Gen Digital Inc. (GEN) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Gen Digital Inc.

Capitalização 18 bi $ · 52 semanas $ 18 – $ 31 (a 5 % do máximo) · P/L 15,0× · P/L est. 2027 10,1× · Dividendo 1,7 % · Próximos resultados 4 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,74 · Preço de fechamento de 2 nov. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 12 meses 15,0× (barata).
• Negócio: ROIC 12 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,5× (frágil).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (31,5×) $ 63 (+110 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 5 de 8 cumprem

• ROIC 12,0 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 5,5×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 3 anos 14,8 %, no limite.
• Regra dos 40 (apenas SaaS) 45, cumpre.
• Margem bruta 78,5 %, cumpre.
• FCF / receita 30,5 %, cumpre.
• SBC / receita 4,7 %, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 10,2×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Gen Digital Inc.: P/L 15,0×; EV/EBITDA 10,2×; ROIC 12,0 %; 17,7 bi $. VeriSign, Inc. (P/L 33,2×; EV/EBITDA 24,0×; ROIC —; 27,7 bi $), Joint Stock Company Kaspi.kz (P/L 7,7×; EV/EBITDA 4,4×; ROIC 11,3 %; 17,7 bi $), Nutanix, Inc. (P/L 12,5×; EV/EBITDA 47,2×; ROIC 8,1 %; 17,4 bi $).

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 1,7 % ($ 0,51 por ação em 2026) · Anos subindo 2 · Crescimento 5 anos -4 % ao ano · Cobertura com caixa livre 5,0× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 16,70 por ano ($ 1,39 por mês).