Demonstrações financeiras detalhadas de Rubrik, Inc. (RBRK): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Rubrik, Inc. registou receitas de 1,32 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 27,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 80,2 %, margem operacional -18,3 %, margem líquida -16,5 %.
Ao preço atual de 122,68 $, RBRK apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 50,26 %. A capitalização de mercado é de 25,3 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 387,8 M$ | 506,1 M$ | 599,8 M$ | 627,9 M$ | 886,5 M$ | 1,32 mil M$ |
| Custo da Receita | 170,6 M$ | 236,3 M$ | 279,6 M$ | 238,2 M$ | 265,7 M$ | 261,9 M$ |
| Lucro Bruto | 217,2 M$ | 269,9 M$ | 320,3 M$ | 389,7 M$ | 620,8 M$ | 1,05 mil M$ |
| I&D | 127,4 M$ | 159,6 M$ | 158,8 M$ | 189,8 M$ | 531,6 M$ | 373,7 M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 298,9 M$ | 360,1 M$ | 423,0 M$ | 506,4 M$ | 1,22 mil M$ | 1,03 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 426,3 M$ | 519,7 M$ | 581,8 M$ | 696,2 M$ | 1,75 mil M$ | 1,40 mil M$ |
| Lucro Operacional | -209,1 M$ | -249,8 M$ | -261,5 M$ | -306,5 M$ | -1,13 mil M$ | -345,4 M$ |
| EBITDA | -125,5 M$ | -144,9 M$ | -153,8 M$ | -196,3 M$ | -1,08 mil M$ | -162,2 M$ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 11,7 M$ | 30,3 M$ | 41,3 M$ | 17,2 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | -207,6 M$ | -249,6 M$ | -269,1 M$ | -327,5 M$ | -1,15 mil M$ | -326,5 M$ |
| Imposto | 5,5 M$ | 4,8 M$ | 8,6 M$ | 26,7 M$ | 6,4 M$ | 22,4 M$ |
| Lucro Líquido | -213,1 M$ | -254,4 M$ | -277,7 M$ | -354,2 M$ | -1,15 mil M$ | -348,8 M$ |
| LPA | -1,21 $ | -1,45 $ | -1,58 $ | -2,01 $ | -7,48 $ | -1,78 $ |
| LPA Diluído | -1,21 $ | -1,45 $ | -1,58 $ | -2,01 $ | -7,48 $ | -1,78 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 154,3 M$ | 196,5 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 350,2 M$ | 377,7 M$ | 387,1 M$ | 427,3 M$ |
| Lucro Bruto | 284,4 M$ | 305,6 M$ | 311,8 M$ | 335,1 M$ |
| Lucro Operacional | -75,5 M$ | -82,4 M$ | -52,6 M$ | -71,9 M$ |
| EBITDA | -49,9 M$ | -58,8 M$ | -24,1 M$ | -52,4 M$ |
| Lucro Líquido | -63,8 M$ | -87,0 M$ | -41,9 M$ | -61,8 M$ |
| LPA | -0,32 $ | -0,44 $ | -0,21 $ | -0,30 $ |
| LPA Diluído | -0,32 $ | -0,44 $ | -0,21 $ | -0,30 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 120,1 M$ | 71,0 M$ | 135,8 M$ | 130,0 M$ | 186,3 M$ | 380,2 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 97,2 M$ | 67,8 M$ | 160,1 M$ | 149,2 M$ | 518,8 M$ | 1,30 mil M$ |
| Contas a Receber | 119,6 M$ | 167,5 M$ | 155,9 M$ | 139,9 M$ | 182,2 M$ | 260,6 M$ |
| Estoque | 3,4 M$ | 4,4 M$ | 9,5 M$ | 4,8 M$ | 4,2 M$ | 5,7 M$ |
| Ativos Circulantes | 361,1 M$ | 331,0 M$ | 507,3 M$ | 548,7 M$ | 1,08 mil M$ | 2,22 mil M$ |
| Imobilizado | 34,1 M$ | 65,8 M$ | 83,0 M$ | 77,7 M$ | 53,2 M$ | 83,8 M$ |
| Ágio | 4,2 M$ | 4,2 M$ | 4,2 M$ | 100,3 M$ | 100,3 M$ | 199,6 M$ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 509,9 M$ | 519,0 M$ | 769,2 M$ | 873,6 M$ | 1,42 mil M$ | 2,77 mil M$ |
| Contas a Pagar | 10,2 M$ | 14,1 M$ | 8,1 M$ | 6,9 M$ | 10,4 M$ | 15,3 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | 231,7 M$ | 337,3 M$ | 435,4 M$ | 656,3 M$ | 950,2 M$ | 1,31 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 179,7 M$ | 287,0 M$ | 322,3 M$ | 1,13 mil M$ |
| Passivos Totais | 430,0 M$ | 623,6 M$ | 1,14 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,98 mil M$ | 3,29 mil M$ |
| Reservas | -796,2 M$ | -1,05 mil M$ | -1,33 mil M$ | -1,68 mil M$ | -2,84 mil M$ | -3,19 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 79,9 M$ | -104,6 M$ | -372,6 M$ | -704,5 M$ | -553,7 M$ | -519,6 M$ |
| Dívida Total | 6,0 M$ | 33,2 M$ | 216,0 M$ | 309,3 M$ | 350,8 M$ | 1,13 mil M$ |
