Demonstrações financeiras detalhadas de Excelerate Energy, Inc. (EE): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Excelerate Energy, Inc. registou receitas de 1,23 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 23,3 %. O lucro líquido atingiu 39,2 mi $, com CAGR de 5 anos de 0,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 37,0 %, margem operacional 21,8 %, margem líquida 3,2 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 32,5 % em 5 anos.
A $ 35,06 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), EE negocia a um P/L de 24,18 e um ROE de 6,94 %. A capitalização de mercado é de 4,0 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 544,4 mi $ | 430,8 mi $ | 888,6 mi $ | 2,47 bi $ | 1,16 bi $ | 851,4 mi $ | 1,23 bi $ |
| Custo da Receita | 334,9 mi $ | 254,6 mi $ | 688,1 mi $ | 2,21 bi $ | 746,6 mi $ | 443,4 mi $ | 832,9 mi $ |
| Lucro Bruto | 209,5 mi $ | 176,2 mi $ | 200,4 mi $ | 259,7 mi $ | 412,4 mi $ | 408,1 mi $ | 395,4 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 35,5 mi $ | 42,9 mi $ | 47,1 mi $ | 66,1 mi $ | 0 | 0 | 94,5 mi $ |
| Despesas Operacionais | 35,5 mi $ | 42,9 mi $ | 61,1 mi $ | 73,0 mi $ | 201,8 mi $ | 193,1 mi $ | 94,5 mi $ |
| Lucro Operacional | 174,0 mi $ | 133,3 mi $ | 139,3 mi $ | 186,7 mi $ | 210,6 mi $ | 215,0 mi $ | 300,9 mi $ |
| EBITDA | 266,5 mi $ | 252,8 mi $ | 271,6 mi $ | 296,9 mi $ | 356,1 mi $ | 339,1 mi $ | 418,5 mi $ |
| Despesas com Juros | 101,9 mi $ | 89,4 mi $ | 80,8 mi $ | 59,5 mi $ | 67,0 mi $ | 61,0 mi $ | 94,1 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 62,0 mi $ | 46,8 mi $ | 62,4 mi $ | 108,3 mi $ | 160,1 mi $ | 179,1 mi $ | 194,9 mi $ |
| Imposto | 13,7 mi $ | 13,9 mi $ | 21,2 mi $ | 28,3 mi $ | 33,2 mi $ | 26,1 mi $ | 27,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 54,8 mi $ | 38,8 mi $ | 41,1 mi $ | 26,3 mi $ | 30,4 mi $ | 32,9 mi $ | 39,2 mi $ |
| LPA | $ 2,25 | $ 1,59 | $ 1,72 | $ 3,05 | $ 1,16 | $ 1,29 | $ 1,31 |
| LPA Diluído | $ 2,25 | $ 1,59 | $ 1,72 | $ 3,05 | $ 1,16 | $ 1,27 | $ 1,28 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 24,4 M | 24,4 M | 23,9 M | 26,3 M | 26,3 M | 25,8 M | 30,6 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 391,0 mi $ | 317,6 mi $ | 433,4 mi $ | 329,3 mi $ |
| Lucro Bruto | 144,6 mi $ | 99,2 mi $ | 106,3 mi $ | 193,9 mi $ |
| Lucro Operacional | 87,2 mi $ | 71,0 mi $ | 82,0 mi $ | 80,9 mi $ |
| EBITDA | 129,8 mi $ | 108,4 mi $ | 125,2 mi $ | 128,6 mi $ |
| Lucro Líquido | 14,0 mi $ | 9,1 mi $ | 12,3 mi $ | 12,1 mi $ |
| LPA | $ 0,44 | $ 0,29 | $ 0,38 | $ 0,38 |
| LPA Diluído | $ 0,43 | $ 0,28 | $ 0,37 | $ 0,37 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 56,3 mi $ | 90,2 mi $ | 72,8 mi $ | 516,7 mi $ | 555,9 mi $ | 537,5 mi $ | 541,5 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 12,2 mi $ | 13,3 mi $ | 16,5 mi $ | 43,5 mi $ | 0 |
| Contas a Receber | 33,4 mi $ | 34,7 mi $ | 281,7 mi $ | 96,5 mi $ | 111,4 mi $ | 136,3 mi $ | 136,2 mi $ |
