Roadzen, Inc. (RDZN) é uma empresa listada do setor Technology, indústria Software - Application, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Roadzen, Inc. registou receitas de $55.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 116.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 60.7%, margem operacional -21.6%, margem líquida -46.9%.
Ao preço atual de $1.23, RDZN apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 96.78%. A capitalização de mercado é de $104M.
Preço
| Preço | $1.23 |
| Capitalização | $104M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | -2.68 |
| EV / EBITDA | -9.70 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 96.78% |
| Retorno sobre capital investido | -151.07% |
| Retorno sobre ativos | -59.31% |
| Margem bruta | 60.68% |
| Margem operacional | -21.57% |
| Margem líquida | -46.90% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -1.03 |
| Liquidez corrente | 0.45 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RDZN | Roadzen, Inc. | $104M | 96.8% | ||
| SAP | SAP SE | $244.1B | 27.64 | 4.88 | 17.6% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $232.7B | |||
| CRM | Salesforce, Inc. | $194.9B | 21.20 | 4.98 | 20.2% |
| SHOP | Shopify Inc. | $166.7B | 86.24 | 13.12 | 9.1% |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | $165.6B | |||
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $143.5B | 15.06 | 5.20 | 35.7% |
| 0L5N.L | ServiceNow, Inc. | $141.7B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -18.54% |
| 3 meses | -25.90% |
| YTD | -48.96% |
| 1 ano | +27.28% |
| 3 anos | -87.95% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $2.56 |
| Mínima 52 sem | $0.81 |
| Volume Médio (90d) | 478K |
Empresas relacionadas: ASYS · MAPS · MX · MYPS · NRDY · PSQH · RSSS
Explorar setor: Technology · Software - Application
Mais seções de RDZN: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações