Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) é uma empresa listada do setor Industrials, indústria Industrial - Machinery, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Perma-Pipe International Holdings, Inc. registou receitas de $210.9M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 20.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 31.4%, margem operacional 12.2%, margem líquida 6.5%.
Ao preço atual de $30.28, PPIH negocia a um P/L de 18.32 e um ROE de 15.92%. A capitalização de mercado é de $246M.
Preço
| Preço | $30.28 |
| Capitalização | $246M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 18.32 |
| Preço / Valor contábil | 2.78 |
| EV / EBITDA | 8.16 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 15.92% |
| Retorno sobre capital investido | 11.09% |
| Retorno sobre ativos | 6.27% |
| Margem bruta | 31.43% |
| Margem operacional | 12.22% |
| Margem líquida | 6.47% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.60 |
| Liquidez corrente | 2.31 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3.28 |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PPIH | Perma-Pipe International Holdings, Inc. | $246M | 18.32 | 2.78 | 15.9% |
| 0YSU.L | Epiroc AB (publ) | $307.3B | |||
| GEV | GE Vernova Inc. | $246.4B | 26.49 | 20.93 | 83.4% |
| 0KFZ.L | Parker-Hannifin Corporation | $117.8B | |||
| PH | Parker-Hannifin Corporation | $117.8B | 31.79 | 7.52 | 25.1% |
| TT | Trane Technologies plc | $92.8B | 32.08 | 10.98 | 34.5% |
| 0R33.L | Emerson Electric Co. | $92.3B | |||
| EMR | Emerson Electric Co. | $85.2B | 31.78 | 4.00 | 12.7% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +15.00% |
| 3 meses | +4.23% |
| YTD | -0.26% |
| 1 ano | +31.59% |
| 3 anos | +258.34% |
| 5 anos | +289.20% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $36.72 |
| Mínima 52 sem | $21.96 |
| Volume Médio (90d) | 112K |
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Explorar setor: Industrials · Industrial - Machinery
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