Demonstrações financeiras detalhadas de Skyworks Solutions, Inc. (SWKS): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Skyworks Solutions, Inc. registou receitas de 4,09 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4,0 %. O lucro líquido atingiu 477,1 mi $, com CAGR de 5 anos de -10,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 40,7 %, margem operacional 7,9 %, margem líquida 7,2 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 6,5 % em 5 anos.
A $ 87,58 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), SWKS negocia a um P/L de 45,38 e um ROE de 5,04 %. A capitalização de mercado é de 13,2 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,29 bi $ | 3,65 bi $ | 3,87 bi $ | 3,38 bi $ | 3,36 bi $ | 5,11 bi $ | 5,49 bi $ | 4,77 bi $ | 4,18 bi $ | 4,09 bi $ |
| Custo da Receita | 1,62 bi $ | 1,81 bi $ | 1,92 bi $ | 1,77 bi $ | 1,74 bi $ | 2,60 bi $ | 2,88 bi $ | 2,67 bi $ | 2,46 bi $ | 2,40 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,67 bi $ | 1,84 bi $ | 1,95 bi $ | 1,60 bi $ | 1,61 bi $ | 2,51 bi $ | 2,60 bi $ | 2,11 bi $ | 1,72 bi $ | 1,68 bi $ |
| I&D | 312,4 mi $ | 355,2 mi $ | 404,5 mi $ | 424,1 mi $ | 464,1 mi $ | 532,3 mi $ | 617,9 mi $ | 606,8 mi $ | 631,7 mi $ | 785,5 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 195,9 mi $ | 204,6 mi $ | 207,8 mi $ | 198,3 mi $ | 231,4 mi $ | 322,5 mi $ | 329,8 mi $ | 314,0 mi $ | 300,8 mi $ | 371,5 mi $ |
| Despesas Operacionais | 546,5 mi $ | 588,0 mi $ | 631,4 mi $ | 651,8 mi $ | 721,1 mi $ | 899,7 mi $ | 1,08 bi $ | 982,3 mi $ | 1,08 bi $ | 1,18 bi $ |
| Lucro Operacional | 1,12 bi $ | 1,25 bi $ | 1,32 bi $ | 952,0 mi $ | 891,8 mi $ | 1,61 bi $ | 1,53 bi $ | 1,12 bi $ | 637,4 mi $ | 500,0 mi $ |
| EBITDA | 1,37 bi $ | 1,51 bi $ | 1,62 bi $ | 1,33 bi $ | 1,26 bi $ | 2,05 bi $ | 2,21 bi $ | 1,76 bi $ | 1,12 bi $ | 1,02 bi $ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,4 mi $ | 47,9 mi $ | 64,4 mi $ | 30,7 mi $ | 27,1 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 1,20 bi $ | 1,26 bi $ | 1,33 bi $ | 961,0 mi $ | 891,7 mi $ | 1,60 bi $ | 1,48 bi $ | 1,08 bi $ | 636,4 mi $ | 526,7 mi $ |
| Imposto | 205,4 mi $ | 246,8 mi $ | 413,7 mi $ | 107,4 mi $ | 76,9 mi $ | 100,4 mi $ | 201,4 mi $ | 96,0 mi $ | 40,4 mi $ | 49,6 mi $ |
| Lucro Líquido | 995,2 mi $ | 1,01 bi $ | 918,4 mi $ | 853,6 mi $ | 814,8 mi $ | 1,50 bi $ | 1,28 bi $ | 982,8 mi $ | 596,0 mi $ | 477,1 mi $ |
| LPA | $ 5,27 | $ 5,48 | $ 5,07 | $ 4,92 | $ 4,84 | $ 9,07 | $ 7,85 | $ 6,17 | $ 3,72 | $ 3,09 |
| LPA Diluído | $ 5,18 | $ 5,41 | $ 5,01 | $ 4,89 | $ 4,80 | $ 8,97 | $ 7,81 | $ 6,13 | $ 3,69 | $ 3,08 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 192,1 M | 186,7 M | 183,2 M | 174,5 M | 169,9 M | 167,0 M | 163,3 M | 160,3 M | 161,5 M | 155,1 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,10 bi $ | 1,04 bi $ | 943,7 mi $ | 934,8 mi $ |
| Lucro Bruto | 447,5 mi $ | 427,2 mi $ | 385,3 mi $ | 375,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 111,0 mi $ | 115,2 mi $ | 42,1 mi $ | 48,5 mi $ |
| EBITDA | 245,8 mi $ | 233,4 mi $ | 143,7 mi $ | 171,4 mi $ |
| Lucro Líquido | 141,4 mi $ | 79,2 mi $ | 35,6 mi $ | 33,9 mi $ |
| LPA | $ 0,95 | $ 0,53 | $ 0,24 | $ 0,22 |
| LPA Diluído | $ 0,94 | $ 0,53 | $ 0,24 | $ 0,22 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,08 bi $ | 1,62 bi $ | 733,3 mi $ | 851,3 mi $ | 566,7 mi $ | 882,9 mi $ | 566,0 mi $ | 718,8 mi $ | 1,37 bi $ | 1,16 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 294,1 mi $ | 203,3 mi $ | 408,1 mi $ | 137,2 mi $ | 20,3 mi $ | 15,6 mi $ | 194,1 mi $ | 212,9 mi $ |
| Contas a Receber | 416,6 mi $ | 454,7 mi $ | 655,8 mi $ | 465,3 mi $ | 358,5 mi $ | 756,2 mi $ | 1,09 bi $ | 864,3 mi $ | 508,8 mi $ | 598,1 mi $ |
| Estoque | 424,0 mi $ | 493,5 mi $ | 490,2 mi $ | 609,7 mi $ | 806,0 mi $ | 885,0 mi $ | 1,21 bi $ | 1,12 bi $ | 784,8 mi $ | 754,7 mi $ |
| Ativos Circulantes | 2,00 bi $ | 2,63 bi $ | 2,26 bi $ | 2,23 bi $ | 2,32 bi $ | 2,87 bi $ | 3,23 bi $ | 3,18 bi $ | 3,34 bi $ | 3,08 bi $ |
| Imobilizado | 806,3 mi $ | 882,3 mi $ | 1,14 bi $ | 1,21 bi $ | 1,42 bi $ | 1,67 bi $ | 1,83 bi $ | 1,60 bi $ | 1,47 bi $ | 1,39 bi $ |
| Ágio | 873,3 mi $ | 883,0 mi $ | 1,19 bi $ | 1,19 bi $ | 1,19 bi $ | 2,18 bi $ | 2,18 bi $ | 2,18 bi $ | 2,18 bi $ | 2,18 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 67,0 mi $ | 67,8 mi $ | 143,7 mi $ | 107,9 mi $ | 53,5 mi $ | 1,70 bi $ | 1,44 bi $ | 1,22 bi $ | 900,5 mi $ | 809,0 mi $ |
| Ativos Totais | 3,86 bi $ | 4,57 bi $ | 4,83 bi $ | 4,84 bi $ | 5,11 bi $ | 8,59 bi $ | 8,87 bi $ | 8,43 bi $ | 8,28 bi $ | 7,92 bi $ |
| Contas a Pagar | 110,4 mi $ | 258,4 mi $ | 229,9 mi $ | 190,5 mi $ | 226,9 mi $ | 236,0 mi $ | 274,2 mi $ | 159,2 mi $ | 171,8 mi $ | 236,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,2 mi $ | 299,4 mi $ | 0 | 499,4 mi $ |
| Passivos Circulantes | 210,2 mi $ | 387,9 mi $ | 389,7 mi $ | 374,0 mi $ | 448,4 mi $ | 658,5 mi $ | 1,23 bi $ | 955,7 mi $ | 602,7 mi $ | 1,32 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,24 bi $ | 1,69 bi $ | 992,9 mi $ | 994,3 mi $ | 496,4 mi $ |
