TD Synnex Corp (SNX) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: TD Synnex Corp

Capitalização 19 bi $ · 52 semanas $ 142 – $ 290 (a 18 % do máximo) · P/L 14,4× · P/L 2027 esperado 9,6× · Dividendo 0,79 % · 5 anos subindo · Próximos resultados 14 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 5,95 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 24 set.

• Avaliação: P/L 14,4× (cara).
• Negócio: ROIC 10 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,2× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (11,5×) $ 189 (-20 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 525 (+122 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 3 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 5,2 %, não cumpre.
• Margem bruta 7,0 %, não cumpre.
• FCF / receita 2,2 %, não cumpre.
• ROIC 9,8 %, não cumpre.
• SBC / receita 0,1 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,2×, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 9,9×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — TD Synnex Corp: P/L 14,4×; EV/EBITDA 9,9×; ROIC 9,8 %; 18,9 bi $. Arrow Electronics, Inc. (P/L 13,3×; EV/EBITDA 10,6×; ROIC 10,3 %; 10,6 bi $), Avnet, Inc. (P/L 22,1×; EV/EBITDA 12,8×; ROIC 7,1 %; 7,3 bi $), PC Connection, Inc. (P/L 21,4×; EV/EBITDA 13,8×; ROIC 10,0 %; 2,2 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 14,4× · mediana 11,5× · mínimo 3,4× · máximo 21,3× · barata abaixo de 9,1× · cara acima de 16,1×. Esteve mais barata do que hoje 64% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 0,79 % ($ 1,78 por ação em 2025) · Anos subindo 5 · Crescimento 5 anos +34 % ao ano · Cobertura com caixa livre 8,9× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 7,90 por ano ($ 0,66 por mês).