| Estoque | 5,2 mi $ | 22,4 mi $ | 105,0 mi $ | 173,6 mi $ | 2,9 mi $ | 23,9 mi $ | 27,1 mi $ |
| Ativos Circulantes | 99,6 mi $ | 167,8 mi $ | 490,4 mi $ | 823,5 mi $ | 699,6 mi $ | 754,3 mi $ | 753,4 mi $ |
| Imobilizado | 1,56 bi $ | 1,62 bi $ | 1,54 bi $ | 1,53 bi $ | 1,65 bi $ | 1,62 bi $ | 2,30 bi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,0 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,2 mi $ |
| Ativos Totais | 2,13 bi $ | 2,26 bi $ | 2,50 bi $ | 2,87 bi $ | 2,86 bi $ | 2,88 bi $ | 4,13 bi $ |
| Contas a Pagar | 6,2 mi $ | 7,1 mi $ | 311,6 mi $ | 96,8 mi $ | 13,8 mi $ | 7,1 mi $ | 46,6 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 92,0 mi $ | 35,6 mi $ | 26,1 mi $ | 28,6 mi $ | 51,0 mi $ | 55,7 mi $ | 83,3 mi $ |
| Passivos Circulantes | 158,6 mi $ | 192,2 mi $ | 520,2 mi $ | 391,5 mi $ | 203,8 mi $ | 216,1 mi $ | 310,1 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 626,3 mi $ | 661,6 mi $ | 405,6 mi $ | 374,2 mi $ | 505,1 mi $ | 448,7 mi $ | 1,06 bi $ |
| Passivos Totais | 1,39 bi $ | 1,48 bi $ | 1,50 bi $ | 1,17 bi $ | 1,05 bi $ | 994,7 mi $ | 1,90 bi $ |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 12,0 mi $ | 39,8 mi $ | 72,3 mi $ | 102,6 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 854,2 mi $ | 887,1 mi $ | 1,12 bi $ | 477,4 mi $ | 505,4 mi $ | 488,0 mi $ | 682,5 mi $ |
| Dívida Total | 1,26 bi $ | 1,35 bi $ | 1,02 bi $ | 715,9 mi $ | 769,6 mi $ | 697,4 mi $ | 1,43 bi $ |
| Dívida Líquida | 1,20 bi $ | 1,26 bi $ | 933,1 mi $ | 185,9 mi $ | 197,3 mi $ | 116,4 mi $ | 889,4 mi $ |
| Capital de Giro | -59,0 mi $ | -24,4 mi $ | -29,8 mi $ | 432,0 mi $ | 495,9 mi $ | 538,2 mi $ | 443,3 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 462,6 mi $ | 541,5 mi $ | 544,3 mi $ | 345,7 mi $ |
| Ativos Totais | 4,10 bi $ | 4,13 bi $ | 4,14 bi $ | 4,16 bi $ |
| Passivos Totais | 1,90 bi $ | 1,90 bi $ | 1,88 bi $ | 1,89 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 675,7 mi $ | 682,5 mi $ | 691,1 mi $ | 686,8 mi $ |
| Dívida Total | 1,45 bi $ | 1,43 bi $ | 1,41 bi $ | 1,39 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 48,2 mi $ | 32,9 mi $ | 41,2 mi $ | 80,0 mi $ | 30,4 mi $ | 32,9 mi $ | 39,2 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 102,7 mi $ | 116,5 mi $ | 128,4 mi $ | 129,0 mi $ | 129,0 mi $ | 98,9 mi $ | 129,5 mi $ |
| Compensação em Ações | 950.000 $ | 0 | 0 | 956.000 $ | 0 | 7,2 mi $ | 0 |
| Variação Capital de Giro | 5,1 mi $ | -37,4 mi $ | -26,6 mi $ | -14,7 mi $ | -37,3 mi $ | -25,3 mi $ | 141,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 153,2 mi $ | 109,0 mi $ | 141,6 mi $ | 225,1 mi $ | 231,9 mi $ | 244,4 mi $ | 440,0 mi $ |
| CapEx | -47,5 mi $ | -41,3 mi $ | -36,1 mi $ | -119,3 mi $ | -312,7 mi $ | -113,3 mi $ | -163,0 mi $ |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,02 bi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.000 $ | -50,0 mi $ | 0 |
