Painel de avaliação de Constellation Brands, Inc. (STZ) com P/L 13,05, P/VP 2,89, EV/EBITDA 10,7 e dividend yield 2,82%. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Consumo Defensivo.
A quanto estaria cotada aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: barata · P/L atual 13,0× · Intervalo por múltiplos: US$ 230,41 · US$ 244,63.
Pela mediana da década (20,7×) US$ 230 (+58%); pela mediana do seu setor (21,9×) US$ 245 (+68%). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Constellation Brands, Inc. registou receitas de 9,14 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 1,2%. O lucro líquido atingiu 1,69 bi $, com CAGR de 5 anos de -3,3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 52,7%, margem operacional 30,9%, margem líquida 20,9%.
A US$ 145,49 (preço de fechamento de 4 de novembro de 2026), STZ negocia a um P/L de 13,05 e um ROE de 23,58%. A capitalização de mercado é de US$ 24,6 bi, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 13,05 |
| Preço / Valor patrimonial | 2,89 |
| EV / EBITDA | 10,7 |
| Dividend Yield | 2,82% |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| STZ | Constellation Brands, Inc. | US$ 24,6 bi | 13,05 | 2,89 | 23,6% |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | US$ 165 bi | 13,58 | 1,79 | 13,3% |
| ABEV | Ambev S.A. | US$ 42,6 bi | 14,95 | 2,59 | 17,6% |
| DEO | Diageo plc | US$ 54,3 bi | 31,40 | 4,98 | 15,5% |
| BF-B | Brown-Forman Corporation | US$ 14,2 bi | 20,05 | 3,35 | 17,8% |
| TAP | Molson Coors Beverage Company | US$ 8,1 bi | 0,78 | -22,6% | |
| SAM | The Boston Beer Company, Inc. | US$ 2,3 bi | 3,18 | -9,8% |
Preço
| Preço | US$ 145,49 (preço de fechamento de 4 de novembro de 2026) |
| Capitalização | US$ 24,6 bi |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 23,58% |
| Retorno sobre capital investido | 11,32% |
| Retorno sobre ativos | 8,72% |
| Margem bruta | 52,65% |
| Margem operacional | 30,86% |
| Margem líquida | 20,90% |
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Explorar setor: Consumo Defensivo · Beverages - Alcoholic
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