Demonstrações financeiras detalhadas de State Street Corporation (STT): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
State Street Corporation registou receitas de 22,63 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 13,4 %. O lucro líquido atingiu 2,94 bi $, com CAGR de 5 anos de 4,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 66,4 %, margem operacional 20,0 %, margem líquida 15,8 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 7,6 % em 5 anos.
A $ 169,31 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), STT negocia a um P/L de 13,83 e um ROE de 13,10 %. A capitalização de mercado é de 46,1 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 10,63 bi $ | 11,87 bi $ | 13,12 bi $ | 13,13 bi $ | 12,07 bi $ | 12,03 bi $ | 13,67 bi $ | 18,37 bi $ | 21,97 bi $ | 22,63 bi $ |
| Custo da Receita | 438,0 mi $ | 606,0 mi $ | 1,01 bi $ | 1,39 bi $ | 463,0 mi $ | -30,0 mi $ | 1,56 bi $ | 6,47 bi $ | 9,13 bi $ | 8,74 bi $ |
| Lucro Bruto | 10,20 bi $ | 11,26 bi $ | 12,12 bi $ | 11,75 bi $ | 11,61 bi $ | 12,06 bi $ | 12,11 bi $ | 11,90 bi $ | 12,84 bi $ | 13,88 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 4,50 bi $ | 4,48 bi $ | 4,91 bi $ | 4,58 bi $ | 4,45 bi $ | 4,66 bi $ | 4,48 bi $ | 4,70 bi $ | 4,85 bi $ | 5,26 bi $ |
| Despesas Operacionais | 8,08 bi $ | 8,27 bi $ | 9,02 bi $ | 9,03 bi $ | 8,71 bi $ | 8,89 bi $ | 8,78 bi $ | 9,58 bi $ | 9,45 bi $ | 10,15 bi $ |
| Lucro Operacional | 2,12 bi $ | 3,00 bi $ | 3,10 bi $ | 2,71 bi $ | 2,90 bi $ | 3,17 bi $ | 3,33 bi $ | 2,32 bi $ | 3,40 bi $ | 3,73 bi $ |
| EBITDA | 3,05 bi $ | 4,08 bi $ | 4,30 bi $ | 4,05 bi $ | 4,41 bi $ | 4,73 bi $ | 4,48 bi $ | 3,20 bi $ | 4,00 bi $ | 4,29 bi $ |
| Despesas com Juros | 428,0 mi $ | 604,0 mi $ | 991,0 mi $ | 1,38 bi $ | 375,0 mi $ | 3,0 mi $ | 1,54 bi $ | 6,42 bi $ | 9,05 bi $ | 8,68 bi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 2,12 bi $ | 3,00 bi $ | 3,10 bi $ | 2,71 bi $ | 2,90 bi $ | 3,17 bi $ | 3,33 bi $ | 2,32 bi $ | 3,40 bi $ | 3,73 bi $ |
| Imposto | -22,0 mi $ | 839,0 mi $ | 508,0 mi $ | 470,0 mi $ | 479,0 mi $ | 478,0 mi $ | 553,0 mi $ | 372,0 mi $ | 708,0 mi $ | 786,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 2,14 bi $ | 2,16 bi $ | 2,59 bi $ | 2,24 bi $ | 2,42 bi $ | 2,69 bi $ | 2,77 bi $ | 1,94 bi $ | 2,69 bi $ | 2,94 bi $ |
| LPA | $ 5,03 | $ 5,32 | $ 6,48 | $ 5,43 | $ 6,40 | $ 7,30 | $ 7,28 | $ 5,65 | $ 8,33 | $ 9,55 |
| LPA Diluído | $ 4,97 | $ 5,24 | $ 6,40 | $ 5,38 | $ 6,32 | $ 7,19 | $ 7,19 | $ 5,58 | $ 8,21 | $ 9,40 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 396,1 M | 380,2 M | 376,5 M | 373,7 M | 357,1 M | 358,0 M | 370,1 M | 326,6 M | 302,2 M | 289,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 5,59 bi $ | 5,61 bi $ | 6,03 bi $ | 6,06 bi $ |
| Lucro Bruto | 3,64 bi $ | 3,78 bi $ | 4,05 bi $ | 4,01 bi $ |
| Lucro Operacional | 918,0 mi $ | 969,0 mi $ | 1,39 bi $ | 1,39 bi $ |
| EBITDA | 1,11 bi $ | 1,19 bi $ | 1,59 bi $ | 1,39 bi $ |
| Lucro Líquido | 747,0 mi $ | 764,0 mi $ | 1,08 bi $ | 1,09 bi $ |
| LPA | $ 2,45 | $ 2,53 | $ 3,72 | $ 3,76 |
| LPA Diluído | $ 2,41 | $ 2,49 | $ 3,65 | $ 3,69 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 72,38 bi $ | 69,45 bi $ | 76,31 bi $ | 72,33 bi $ | 120,48 bi $ | 110,05 bi $ | 105,62 bi $ | 91,71 bi $ | 116,10 bi $ | 131,36 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 64,98 bi $ | 61,45 bi $ | 50,69 bi $ | 56,22 bi $ | 62,97 bi $ | 73,40 bi $ | 40,58 bi $ | 44,53 bi $ | 18,45 bi $ | 14,65 bi $ |
| Contas a Receber | 25,38 bi $ | 4,13 bi $ | 4,17 bi $ | 4,31 bi $ | 3,97 bi $ | 4,04 bi $ | 4,46 bi $ | 5,75 bi $ | 4,74 bi $ | 43,25 bi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 163,08 bi $ | 135,40 bi $ | 131,66 bi $ | 133,24 bi $ | 188,26 bi $ | 188,65 bi $ | 151,22 bi $ | 142,58 bi $ | 140,03 bi $ | 190,10 bi $ |
| Imobilizado | 2,06 bi $ | 2,19 bi $ | 2,21 bi $ | 3,14 bi $ | 2,87 bi $ | 2,80 bi $ | 2,81 bi $ | 3,20 bi $ | 3,53 bi $ | 3,17 bi $ |
| Ágio | 5,81 bi $ | 6,02 bi $ | 7,45 bi $ | 7,56 bi $ | 7,68 bi $ | 7,62 bi $ | 7,50 bi $ | 7,61 bi $ | 7,69 bi $ | 8,16 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 1,75 bi $ | 1,61 bi $ | 2,37 bi $ | 2,03 bi $ | 1,83 bi $ | 1,82 bi $ | 1,54 bi $ | 1,32 bi $ | 1,09 bi $ | 935,0 mi $ |
| Ativos Totais | 242,70 bi $ | 238,43 bi $ | 244,60 bi $ | 245,61 bi $ | 314,71 bi $ | 314,62 bi $ | 301,45 bi $ | 297,26 bi $ | 353,24 bi $ | 366,05 bi $ |
| Contas a Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dívida de Curto Prazo | 5,99 bi $ | 3,99 bi $ | 4,17 bi $ | 1,94 bi $ | 7,40 bi $ | 4,25 bi $ | 5,43 bi $ | 6,50 bi $ | 13,52 bi $ | 4,66 bi $ |
| Passivos Circulantes | 210,05 bi $ | 204,49 bi $ | 208,77 bi $ | 208,67 bi $ | 274,70 bi $ | 276,33 bi $ | 263,42 bi $ | 227,47 bi $ | 275,44 bi $ | 279,01 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 11,14 bi $ | 11,37 bi $ | 10,90 bi $ | 12,37 bi $ | 13,70 bi $ | 10,77 bi $ | 12,66 bi $ | 17,68 bi $ | 23,16 bi $ | 25,02 bi $ |
| Passivos Totais | 221,48 bi $ | 216,11 bi $ | 219,86 bi $ | 221,18 bi $ | 288,51 bi $ | 287,26 bi $ | 276,26 bi $ | 273,46 bi $ | 327,91 bi $ | 338,21 bi $ |
| Reservas | 17,46 bi $ | 18,86 bi $ | 20,55 bi $ | 21,92 bi $ | 23,44 bi $ | 25,24 bi $ | 27,03 bi $ | 27,96 bi $ | 29,58 bi $ | 31,39 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 21,22 bi $ | 22,32 bi $ | 24,74 bi $ | 24,43 bi $ | 26,20 bi $ | 27,36 bi $ | 25,19 bi $ | 23,80 bi $ | 25,33 bi $ | 27,84 bi $ |
| Dívida Total | 17,41 bi $ | 15,61 bi $ | 15,27 bi $ | 14,45 bi $ | 21,20 bi $ | 15,18 bi $ | 18,27 bi $ | 24,37 bi $ | 36,79 bi $ | 29,80 bi $ |
| Dívida Líquida | -119,94 bi $ | -115,30 bi $ | -111,73 bi $ | -114,09 bi $ | -162,25 bi $ | -168,27 bi $ | -127,93 bi $ | -111,87 bi $ | -97,76 bi $ | -116,21 bi $ |
| Capital de Giro | -46,97 bi $ | -69,09 bi $ | -77,11 bi $ | -75,43 bi $ | -86,44 bi $ | -87,68 bi $ | -112,20 bi $ | -84,89 bi $ | -135,41 bi $ | -88,91 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 4,43 bi $ | 130,09 bi $ | 4,29 bi $ | 4,80 bi $ |
| Ativos Totais | 366,05 bi $ | 392,17 bi $ | 418,38 bi $ | 403,34 bi $ |
| Passivos Totais | 338,21 bi $ | 364,42 bi $ | 390,11 bi $ | 374,63 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 27,84 bi $ | 27,74 bi $ | 28,27 bi $ | 28,71 bi $ |
| Dívida Total | 29,80 bi $ | 30,18 bi $ | 30,47 bi $ | 26,04 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 2,14 bi $ | 2,18 bi $ | 2,59 bi $ | 2,24 bi $ | 2,42 bi $ | 2,69 bi $ | 2,77 bi $ | 1,94 bi $ | 2,69 bi $ | 2,94 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 679,0 mi $ | 1,08 bi $ | 1,20 bi $ | 1,34 bi $ | 1,51 bi $ | 1,56 bi $ | 1,16 bi $ | 882,0 mi $ | 605,0 mi $ | 554,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 13,0 mi $ | 258,0 mi $ | 307,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 261,0 mi $ | 0 | 0 | 286,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -923,0 mi $ | 3,23 bi $ | 6,41 bi $ | 1,82 bi $ | -649,0 mi $ | -11,17 bi $ | 7,52 bi $ | -2,55 bi $ | -17,11 bi $ | -3,63 bi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 2,29 bi $ | 6,93 bi $ | 10,18 bi $ | 5,69 bi $ | 3,53 bi $ | -6,71 bi $ | 11,95 bi $ | 690,0 mi $ | -13,21 bi $ | 5,35 bi $ |
| CapEx | -613,0 mi $ | -637,0 mi $ | -609,0 mi $ | -730,0 mi $ | -560,0 mi $ | -811,0 mi $ | -734,0 mi $ | -816,0 mi $ | -926,0 mi $ | -1,05 bi $ |
| Aquisições | -437,0 mi $ | 0 | -2,60 bi $ | -54,0 mi $ | 0 | -333,0 mi $ | 0 | -61,0 mi $ | -194,0 mi $ | -286,0 mi $ |
| Recompra de Ações | -1,49 bi $ | -1,42 bi $ | -474,0 mi $ | -2,42 bi $ | -1,09 bi $ | -1,44 bi $ | -1,62 bi $ | -3,88 bi $ | -2,90 bi $ | -1,31 bi $ |
| Dividendos Pagos | -723,0 mi $ | -768,0 mi $ | -828,0 mi $ | -930,0 mi $ | -889,0 mi $ | -866,0 mi $ | -972,0 mi $ | -970,0 mi $ | -1,03 bi $ | -1,12 bi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 1,68 bi $ | 6,30 bi $ | 9,57 bi $ | 4,96 bi $ | 2,97 bi $ | -7,52 bi $ | 11,22 bi $ | -126,0 mi $ | -14,14 bi $ | 4,29 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,46 bi $ | -12,14 bi $ | -2,33 bi $ | 2,25 bi $ |
| CapEx | -267,0 mi $ | -270,0 mi $ | 270,0 mi $ | -345,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 1,19 bi $ | -12,41 bi $ | -2,06 bi $ | 1,91 bi $ |
| Dividendos Pagos | -296,0 mi $ | -293,0 mi $ | -291,0 mi $ | -289,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 286,0 mi $ | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +11,6 % | +10,5 % | +0,1 % | -8,1 % | -0,3 % | +13,6 % | +34,4 % | +19,6 % | +3,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +0,6 % | +20,3 % | -13,5 % | +7,9 % | +11,3 % | +3,0 % | -29,9 % | +38,2 % | +9,6 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +5,8 % | +21,8 % | -16,2 % | +17,9 % | +14,1 % | -0,3 % | -22,4 % | +47,4 % | +14,6 % | |
| Variação de Ações (anual) | -4,0 % | -1,0 % | -0,7 % | -4,4 % | +0,2 % | +3,4 % | -11,8 % | -7,5 % | -4,4 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +275,4 % | +51,9 % | -48,1 % | -40,1 % | -353,1 % | +249,2 % | -101,1 % | -11.119,0 % | +130,4 % | |
| Margem Bruta | 95,9 % | 94,9 % | 92,3 % | 89,5 % | 96,2 % | 100,2 % | 88,6 % | 64,8 % | 58,5 % | 61,4 % |
| Margem Operacional | 19,9 % | 25,2 % | 23,6 % | 20,7 % | 24,0 % | 26,4 % | 24,3 % | 12,6 % | 15,5 % | 16,5 % |
| Margem EBITDA | 28,7 % | 34,4 % | 32,8 % | 30,8 % | 36,5 % | 39,3 % | 32,8 % | 17,4 % | 18,2 % | 18,9 % |
| Margem Líquida | 20,2 % | 18,2 % | 19,8 % | 17,1 % | 20,1 % | 22,4 % | 20,3 % | 10,6 % | 12,2 % | 13,0 % |
| Margem FCF | 15,8 % | 53,0 % | 72,9 % | 37,8 % | 24,6 % | -62,5 % | 82,1 % | -0,7 % | -64,3 % | 19,0 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -1,0 % | 28,0 % | 16,4 % | 17,3 % | 16,5 % | 15,1 % | 16,6 % | 16,1 % | 20,9 % | 21,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 4,23 | $ 16,56 | $ 25,41 | $ 13,27 | $ 8,32 | -$ 21,01 | $ 30,32 | -$ 0,39 | -$ 46,77 | $ 14,85 |
| Dividendo por Ação | $ 1,83 | $ 2,02 | $ 2,20 | $ 2,49 | $ 2,49 | $ 2,42 | $ 2,63 | $ 2,97 | $ 3,42 | $ 3,88 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 391,5 M | 374,8 M | 372,0 M | 369,9 M | 352,9 M | 352,6 M | 365,2 M | 322,3 M | 297,9 M | 284,5 M |
O que olhar em serviços financeiros
Gestoras de ativos, corretoras, fintech, bolsas. Não são bancos: olhe para os ativos sob gestão (AUM), as comissões e a qualidade do FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / lucro líquido — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / patrimônio líquido — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/L vs próprio 5 anos — As gestoras de ativos têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidos
- Dividend yield + recompras — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 13,10 % |
| Retorno sobre capital investido | 2,94 % |
| Retorno sobre ativos | 0,91 % |
| Margem bruta | 66,43 % |
| Margem operacional | 20,02 % |
| Margem líquida | 15,82 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,91 |
| Liquidez corrente | 92,69 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | -0,01 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 15,45 | 18,35 | 9,73 | 14,57 | 11,37 | 12,74 | 10,66 | 13,71 | 11,78 | 13,51 |
| P/VP | 1,43 | 1,64 | 0,95 | 1,20 | 0,98 | 1,20 | 1,12 | 1,05 | 1,15 | 1,32 |
| P/V | 2,86 | 3,08 | 1,79 | 2,23 | 2,13 | 2,73 | 2,07 | 1,36 | 1,33 | 1,62 |
| Margem Bruta | 95,9 % | 94,9 % | 92,3 % | 89,5 % | 96,2 % | 100,2 % | 88,6 % | 64,8 % | 58,5 % | 61,4 % |
| Margem Operacional | 19,9 % | 25,2 % | 23,6 % | 20,7 % | 24,0 % | 26,4 % | 24,3 % | 12,6 % | 15,5 % | 16,5 % |
| Margem Líquida | 20,2 % | 18,2 % | 19,8 % | 17,1 % | 20,1 % | 22,4 % | 20,3 % | 10,6 % | 12,2 % | 13,0 % |
Empresas relacionadas: BNY · NTRS · BLK · 0QZZ.L · BX · BN.TO · BAM.TO · BN
Explorar setor: Serviços Financeiros · Asset Management
Mais seções de STT: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam o método Buffett · Empresas que passam o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações