Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Simpson Manufacturing Co., Inc.

Capitalização 8 bi $ · 52 semanas $ 158 – $ 210 (a 8 % do máximo) · P/L 21,1× · P/L 2027 esperado 20,0× · Dividendo 0,61 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 8 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 1,54 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 26 out.

• Avaliação: P/L 21,1× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 14 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,2× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (21,1) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana; sobre seu lucro médio de 10 anos paga 37,2 vezes.

O que importa em materiais: 5 de 8 cumprem

• Rendimento do FCF 4,4 %, não cumpre.
• Capex / D&A 1,8×, não cumpre.
• P/B em ciclos 3,7×, não cumpre.
• Margem bruta 45,9 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA (vale) 0,2×, cumpre.
• Cobertura do dividendo 6,3×, cumpre.
• Altman Z-Score 6,3, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 12,8×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Simpson Manufacturing Co., Inc.: P/L 21,1×; EV/EBITDA 12,8×; ROIC 13,8 %; 7,9 bi $. Armstrong World Industries, Inc. (P/L 22,8×; EV/EBITDA 12,8×; ROIC 22,1 %; 7,0 bi $), Masco Corporation (P/L 17,4×; EV/EBITDA 11,9×; ROIC 28,7 %; 15,5 bi $), Installed Building Products, Inc. (P/L 23,0×; EV/EBITDA 12,4×; ROIC 14,2 %; 5,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 21,1× · mediana 23,6× · mínimo 12,6× · máximo 39,9× · barata abaixo de 21,0× · cara acima de 30,5×. Só esteve mais barata do que hoje 31% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 0,61 % ($ 1,14 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +4 % ao ano · Cobertura com caixa livre 5,7× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 6,10 por ano ($ 0,51 por mês).