Semtech Corporation (SMTC) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Semtech Corporation

Capitalização 14 bi $ · 52 semanas $ 63 – $ 197 (a 25 % do máximo) · P/L 97,5× · P/L 2027 esperado 40,2× · Dividendo não paga · Próximos resultados 23 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,13 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 25 ago.

• Avaliação: P/L 97,5× (cara).
• Negócio: ROIC 11 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,0× (frágil).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (32,0×) $ 48 (-67 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 2 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 0,0 %, não cumpre.
• FCF / receita 15,2 %, não cumpre.
• ROIC 11,0 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 5,0×, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 104,4×, não cumpre.
• Margem bruta 51,6 %, cumpre.
• SBC / receita 5,5 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Semtech Corporation: P/L 97,5×; EV/EBITDA 104×; ROIC 11,0 %; 13,7 bi $. Skyworks Solutions, Inc. (P/L 45,2×; EV/EBITDA 16,4×; ROIC 4,3 %; 13,1 bi $), Qorvo, Inc. (P/L 26,5×; EV/EBITDA 13,2×; ROIC 7,8 %; 10,1 bi $), MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (P/L 83,9×; EV/EBITDA 55,5×; ROIC 8,9 %; 19,9 bi $).