Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Silicon Motion Technology Corporation

Capitalização 7 bi $ · 52 semanas $ 80 – $ 337 (a 38 % do máximo) · P/L 22,4× · P/L est. 2027 13,6× · Dividendo 0,96 % · Próximos resultados 2 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 3,85 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 22,4× (cara).
• Negócio: ROIC 12 % (justo).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 1,2× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (15,8×) $ 147 (-29 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 298 (+43 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

P/L calculado pela Kaplio com o lucro por ADR, ajustado à equivalência entre o ADR e a ação ordinária.

O que importa em tecnologia: 4 de 7 cumprem

• FCF / receita 0,7 %, não cumpre.
• ROIC 11,9 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 17,8×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 3 anos 54,8 %, cumpre.
• Margem bruta 48,3 %, cumpre, perto do limiar.
• SBC / receita 3,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −1,2×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Silicon Motion Technology Corporation: P/L 22,4×; EV/EBITDA 17,8×; ROIC 11,9 %; 7,0 bi $. Rambus Inc. (P/L 34,8×; EV/EBITDA 24,8×; ROIC 16,8 %; 9,1 bi $), Synaptics Incorporated (P/L —; EV/EBITDA 61,4×; ROIC -3,6 %; 4,7 bi $), Marvell Technology, Inc. (P/L 65,1×; EV/EBITDA 36,4×; ROIC 5,4 %; 172 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 22,4× · mediana 15,8× · mínimo 7,5× · máximo 72,0× · barata abaixo de 13,2× · cara acima de 22,2×. Esteve mais barata do que hoje 80% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 0,96 % ($ 8,01 por ADS em 2025) · Anos subindo 2 · Crescimento 5 anos +42 % ao ano · Cobertura com caixa livre 0,5× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 9,60 por ano ($ 0,80 por mês).