Excelerate Energy, Inc. (EE) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Excelerate Energy, Inc.

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 25 – $ 43 (a 22 % do máximo) · P/L 23,4× · P/L 2027 esperado 16,5× · Dividendo 0,96 % · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,42 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 5 ago.

• Avaliação: P/L 23,4× (cara).
• Negócio: ROIC 5 anos 5,8 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,1× (vigiar).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (17,3×) $ 25 (-26 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em energia: 4 de 6 cumprem

• ROIC médio 5 anos 5,8 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,1×, no limite.
• Rendimento do FCF 9,9 %, cumpre.
• Cobertura do dividendo (FCF / div.) 32,5×, cumpre.
• Capex / receita 13,3 %, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 10 anos 9,8×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 23,4×, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Excelerate Energy, Inc.: P/L 23,4×; EV/EBITDA 9,8×; ROIC 7,0 %; 3,9 bi $. Otter Tail Corporation (P/L 19,4×; EV/EBITDA 12,7×; ROIC 5,5 %; 3,8 bi $), American States Water Company (P/L 23,1×; EV/EBITDA 15,9×; ROIC 6,5 %; 3,3 bi $), Chesapeake Utilities Corporation (P/L 21,3×; EV/EBITDA 12,7×; ROIC 5,0 %; 3,2 bi $).

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 0,96 % ($ 0,28 por ação em 2025) · Crescimento 5 anos +48 % ao ano · Cobertura com caixa livre 8,1× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 9,60 por ano ($ 0,80 por mês).