| Dívida Líquida | -211,3 M$ | -105,6 M$ | -79,9 M$ | 30,0 M$ | -354,3 M$ | -545,1 M$ |
| Capital de Giro | 129,4 M$ | -6,4 M$ | 71,9 M$ | -107,6 M$ | 127,5 M$ | 909,5 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 307,1 M$ | 380,2 M$ | 429,4 M$ | 416,2 M$ |
| Ativos Totais | 2,55 mil M$ | 2,77 mil M$ | 2,77 mil M$ | 2,85 mil M$ |
| Passivos Totais | 3,07 mil M$ | 3,29 mil M$ | 3,25 mil M$ | 3,35 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | -524,4 M$ | -519,6 M$ | -481,3 M$ | -499,4 M$ |
| Dívida Total | 1,13 mil M$ | 1,13 mil M$ | 1,15 mil M$ | 1,13 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -213,1 M$ | -254,4 M$ | -277,7 M$ | -354,2 M$ | -1,15 mil M$ | -348,8 M$ |
| Depreciação e Amortização | 82,1 M$ | 104,7 M$ | 103,7 M$ | 18,4 M$ | 28,9 M$ | 37,1 M$ |
| Compensação em Ações | 44,0 M$ | 45,1 M$ | 7,0 M$ | 5,7 M$ | 913,9 M$ | 329,4 M$ |
| Variação Capital de Giro | 24,6 M$ | 16,4 M$ | 174,5 M$ | -64,9 M$ | 141,7 M$ | 148,2 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | -58,7 M$ | -82,8 M$ | 19,3 M$ | -4,5 M$ | 48,2 M$ | 282,9 M$ |
| CapEx | -15,9 M$ | -20,4 M$ | -34,3 M$ | -12,3 M$ | -16,9 M$ | -29,6 M$ |
| Aquisições | -1,5 M$ | 0 | 0 | -90,3 M$ | 0 | -21,3 M$ |
| Recompra de Ações | -529 000 $ | -1,3 M$ | -6000 $ | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -74,6 M$ | -103,2 M$ | -15,0 M$ | -16,9 M$ | 31,3 M$ | 253,3 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 86,7 M$ | 94,9 M$ | 81,7 M$ | 76,8 M$ |
| CapEx | 2,4 M$ | -7,5 M$ | -8,1 M$ | -5,6 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 89,1 M$ | 87,4 M$ | 73,6 M$ | 71,2 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 73,4 M$ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +30,5 % | +18,5 % | +4,7 % | +41,2 % | +48,5 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -19,4 % | -9,2 % | -27,5 % | -226,1 % | +69,8 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -19,4 % | -9,2 % | -27,5 % | -271,6 % | +76,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | -12,3 % | +27,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -38,3 % | +85,5 % | -12,3 % | +286,0 % | +708,1 % | |
| Margem Bruta | 56,0 % | 53,3 % | 53,4 % | 62,1 % | 70,0 % | 80,1 % |
| Margem Operacional | -53,9 % | -49,4 % | -43,6 % | -48,8 % | -127,9 % | -26,2 % |
| Margem EBITDA | -32,4 % | -28,6 % | -25,6 % | -31,3 % | -121,6 % | -12,3 % |
| Margem Líquida | -55,0 % | -50,3 % | -46,3 % | -56,4 % | -130,3 % | -26,5 % |
| Margem FCF | -19,2 % | -20,4 % | -2,5 % | -2,7 % | 3,5 % | 19,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -2,6 % | -1,9 % | -3,2 % | -8,2 % | -0,6 % | -6,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -0,42 $ | -0,59 $ | -0,09 $ | -0,10 $ | 0,20 $ | 1,29 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 175,9 M$ | 154,3 M$ | 196,5 M$ |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 50,26 % |
| Retorno sobre capital investido | -19,32 % |
| Retorno sobre ativos | -8,94 % |
| Margem bruta | 80,21 % |
| Margem operacional | -18,31 % |
| Margem líquida | -16,50 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -2,27 |
| Liquidez corrente | 1,64 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0,85 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -30,55 | -25,59 | -23,44 | -18,38 | -9,80 | -31,43 |
| P/VP | 81,50 | -62,21 | -17,47 | -9,24 | -20,42 | -21,16 |
| P/V | 16,79 | 12,86 | 10,85 | 10,37 | 12,75 | 8,35 |
| Margem Bruta | 56,0 % | 53,3 % | 53,4 % | 62,1 % | 70,0 % | 80,1 % |
| Margem Operacional | -53,9 % | -49,4 % | -43,6 % | -48,8 % | -127,9 % | -26,2 % |
| Margem Líquida | -55,0 % | -50,3 % | -46,3 % | -56,4 % | -130,3 % | -26,5 % |
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