QXO, Inc. (QXO) é uma empresa listada do setor Industrials, indústria Industrial - Distribution, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
QXO, Inc. registou receitas de $6.84B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 178.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 19.2%, margem operacional -2.3%, margem líquida -5.2%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 157.9% em 5 anos.
Ao preço atual de $11.38, QXO apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -5.11%. A capitalização de mercado é de $11.8B, colocando-a entre as empresas large-cap.
Preço
| Preço | $11.38 |
| Capitalização | $11.8B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.84 |
| EV / EBITDA | 41.43 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -5.11% |
| Retorno sobre capital investido | -1.11% |
| Retorno sobre ativos | -2.26% |
| Margem bruta | 19.17% |
| Margem operacional | -2.27% |
| Margem líquida | -5.17% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.68 |
| Liquidez corrente | 4.11 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 1.83 |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| QXO | QXO, Inc. | $11.9B | 0.84 | -5.1% | |
| KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | $18.5B | 7.83 | 3.09 | 41.3% |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated | $9.1B | 34.95 | 8.34 | 24.1% |
| DOCU | DocuSign, Inc. | $13.2B | 44.16 | 8.21 | 17.7% |
| MANH | Manhattan Associates, Inc. | $12.4B | 59.34 | 78.54 | 69.9% |
| DUOL | Duolingo, Inc. | $6.8B | 15.94 | 4.70 | 30.1% |
| DT | Dynatrace, Inc. | $16.1B | 108.44 | 6.57 | 6.2% |
| PAYC | Paycom Software, Inc. | $10.2B | 25.14 | 19.00 | 40.4% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -12.74% |
| 3 meses | -34.46% |
| YTD | -39.66% |
| 1 ano | -43.55% |
| 3 anos | -54.25% |
| 5 anos | -75.42% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $27.61 |
| Mínima 52 sem | $11.14 |
| Volume Médio (90d) | 20.2M |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2024-06-05 | $3.2734 | 115.06% |
| 2023-08-17 | $0.2000 | 7.03% |
| 2021-07-08 | $0.6000 | 21.09% |
| 2020-12-18 | $0.4000 | 14.06% |
| 2020-01-06 | $0.5000 | 17.57% |
| 2019-01-04 | $0.0500 | 1.76% |
| 2017-11-27 | $0.0400 | 1.41% |
| 2017-05-03 | $0.0200 | 0.70% |
| 2017-01-24 | $0.0200 | 0.70% |
| 2016-01-13 | $0.0600 | 2.11% |
Empresas relacionadas: BSY · DAY · DOCU · DT · DUOL · KSPI · MANH
Explorar setor: Industrials · Industrial - Distribution
Mais seções de QXO: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações