Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) é uma empresa listada do setor Industrials, indústria Industrial - Machinery, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Park-Ohio Holdings Corp. registou receitas de $1.60B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6.8%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 17.3%, margem operacional 5.2%, margem líquida 1.6%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -52.9% em 5 anos.
Ao preço atual de $45.81, PKOH negocia a um P/L de 22.88 e um ROE de 7.15%. A capitalização de mercado é de $660M.
Preço
| Preço | $45.81 |
| Capitalização | $660M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 22.88 |
| Preço / Valor contábil | 1.60 |
| EV / EBITDA | 12.00 |
| Dividend Yield | 1.11% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 7.15% |
| Retorno sobre capital investido | 6.82% |
| Retorno sobre ativos | 1.86% |
| Margem bruta | 17.31% |
| Margem operacional | 5.19% |
| Margem líquida | 1.65% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.80 |
| Liquidez corrente | 2.40 |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PKOH | Park-Ohio Holdings Corp. | $649M | 22.88 | 1.60 | 7.1% |
| 0YSU.L | Epiroc AB (publ) | $307.3B | |||
| GEV | GE Vernova Inc. | $246.4B | 26.49 | 20.93 | 83.4% |
| 0KFZ.L | Parker-Hannifin Corporation | $117.8B | |||
| PH | Parker-Hannifin Corporation | $117.8B | 31.79 | 7.52 | 25.1% |
| TT | Trane Technologies plc | $92.8B | 32.08 | 10.98 | 34.5% |
| 0R33.L | Emerson Electric Co. | $92.3B | |||
| EMR | Emerson Electric Co. | $85.2B | 31.78 | 4.00 | 12.7% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -3.15% |
| 3 meses | +27.41% |
| YTD | +119.04% |
| 1 ano | +110.88% |
| 3 anos | +140.01% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $53.30 |
| Mínima 52 sem | $18.06 |
| Volume Médio (90d) | 86K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | $0.1250 | 1.09% |
| 2026-05-01 | $0.1250 | 1.09% |
| 2026-02-06 | $0.1250 | 1.09% |
| 2025-11-14 | $0.1250 | 1.09% |
| 2025-08-01 | $0.1250 | 1.09% |
| 2025-05-02 | $0.1250 | 1.09% |
| 2025-02-07 | $0.1250 | 1.09% |
| 2024-11-15 | $0.1250 | 1.09% |
| 2024-08-02 | $0.1250 | 1.09% |
| 2024-05-02 | $0.1250 | 1.09% |
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Explorar setor: Industrials · Industrial - Machinery
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