Demonstrações financeiras detalhadas de Sterling Infrastructure, Inc. (STRL): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Sterling Infrastructure, Inc. registou receitas de 2,49 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 15,2 %. O lucro líquido atingiu 290,2 mi $, com CAGR de 5 anos de 47,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 23,8 %, margem operacional 17,7 %, margem líquida 12,5 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 32,1 % em 5 anos.
A $ 388,87 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026), STRL negocia a um P/L de 28,04 e um ROE de 36,67 %. A capitalização de mercado é de 11,9 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 690,1 mi $ | 958,0 mi $ | 1,04 bi $ | 1,13 bi $ | 1,23 bi $ | 1,41 bi $ | 1,77 bi $ | 1,97 bi $ | 2,12 bi $ | 2,49 bi $ |
| Custo da Receita | 646,3 mi $ | 868,9 mi $ | 927,3 mi $ | 1,02 bi $ | 1,05 bi $ | 1,21 bi $ | 1,49 bi $ | 1,63 bi $ | 1,69 bi $ | 1,92 bi $ |
| Lucro Bruto | 43,9 mi $ | 89,1 mi $ | 110,3 mi $ | 107,8 mi $ | 179,6 mi $ | 203,5 mi $ | 274,6 mi $ | 337,6 mi $ | 426,1 mi $ | 572,3 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 38,6 mi $ | 48,4 mi $ | 50,6 mi $ | 49,2 mi $ | 64,3 mi $ | 69,2 mi $ | 86,5 mi $ | 98,7 mi $ | 118,4 mi $ | 154,8 mi $ |
| Despesas Operacionais | 48,6 mi $ | 62,9 mi $ | 67,7 mi $ | 70,0 mi $ | 87,0 mi $ | 96,5 mi $ | 113,9 mi $ | 131,6 mi $ | 156,3 mi $ | 158,8 mi $ |
| Lucro Operacional | -4,7 mi $ | 26,2 mi $ | 42,6 mi $ | 37,8 mi $ | 92,6 mi $ | 107,0 mi $ | 160,7 mi $ | 206,0 mi $ | 269,8 mi $ | 413,5 mi $ |
| EBITDA | 11,4 mi $ | 44,9 mi $ | 60,4 mi $ | 51,9 mi $ | 125,2 mi $ | 142,3 mi $ | 212,8 mi $ | 277,3 mi $ | 451,9 mi $ | 505,4 mi $ |
| Despesas com Juros | 2,6 mi $ | 9,8 mi $ | 12,3 mi $ | 16,7 mi $ | 29,3 mi $ | 19,3 mi $ | 20,6 mi $ | 29,3 mi $ | 25,3 mi $ | 19,8 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -7,3 mi $ | 15,9 mi $ | 31,3 mi $ | 14,5 mi $ | 63,1 mi $ | 88,8 mi $ | 140,2 mi $ | 190,6 mi $ | 358,3 mi $ | 408,5 mi $ |
| Imposto | 88.000 $ | 118.000 $ | 1,7 mi $ | -26,2 mi $ | 19,4 mi $ | 24,9 mi $ | 41,7 mi $ | 47,8 mi $ | 87,4 mi $ | 98,8 mi $ |
| Lucro Líquido | -9,2 mi $ | 11,6 mi $ | 25,2 mi $ | 39,9 mi $ | 42,3 mi $ | 62,6 mi $ | 106,5 mi $ | 138,7 mi $ | 257,5 mi $ | 290,2 mi $ |
| LPA | -$ 0,40 | $ 0,44 | $ 0,94 | $ 1,50 | $ 1,52 | $ 2,19 | $ 3,53 | $ 4,51 | $ 8,35 | $ 9,50 |
| LPA Diluído | -$ 0,40 | $ 0,43 | $ 0,93 | $ 1,47 | $ 1,50 | $ 2,15 | $ 3,48 | $ 4,44 | $ 8,27 | $ 9,38 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 23,1 M | 26,7 M | 27,2 M | 27,1 M | 28,2 M | 29,1 M | 30,6 M | 31,2 M | 31,1 M | 30,9 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 689,0 mi $ | 755,6 mi $ | 825,7 mi $ | 1,17 bi $ |
