Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Mizuho Financial Group, Inc.

Capitalização 118 bi $ · 52 semanas $ 6 – $ 11 (a 15 % do máximo) · P/L 14,1× · P/L 2027 esperado 12,5× · Dividendo 1,9 % · 6 anos subindo · Próximos resultados 13 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,21 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 30 jul.

• Avaliação: P/VP 1,7× (no preço).
• Negócio: ROTCE 12,5 % (cumpre, perto do limiar).
• Balanço: Capital/ativos 3,7 % (frágil).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

A um P/VP justificado pelo seu ROTCE del 12,5 % (1,3×) $ 8 (-22 %); à mediana dos seus pares (1,6×) $ 9 (-3 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em bancos: 1 de 4 cumprem

• ROA 0,5 %, não cumpre.
• Capital / ativos (aproximação ao Tier 1) 3,7 %, não cumpre.
• P/B (preço / valor patrimonial) 1,7×, no limite.
• ROTCE 12,5 %, cumpre, perto do limiar.
• Dividend yield sustentável 1,9 %, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Mizuho Financial Group, Inc.: P/L 14,1×; P/VP 1,7×; ROE 12,3 %; 118 bi $. UBS Group AG (P/L 16,5×; P/VP 1,6×; ROE 10,3 %; 143 bi $), Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (P/L 14,5×; P/VP 1,5×; ROE 10,9 %; 92,2 bi $), Itaú Unibanco Holding S.A. (P/L 10,4×; P/VP 2,2×; ROE 21,9 %; 83,3 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?

Precio / valor contable em cada fechamento: hoje 1,7× · mediana 0,0× · mínimo 0,0× · máximo 2,0× · barata abaixo de 0,0× · cara acima de 0,0×. Esteve mais barata do que hoje 97% do tempo nos seus últimos dez exercícios.

Dividendo

sólido · Rendimento 1,9 % ($ 0,20 por ADS em 2026) · Anos subindo 6 · Crescimento 5 anos +16 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout 30 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 18,70 por ano ($ 1,56 por mês).