Rubrik, Inc. (RBRK) é uma empresa listada do setor Technology, indústria Software - Infrastructure, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Rubrik, Inc. registou receitas de $1.32B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 27.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 80.2%, margem operacional -18.3%, margem líquida -16.5%.
Ao preço atual de $106.71, RBRK apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 50.26%. A capitalização de mercado é de $22.0B, colocando-a entre as empresas large-cap.
Preço
| Preço | $106.71 |
| Capitalização | $22.0B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | -44.97 |
| EV / EBITDA | -123.72 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 50.26% |
| Retorno sobre capital investido | -19.32% |
| Retorno sobre ativos | -8.94% |
| Margem bruta | 80.21% |
| Margem operacional | -18.31% |
| Margem líquida | -16.50% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -2.27 |
| Liquidez corrente | 1.64 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0.85 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RBRK | Rubrik, Inc. | $22.0B | 50.3% | ||
| FFIV | F5, Inc. | $24.4B | 35.00 | 6.57 | 19.9% |
| KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | $18.5B | 7.83 | 3.09 | 41.3% |
| GEN | Gen Digital Inc. | $17.4B | 16.89 | 6.63 | 41.9% |
| OKTA | Okta, Inc. | $30.3B | 121.53 | 5.13 | 4.3% |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated | $9.5B | 36.45 | 8.70 | 24.1% |
| DOCU | DocuSign, Inc. | $13.2B | 44.16 | 8.21 | 17.7% |
| DT | Dynatrace, Inc. | $16.1B | 108.61 | 6.59 | 5.7% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +10.57% |
| 3 meses | +53.56% |
| YTD | +40.99% |
| 1 ano | +34.40% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $108.97 |
| Mínima 52 sem | $42.25 |
| Volume Médio (90d) | 3.6M |
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Explorar setor: Technology · Software - Infrastructure
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