Painel de avaliação de Red River Bancshares, Inc. (RRBI) com P/L 14.55, P/VP 1.74, EV/EBITDA 7.98 e dividend yield 0.89%. Modelos DCF, Número de Graham e Earnings Power Value, mais comparação com outras empresas do setor Financial Services.
Resumo da Análise
Red River Bancshares, Inc. registou receitas de $169.8M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 11.3%. O lucro líquido atingiu $42.8M, com CAGR de 5 anos de 8.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 73.5%, margem operacional 32.7%, margem líquida 26.3%.
Ao preço atual de $101.75, RRBI negocia a um P/L de 14.55 e um ROE de 12.47%. A capitalização de mercado é de $670M.
Índices de avaliação
| Índice P/L | 14.55 |
| Preço / Valor contábil | 1.74 |
| EV / EBITDA | 7.98 |
| Dividend Yield | 0.89% |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $110.71 |
| vs Preço Atual | +8.8% |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RRBI | Red River Bancshares, Inc. | $670M | 14.55 | 1.74 | 12.5% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $487.3B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $119.7B | 13.92 | 1.82 | |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.7B | 16.85 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.4B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $94.3B | 12.97 | 1.49 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.4B | 13.10 | 1.50 |
Preço
| Preço | $101.75 |
| Capitalização | $670M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 12.47% |
| Retorno sobre capital investido | 11.41% |
| Retorno sobre ativos | 1.39% |
| Margem bruta | 73.55% |
| Margem operacional | 32.72% |
| Margem líquida | 26.30% |
Empresas relacionadas: BWB · CBNK · COFS · CWBC · FBIZ · HBCP · NFBK
Explorar setor: Financial Services · Banks - Regional
Mais seções de RRBI: Resumo · Financeiros · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações