Demonstrações financeiras detalhadas de Privia Health Group, Inc. (PRVA): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Privia Health Group, Inc. registou receitas de 2,12 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 21,0 %. O lucro líquido atingiu 22,9 mi $, com CAGR de 5 anos de -6,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 7,6 %, margem operacional 1,9 %, margem líquida 1,2 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 33,3 % em 5 anos.
A $ 21,48 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), PRVA negocia a um P/L de 99,03 e um ROE de 0,01 %. A capitalização de mercado é de 2,7 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 657,6 mi $ | 786,4 mi $ | 817,1 mi $ | 966,2 mi $ | 1,36 bi $ | 1,66 bi $ | 1,74 bi $ | 2,12 bi $ |
| Custo da Receita | 601,1 mi $ | 717,9 mi $ | 734,5 mi $ | 902,6 mi $ | 1,22 bi $ | 1,50 bi $ | 1,56 bi $ | 1,91 bi $ |
| Lucro Bruto | 56,5 mi $ | 68,5 mi $ | 82,6 mi $ | 63,7 mi $ | 134,8 mi $ | 161,5 mi $ | 176,9 mi $ | 209,4 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 53,2 mi $ | 51,0 mi $ | 55,4 mi $ | 278,6 mi $ | 149,3 mi $ | 134,3 mi $ | 152,6 mi $ | 165,3 mi $ |
| Despesas Operacionais | 54,3 mi $ | 52,4 mi $ | 57,2 mi $ | 281,1 mi $ | 153,9 mi $ | 140,9 mi $ | 159,9 mi $ | 175,2 mi $ |
| Lucro Operacional | 2,2 mi $ | 16,1 mi $ | 25,4 mi $ | -217,4 mi $ | -19,1 mi $ | 20,6 mi $ | 17,0 mi $ | 34,2 mi $ |
| EBITDA | 3,2 mi $ | 17,5 mi $ | 27,2 mi $ | -215,0 mi $ | -14,0 mi $ | 35,6 mi $ | 35,1 mi $ | 53,8 mi $ |
| Despesas com Juros | 6,4 mi $ | 6,9 mi $ | 1,9 mi $ | 1,1 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -4,3 mi $ | 9,2 mi $ | 23,5 mi $ | -218,5 mi $ | -18,6 mi $ | 29,0 mi $ | 27,9 mi $ | 43,9 mi $ |
| Imposto | -76.000 $ | 1,2 mi $ | -7,4 mi $ | -27,9 mi $ | -6,5 mi $ | 8,0 mi $ | 10,8 mi $ | 14,2 mi $ |
| Lucro Líquido | -3,0 mi $ | 8,2 mi $ | 31,2 mi $ | -188,2 mi $ | -8,6 mi $ | 23,1 mi $ | 14,4 mi $ | 22,9 mi $ |
| LPA | -$ 0,03 | $ 0,08 | $ 0,30 | -$ 1,77 | -$ 0,08 | $ 0,20 | $ 0,12 | $ 0,19 |
| LPA Diluído | -$ 0,03 | $ 0,08 | $ 0,30 | -$ 1,77 | -$ 0,08 | $ 0,19 | $ 0,11 | $ 0,18 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 102,8 M | 105,7 M | 105,7 M | 107,8 M | 110,7 M | 124,7 M | 125,6 M | 128,9 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 580,4 mi $ | 541,2 mi $ | 603,8 mi $ | 632,6 mi $ |
| Lucro Bruto | 61,0 mi $ | 49,7 mi $ | 57,0 mi $ | 11,8 mi $ |
| Lucro Operacional | 14,4 mi $ | 11,3 mi $ | 7,4 mi $ | 11,8 mi $ |
| EBITDA | 19,4 mi $ | 16,0 mi $ | 12,6 mi $ | 20,1 mi $ |
| Lucro Líquido | 6,9 mi $ | 9,2 mi $ | 3,1 mi $ | 9,0 mi $ |
| LPA | $ 0,06 | $ 0,07 | $ 0,02 | $ 0,07 |
| LPA Diluído | $ 0,05 | $ 0,07 | $ 0,02 | $ 0,07 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 39,1 mi $ | 46,9 mi $ | 84,6 mi $ | 320,6 mi $ | 348,0 mi $ | 389,5 mi $ | 491,1 mi $ | 479,7 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 71,2 mi $ | 77,3 mi $ | 99,1 mi $ | 117,4 mi $ | 189,6 mi $ | 290,8 mi $ | 316,2 mi $ | 400,9 mi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 115,5 mi $ | 129,6 mi $ | 190,1 mi $ | 446,7 mi $ | 552,0 mi $ | 700,8 mi $ | 834,8 mi $ | 911,0 mi $ |
