Insulet Corp. (PODD) é uma empresa listada do setor Saúde, indústria Medical - Devices, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Insulet Corp. está cara ou barata em 2026?
A Insulet Corp. (PODD) negocia a 28,5× os lucros (P/L), abaixo da mediana das 246 empresas de saúde com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana do seu setor (30,4×) $ 163 (+7 %).
Resumo Kaplio: Insulet Corp.
Capitalização 11 bi $ · 52 semanas $ 130 – $ 346 (a 56 % do máximo) · P/L 28,5× · P/L 2027 esperado 19,8× · Dividendo não paga · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,59 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 5 ago.
- Avaliação: P/L 28,5× (no preço).
- Negócio: ROIC 16 % (justo).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,6× (sólido).
- Resultados: 8 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana do seu setor (30,4×) $ 163 (+7 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em farmacêutica: 6 de 7 cumprem
- I&D / receita 11,1 %, não cumpre.
- Crescimento LPA 5 anos 101,8 %, cumpre.
- Margem bruta 71,6 %, cumpre, perto do limiar.
- FCF / lucro líquido 152,9 %, cumpre.
- ROIC 16,0 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 0,6×, cumpre.
- P/L vs histórico 10 anos próprio 28,5×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Insulet Corp.: P/L 28,5×; EV/EBITDA 16,3×; ROIC 16,0 %; 10,6 bi $. DexCom, Inc. (P/L 31,6×; EV/EBITDA 20,8×; ROIC 24,0 %; 30,2 bi $), Bio-Rad Laboratories, Inc. (P/L 46,6×; EV/EBITDA 21,3×; ROIC 1,5 %; 10,3 bi $), Align Technology, Inc. (P/L 26,7×; EV/EBITDA 13,3×; ROIC 10,3 %; 10,9 bi $).
Veredito dos métodos de investidores
Buffett aprovaria a Insulet hoje?
O Método Buffett não aprovaria hoje a Insulet: não passa suas regras de qualidade. Qualidade do negócio: 61 em 100 (sem contar o preço). Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Peter Lynch aprovaria a Insulet hoje?
O Método Lynch não aprovaria hoje a Insulet: não passa suas regras de qualidade. Qualidade do negócio: 86 em 100 (sem contar o preço). Lynch a classifica como empresa de crescimento rápido. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 26,69 % |
| Retorno sobre capital investido | 16,04 % |
| Retorno sobre ativos | 11,86 % |
| Margem bruta | 71,08 % |
| Margem operacional | 16,89 % |
| Margem líquida | 12,29 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,67 |
| Liquidez corrente | 2,48 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 9,08 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +16,89% |
| 3 meses | -7,77% |
| YTD | -46,35% |
| 1 ano | -51,11% |
| 3 anos | +15,03% |
| 5 anos | -50,81% |
| 10 anos | +316,10% |
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Explorar setor: Saúde · Medical - Devices
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