % | 65,3 % | 66,4 % | 69,0 % | 68,2 % | 67,5 % | 68,9 % | 71,4 % | 69,8 % | 70,4 % |
| Margem Operacional | -29,9 % | -16,3 % | -12,4 % | -11,6 % | -15,5 % | -4,5 % | 3,0 % | 1,9 % | 2,7 % | 3,1 % |
| Margem Líquida | -33,2 % | -17,3 % | -13,1 % | -12,2 % | -16,7 % | -6,6 % | 2,7 % | 2,2 % | 3,4 % | 5,1 % |
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