| Lucro Bruto | 170,2 mi $ | 164,1 mi $ | 194,3 mi $ | 290,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 132,0 mi $ | 115,5 mi $ | 141,7 mi $ | 219,3 mi $ |
| EBITDA | 150,9 mi $ | 145,5 mi $ | 164,5 mi $ | 248,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 92,1 mi $ | 87,6 mi $ | 96,0 mi $ | 155,8 mi $ |
| LPA | $ 2,97 | $ 2,85 | $ 3,13 | $ 5,08 |
| LPA Diluído | $ 2,97 | $ 2,81 | $ 3,09 | $ 5,00 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 44,8 mi $ | 86,6 mi $ | 98,0 mi $ | 50,5 mi $ | 72,7 mi $ | 64,8 mi $ | 185,3 mi $ | 471,6 mi $ | 664,2 mi $ | 390,7 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 124,0 mi $ | 182,4 mi $ | 197,3 mi $ | 272,7 mi $ | 279,1 mi $ | 285,8 mi $ | 386,6 mi $ | 358,5 mi $ | 340,3 mi $ | 501,2 mi $ |
| Estoque | 3,7 mi $ | 4,6 mi $ | 3,2 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 175,9 mi $ | 278,5 mi $ | 302,6 mi $ | 357,5 mi $ | 361,5 mi $ | 434,7 mi $ | 597,3 mi $ | 848,0 mi $ | 1,02 bi $ | 1,03 bi $ |
| Imobilizado | 68,1 mi $ | 54,4 mi $ | 52,0 mi $ | 130,0 mi $ | 143,2 mi $ | 213,4 mi $ | 274,9 mi $ | 300,9 mi $ | 289,5 mi $ | 336,4 mi $ |
| Ágio | 54,8 mi $ | 85,2 mi $ | 85,2 mi $ | 191,9 mi $ | 192,0 mi $ | 258,3 mi $ | 262,7 mi $ | 281,1 mi $ | 264,6 mi $ | 585,2 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 44,8 mi $ | 42,4 mi $ | 256,3 mi $ | 244,9 mi $ | 303,2 mi $ | 299,1 mi $ | 328,4 mi $ | 316,4 mi $ | 554,7 mi $ |
| Ativos Totais | 301,8 mi $ | 463,3 mi $ | 482,6 mi $ | 949,8 mi $ | 982,4 mi $ | 1,26 bi $ | 1,47 bi $ | 1,80 bi $ | 2,03 bi $ | 2,63 bi $ |
| Contas a Pagar | 67,0 mi $ | 97,5 mi $ | 99,4 mi $ | 137,6 mi $ | 95,2 mi $ | 112,7 mi $ | 121,9 mi $ | 146,0 mi $ | 130,4 mi $ | 226,8 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 3,8 mi $ | 4,0 mi $ | 2,9 mi $ | 49,6 mi $ | 85,0 mi $ | 29,9 mi $ | 52,3 mi $ | 46,2 mi $ | 46,9 mi $ | 15,1 mi $ |
| Passivos Circulantes | 146,6 mi $ | 182,3 mi $ | 179,2 mi $ | 293,5 mi $ | 321,9 mi $ | 351,8 mi $ | 446,6 mi $ | 678,2 mi $ | 742,0 mi $ | 1,02 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,5 mi $ | 86,2 mi $ | 79,1 mi $ | 390,1 mi $ | 290,9 mi $ | 428,3 mi $ | 398,7 mi $ | 314,5 mi $ | 289,5 mi $ | 275,9 mi $ |
| Passivos Totais | 193,7 mi $ | 317,1 mi $ | 310,3 mi $ | 728,6 mi $ | 713,7 mi $ | 901,4 mi $ | 991,1 mi $ | 1,18 bi $ | 1,21 bi $ | 1,53 bi $ |
| Reservas | -101,7 mi $ | -90,1 mi $ | -64,9 mi $ | -25,0 mi $ | 17,3 mi $ | 79,9 mi $ | 186,4 mi $ | 325,0 mi $ | 582,5 mi $ | 872,6 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 107,4 mi $ | 141,3 mi $ | 164,4 mi $ | 219,9 mi $ | 267,3 mi $ | 358,8 mi $ | 474,6 mi $ | 618,9 mi $ | 808,1 mi $ | 1,11 bi $ |
| Dívida Total | 5,4 mi $ | 90,1 mi $ | 82,0 mi $ | 447,2 mi $ | 385,2 mi $ | 471,5 mi $ | 491,2 mi $ | 398,9 mi $ | 369,3 mi $ | 349,9 mi $ |
| Dívida Líquida | -39,4 mi $ | 3,6 mi $ | -16,0 mi $ | 396,6 mi $ | 312,5 mi $ | 406,7 mi $ | 305,9 mi $ | -72,7 mi $ | -294,9 mi $ | -40,8 mi $ |
| Capital de Giro | 29,3 mi $ | 96,2 mi $ | 123,4 mi $ | 64,0 mi $ | 39,7 mi $ | 82,9 mi $ | 150,6 mi $ | 169,8 mi $ | 279,9 mi $ | 12,0 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 306,4 mi $ | 390,7 mi $ | 511,9 mi $ | 464,5 mi $ |
| Ativos Totais | 2,56 bi $ | 2,63 bi $ | 2,78 bi $ | 3,19 bi $ |
| Passivos Totais | 1,48 bi $ | 1,53 bi $ | 1,59 bi $ | 1,80 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,05 bi $ | 1,11 bi $ | 1,19 bi $ | 1,36 bi $ |
| Dívida Total | 359,2 mi $ | 349,9 mi $ | 342,2 mi $ | 336,8 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -7,4 mi $ | 15,8 mi $ | 29,5 mi $ | 39,9 mi $ | 42,9 mi $ | 65,1 mi $ | 108,2 mi $ | 142,8 mi $ | 270,9 mi $ | 309,7 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 16,0 mi $ | 17,0 mi $ | 16,8 mi $ | 20,7 mi $ | 32,8 mi $ | 34,2 mi $ | 52,1 mi $ | 57,4 mi $ | 68,4 mi $ | 77,1 mi $ |
| Compensação em Ações | 1,8 mi $ | 2,8 mi $ | 3,1 mi $ | 0 | 11,6 mi $ | 11,8 mi $ | 12,7 mi $ | 14,6 mi $ | 19,0 mi $ | 24,2 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 34,4 mi $ | -13,6 mi $ | -14,0 mi $ | -3,9 mi $ | 13,9 mi $ | 27,6 mi $ | 29,4 mi $ | 252,5 mi $ | 199,8 mi $ | 9,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 44,5 mi $ | 23,0 mi $ | 39,5 mi $ | 41,1 mi $ | 122,9 mi $ | 158,9 mi $ | 219,1 mi $ | 478,6 mi $ | 497,1 mi $ | 440,0 mi $ |
| CapEx | -10,9 mi $ | -9,4 mi $ | -13,2 mi $ | -15,4 mi $ | -32,9 mi $ | -46,7 mi $ | -60,9 mi $ | -64,4 mi $ | -81,0 mi $ | -77,3 mi $ |
| Aquisições | 2,7 mi $ | -54,9 mi $ | 1,8 mi $ | -395,0 mi $ | 0 | -180,9 mi $ | -33,8 mi $ | -37,2 mi $ | -11,2 mi $ | -482,3 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -4,7 mi $ | -3,2 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | -70,6 mi $ | -74,2 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 33,6 mi $ | 13,6 mi $ | 26,3 mi $ | 25,7 mi $ | 90,0 mi $ | 112,3 mi $ | 158,2 mi $ | 414,2 mi $ | 416,1 mi $ | 362,7 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 83,6 mi $ | 184,6 mi $ | 165,6 mi $ | 162,5 mi $ |
