SunocoCorp LLC (SUNC) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: SunocoCorp LLC

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 48 – $ 82 (a 12 % do máximo) · P/L 25,3× · P/L est. 2027 7,2× · Dividendo 4,1 % · Próximos resultados 2 de dezembro de 2026 · LPA esperado $ 3,05 · Preço de fechamento de 5 out. · contas publicadas em 4 ago.

• Avaliação: P/L 12 meses 25,3× (cara).
• Negócio: ROIC 5 anos 1,3 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 8,4× (frágil).
• Resultados: 1 de 4 (decepcionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (15,5×) $ 43 (-39 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em energia: 2 de 7 cumprem

• ROIC médio 5 anos 1,3 %, não cumpre.
• FCF positivo no ciclo 7 de 10 exercícios, não cumpre.
• Cobertura do dividendo (FCF / div.) 0,9×, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 8,4×, não cumpre.
• Capex / receita 2,3 %, não cumpre.
• Rendimento do FCF 26,6 %, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 10 anos 6,1×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 25,3×, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — SunocoCorp LLC: P/L 25,3×; EV/EBITDA 6,1×; ROIC 6,1 %; 3,7 bi $. Kinetik Holdings Inc. (P/L 20,5×; EV/EBITDA 6,9×; ROIC 2,7 %; 4,6 bi $), South Bow Corporation (P/L 20,9×; EV/EBITDA 13,8×; ROIC 5,2 %; 7,5 bi $), Excelerate Energy, Inc. (P/L 24,4×; EV/EBITDA 10,3×; ROIC 7,0 %; 4,0 bi $).

Dividendo

frágil · Rendimento 4,1 % ($ 12,75 por ação em 2025) · Anos subindo 2 · Crescimento 5 anos +19 % ao ano · Cobertura com caixa livre 0,8× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 41,20 por ano ($ 3,43 por mês).