| Dividendos Pagos | -650.000 $ | -7,6 mi $ | 0 | -5,4 mi $ | -2,6 mi $ | -25,9 mi $ | -8,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 105,7 mi $ | 67,7 mi $ | 105,5 mi $ | 105,8 mi $ | -80,8 mi $ | 131,2 mi $ | 277,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 114,9 mi $ | 83,2 mi $ | 60,0 mi $ | 174,2 mi $ |
| CapEx | -52,0 mi $ | -33,6 mi $ | -26,3 mi $ | -283,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 62,9 mi $ | 49,6 mi $ | 33,7 mi $ | -109,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | -2,6 mi $ | -2,6 mi $ | -2,7 mi $ | -5,2 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 3,3 mi $ | 6,6 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -20,9 % | +106,2 % | +178,3 % | -53,1 % | -26,5 % | +44,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -29,3 % | +6,1 % | -36,1 % | +15,8 % | +8,1 % | +19,2 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -29,3 % | +8,2 % | +77,3 % | -62,0 % | +11,2 % | +1,6 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | -2,1 % | +10,1 % | -0,0 % | -1,6 % | +18,5 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -36,0 % | +55,9 % | +0,3 % | -176,4 % | +262,3 % | +111,2 % | |
| Margem Bruta | 38,5 % | 40,9 % | 22,6 % | 10,5 % | 35,6 % | 47,9 % | 32,2 % |
| Margem Operacional | 32,0 % | 30,9 % | 15,7 % | 7,5 % | 18,2 % | 25,3 % | 24,5 % |
| Margem EBITDA | 49,0 % | 58,7 % | 30,6 % | 12,0 % | 30,7 % | 39,8 % | 34,1 % |
| Margem Líquida | 10,1 % | 9,0 % | 4,6 % | 1,1 % | 2,6 % | 3,9 % | 3,2 % |
| Margem FCF | 19,4 % | 15,7 % | 11,9 % | 4,3 % | -7,0 % | 15,4 % | 22,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 22,1 % | 29,8 % | 33,9 % | 26,1 % | 20,8 % | 14,6 % | 14,3 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 4,34 | $ 2,78 | $ 4,42 | $ 4,03 | -$ 3,08 | $ 5,08 | $ 9,05 |
| Dividendo por Ação | $ 0,03 | $ 0,31 | $ 0,00 | $ 0,21 | $ 0,10 | $ 1,00 | $ 0,28 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 24,4 M | 24,4 M | 23,9 M | 26,3 M | 26,3 M | 25,4 M | 29,9 M |
O que olhar em empresas de Energia
- Rendimento do FCF (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 6,94 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,05 % |
| Retorno sobre ativos | 1,14 % |
| Margem bruta | 36,98 % |
| Margem operacional | 21,83 % |
| Margem líquida | 3,23 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2,03 |
| Liquidez corrente | 1,80 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1,66 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 11,93 | 16,89 | 15,61 | 8,21 | 13,33 | 23,45 | 21,41 |
| P/VP | 0,77 | 0,74 | 0,57 | 1,38 | 0,80 | 1,57 | 1,23 |
| P/V | 1,20 | 1,52 | 0,72 | 0,27 | 0,35 | 0,90 | 0,68 |
| Margem Bruta | 38,5 % | 40,9 % | 22,6 % | 10,5 % | 35,6 % | 47,9 % | 32,2 % |
| Margem Operacional | 32,0 % | 30,9 % | 15,7 % | 7,5 % | 18,2 % | 25,3 % | 24,5 % |
| Margem Líquida | 10,1 % | 9,0 % | 4,6 % | 1,1 % | 2,6 % | 3,9 % | 3,2 % |
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