| Imobilizado | 698.000 $ | 5,6 mi $ | 4,8 mi $ | 14,1 mi $ | 11,5 mi $ | 8,9 mi $ | 6,1 mi $ | 9,3 mi $ |
| Ágio | 118,7 mi $ | 118,7 mi $ | 118,7 mi $ | 127,9 mi $ | 126,9 mi $ | 138,7 mi $ | 141,6 mi $ | 209,8 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 7,3 mi $ | 6,6 mi $ | 6,0 mi $ | 59,7 mi $ | 57,4 mi $ | 107,6 mi $ | 109,8 mi $ | 215,9 mi $ |
| Ativos Totais | 249,5 mi $ | 270,2 mi $ | 329,0 mi $ | 686,4 mi $ | 792,8 mi $ | 999,9 mi $ | 1,14 bi $ | 1,37 bi $ |
| Contas a Pagar | 4,7 mi $ | 525.000 $ | 5,2 mi $ | 3,0 mi $ | 6,7 mi $ | 7,9 mi $ | 9,8 mi $ | 8,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 7,1 mi $ | 3,4 mi $ | 875.000 $ | 875.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | 101,3 mi $ | 115,2 mi $ | 146,9 mi $ | 190,5 mi $ | 264,3 mi $ | 387,0 mi $ | 449,1 mi $ | 568,5 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 59,9 mi $ | 39,7 mi $ | 32,8 mi $ | 31,7 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | 163,4 mi $ | 162,7 mi $ | 185,3 mi $ | 236,2 mi $ | 273,8 mi $ | 392,5 mi $ | 452,3 mi $ | 578,4 mi $ |
| Reservas | -59,4 mi $ | -51,1 mi $ | -19,9 mi $ | -208,1 mi $ | -216,7 mi $ | -193,6 mi $ | -179,2 mi $ | -156,3 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 88,5 mi $ | 110,2 mi $ | 146,7 mi $ | 426,9 mi $ | 499,1 mi $ | 561,4 mi $ | 635,2 mi $ | 737,2 mi $ |
| Dívida Total | 67,0 mi $ | 43,1 mi $ | 33,7 mi $ | 46,5 mi $ | 11,5 mi $ | 8,3 mi $ | 5,6 mi $ | 9,5 mi $ |
| Dívida Líquida | 27,9 mi $ | -3,8 mi $ | -51,0 mi $ | -274,1 mi $ | -336,5 mi $ | -381,2 mi $ | -485,6 mi $ | -470,2 mi $ |
| Capital de Giro | 14,2 mi $ | 14,4 mi $ | 43,1 mi $ | 256,2 mi $ | 287,7 mi $ | 313,9 mi $ | 385,7 mi $ | 342,5 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 441,4 mi $ | 479,7 mi $ | 419,5 mi $ | 412,20 bi $ |
| Ativos Totais | 1,35 bi $ | 1,37 bi $ | 1,42 bi $ | 1,49 tri $ |
| Passivos Totais | 588,2 mi $ | 578,4 mi $ | 612,0 mi $ | 650,51 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 709,1 mi $ | 737,2 mi $ | 753,1 mi $ | 782,33 bi $ |
| Dívida Total | 6,2 mi $ | 9,5 mi $ | 9,0 mi $ | 8,73 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -4,2 mi $ | 7,9 mi $ | 30,9 mi $ | -190,6 mi $ | -12,1 mi $ | 23,1 mi $ | 14,4 mi $ | 22,9 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 1,1 mi $ | 1,4 mi $ | 1,8 mi $ | 2,5 mi $ | 4,6 mi $ | 6,5 mi $ | 7,3 mi $ | 9,9 mi $ |
| Compensação em Ações | 1,9 mi $ | 207.000 $ | 484.000 $ | 253,5 mi $ | 67,4 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | 6,5 mi $ | 13,7 mi $ | 13,4 mi $ | 18,0 mi $ | -6,4 mi $ | 8,7 mi $ | 19,5 mi $ | 44,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 5,2 mi $ | 24,4 mi $ | 38,9 mi $ | 55,1 mi $ | 47,2 mi $ | 80,8 mi $ | 109,3 mi $ | 163,4 mi $ |
| CapEx | -220.000 $ | -5,7 mi $ | -380.000 $ | -547.000 $ | -104.000 $ | -113.000 $ | -5,0 mi $ | -1,2 mi $ |
| Aquisições | 55.000 $ | 0 | 0 | -32,2 mi $ | 125.000 $ | -47,9 mi $ | -5,3 mi $ | -181,7 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 5,0 mi $ | 18,6 mi $ | 38,5 mi $ | 54,5 mi $ | 47,1 mi $ | 80,7 mi $ | 104,3 mi $ | 162,2 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 52,0 mi $ | 127,5 mi $ | -49,5 mi $ | -177,1 mi $ |
| CapEx | -1,2 mi $ | 0 | -26.000 $ | 26.000 $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 50,8 mi $ | 127,5 mi $ | -49,5 mi $ | -177,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 41,32 bi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +19,6 % | +3,9 % | +18,3 % | +40,4 % | +22,2 % | +4,7 % | +22,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +370,8 % | +279,0 % | -702,5 % | +95,4 % | +368,8 % | -37,7 % | +59,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +363,5 % | +284,6 % | -690,0 % | +95,6 % | +357,7 % | -40,0 % | +58,3 % | |
| Variação de Ações (anual) | +2,8 % | +0,0 % | +2,0 % | +2,6 % | +12,6 % | +0,7 % | +2,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +270,8 % | +106,5 % | +41,5 % | -13,6 % | +71,3 % | +29,2 % | +55,6 % | |
| Margem Bruta | 8,6 % | 8,7 % | 10,1 % | 6,6 % | 9,9 % | 9,7 % | 10,2 % | 9,9 % |
| Margem Operacional | 0,3 % | 2,0 % | 3,1 % | -22,5 % | -1,4 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,6 % |
| Margem EBITDA | 0,5 % | 2,2 % | 3,3 % | -22,2 % | -1,0 % | 2,1 % | 2,0 % | 2,5 % |
| Margem Líquida | -0,5 % | 1,0 % | 3,8 % | -19,5 % | -0,6 % | 1,4 % | 0,8 % | 1,1 % |
| Margem FCF | 0,8 % | 2,4 % | 4,7 % | 5,6 % | 3,5 % | 4,9 % | 6,0 % | 7,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 1,8 % | 13,2 % | -31,7 % | 12,7 % | 35,1 % | 27,5 % | 38,8 % | 32,3 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,05 | $ 0,18 | $ 0,36 | $ 0,51 | $ 0,43 | $ 0,65 | $ 0,83 | $ 1,26 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 102,8 M | 105,7 M | 105,7 M | 107,8 M | 110,7 M | 116,7 M | 119,4 M | 122,2 M |
O que olhar em saúde / farma
O pipeline de I&D é o ativo invisível. Patentes expirando = receita evaporando. Olhe para a inovação e para o fluxo de caixa.
- I&D / receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento LPA 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / lucro líquido — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I&D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/L vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 0,01 % |
| Retorno sobre capital investido | 0,00 % |
| Retorno sobre ativos | 0,00 % |
| Margem bruta | 7,61 % |
| Margem operacional | 1,90 % |
| Margem líquida | 1,19 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,01 |
| Liquidez corrente | 1,62 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 4,78 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -777,03 | 294,87 | 76,67 | -14,62 | -292,65 | 115,15 | 162,92 | 124,79 |
| P/VP | 26,71 | 22,06 | 16,57 | 6,54 | 5,04 | 4,79 | 3,68 | 3,93 |
| P/V | 3,59 | 3,09 | 2,98 | 2,89 | 1,85 | 1,62 | 1,34 | 1,36 |
| Margem Bruta | 8,6 % | 8,7 % | 10,1 % | 6,6 % | 9,9 % | 9,7 % | 10,2 % | 9,9 % |
| Margem Operacional | 0,3 % | 2,0 % | 3,1 % | -22,5 % | -1,4 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,6 % |
| Margem Líquida | -0,5 % | 1,0 % | 3,8 % | -19,5 % | -0,6 % | 1,4 % | 0,8 % | 1,1 % |
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