| CapEx | -19,7 mi $ | -26,4 mi $ | -19,6 mi $ | -50,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 64,0 mi $ | 158,3 mi $ | 145,9 mi $ | 112,4 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 5,9 mi $ | 7,5 mi $ | 8,1 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +38,8 % | +8,3 % | +8,5 % | +8,9 % | +15,3 % | +25,1 % | +11,5 % | +7,3 % | +17,7 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +225,8 % | +116,8 % | +58,4 % | +6,0 % | +48,1 % | +69,9 % | +30,2 % | +85,7 % | +12,7 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +210,0 % | +113,6 % | +59,6 % | +1,3 % | +44,1 % | +61,2 % | +27,8 % | +85,1 % | +13,8 % | |
| Variação de Ações (anual) | +15,4 % | +1,8 % | -0,3 % | +4,0 % | +3,2 % | +5,0 % | +2,1 % | -0,2 % | -0,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -59,6 % | +93,6 % | -2,3 % | +250,4 % | +24,7 % | +40,9 % | +161,8 % | +0,5 % | -12,8 % | |
| Margem Bruta | 6,4 % | 9,3 % | 10,6 % | 9,6 % | 14,6 % | 14,4 % | 15,5 % | 17,1 % | 20,1 % | 23,0 % |
| Margem Operacional | -0,7 % | 2,7 % | 4,1 % | 3,4 % | 7,5 % | 7,6 % | 9,1 % | 10,4 % | 12,8 % | 16,6 % |
| Margem EBITDA | 1,6 % | 4,7 % | 5,8 % | 4,6 % | 10,2 % | 10,1 % | 12,0 % | 14,1 % | 21,4 % | 20,3 % |
| Margem Líquida | -1,3 % | 1,2 % | 2,4 % | 3,5 % | 3,4 % | 4,4 % | 6,0 % | 7,0 % | 12,2 % | 11,7 % |
| Margem FCF | 4,9 % | 1,4 % | 2,5 % | 2,3 % | 7,3 % | 7,9 % | 8,9 % | 21,0 % | 19,7 % | 14,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -1,2 % | 0,7 % | 5,6 % | -181,1 % | 30,7 % | 28,0 % | 29,8 % | 25,1 % | 24,4 % | 24,2 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,45 | $ 0,51 | $ 0,97 | $ 0,95 | $ 3,19 | $ 3,86 | $ 5,18 | $ 13,27 | $ 13,36 | $ 11,72 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 23,1 M | 26,3 M | 26,9 M | 26,7 M | 27,9 M | 28,6 M | 30,2 M | 30,8 M | 30,8 M | 30,5 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 36,67 % |
| Retorno sobre capital investido | 24,09 % |
| Retorno sobre ativos | 13,51 % |
| Margem bruta | 23,81 % |
| Margem operacional | 17,70 % |
| Margem líquida | 12,55 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,25 |
| Liquidez corrente | 1,11 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 5,61 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -21,15 | 37,00 | 11,59 | 9,39 | 12,24 | 12,01 | 9,29 | 19,50 | 20,17 | 32,23 |
| P/VP | 1,82 | 3,03 | 1,78 | 1,71 | 1,94 | 2,10 | 2,09 | 4,37 | 6,43 | 8,44 |
| P/V | 0,28 | 0,45 | 0,28 | 0,33 | 0,42 | 0,53 | 0,56 | 1,37 | 2,45 | 3,76 |
| Margem Bruta | 6,4 % | 9,3 % | 10,6 % | 9,6 % | 14,6 % | 14,4 % | 15,5 % | 17,1 % | 20,1 % | 23,0 % |
| Margem Operacional | -0,7 % | 2,7 % | 4,1 % | 3,4 % | 7,5 % | 7,6 % | 9,1 % | 10,4 % | 12,8 % | 16,6 % |
| Margem Líquida | -1,3 % | 1,2 % | 2,4 % | 3,5 % | 3,4 % | 4,4 % | 6,0 % | 7,0 % | 12,2 % | 11,7 % |
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