| Passivos Totais | 314,0 mi $ | 507,9 mi $ | 731,9 mi $ | 717,3 mi $ | 942,5 mi $ | 3,29 bi $ | 3,40 bi $ | 2,34 bi $ | 1,95 bi $ | 2,16 bi $ |
| Reservas | 2,26 bi $ | 3,06 bi $ | 3,73 bi $ | 4,31 bi $ | 4,82 bi $ | 5,19 bi $ | 5,42 bi $ | 5,88 bi $ | 6,03 bi $ | 5,66 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,54 bi $ | 4,07 bi $ | 4,10 bi $ | 4,12 bi $ | 4,16 bi $ | 5,30 bi $ | 5,47 bi $ | 6,08 bi $ | 6,34 bi $ | 5,76 bi $ |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,9 mi $ | 2,41 bi $ | 2,41 bi $ | 1,51 bi $ | 1,20 bi $ | 1,20 bi $ |
| Dívida Líquida | -1,08 bi $ | -1,62 bi $ | -1,03 bi $ | -1,05 bi $ | -795,9 mi $ | 1,39 bi $ | 1,83 bi $ | 774,9 mi $ | -362,3 mi $ | -171,1 mi $ |
| Capital de Giro | 1,79 bi $ | 2,25 bi $ | 1,87 bi $ | 1,86 bi $ | 1,87 bi $ | 2,21 bi $ | 2,00 bi $ | 2,22 bi $ | 2,74 bi $ | 1,75 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,16 bi $ | 1,55 bi $ | 1,41 bi $ | 790,0 mi $ |
| Ativos Totais | 7,92 bi $ | 7,87 bi $ | 7,90 bi $ | 7,42 bi $ |
| Passivos Totais | 2,16 bi $ | 2,11 bi $ | 2,13 bi $ | 1,69 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 5,76 bi $ | 5,76 bi $ | 5,77 bi $ | 5,74 bi $ |
| Dívida Total | 1,20 bi $ | 1,19 bi $ | 996,6 mi $ | 681,1 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 995,2 mi $ | 1,01 bi $ | 918,4 mi $ | 853,6 mi $ | 814,8 mi $ | 1,50 bi $ | 1,28 bi $ | 982,8 mi $ | 596,0 mi $ | 477,1 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 247,8 mi $ | 254,8 mi $ | 299,2 mi $ | 371,6 mi $ | 364,3 mi $ | 436,7 mi $ | 690,1 mi $ | 613,7 mi $ | 451,3 mi $ | 463,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 78,0 mi $ | 88,5 mi $ | 107,8 mi $ | 80,1 mi $ | 156,6 mi $ | 191,9 mi $ | 195,2 mi $ | 185,1 mi $ | 180,3 mi $ | 232,4 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -199,9 mi $ | 142,4 mi $ | -79,5 mi $ | 54,5 mi $ | -132,3 mi $ | -303,8 mi $ | -827,5 mi $ | 161,0 mi $ | 563,9 mi $ | 193,2 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,10 bi $ | 1,47 bi $ | 1,26 bi $ | 1,37 bi $ | 1,20 bi $ | 1,77 bi $ | 1,42 bi $ | 1,86 bi $ | 1,82 bi $ | 1,30 bi $ |
| CapEx | -195,3 mi $ | -315,4 mi $ | -430,9 mi $ | -423,4 mi $ | -398,5 mi $ | -652,1 mi $ | -509,7 mi $ | -236,1 mi $ | -157,0 mi $ | -195,0 mi $ |
| Aquisições | -55,6 mi $ | -13,7 mi $ | -404,0 mi $ | 423,4 mi $ | 398,5 mi $ | -2,75 bi $ | 7,7 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -598,9 mi $ | -481,5 mi $ | -807,5 mi $ | -680,4 mi $ | -680,6 mi $ | -250,8 mi $ | -975,3 mi $ | -211,2 mi $ | -113,6 mi $ | -44,4 mi $ |
| Dividendos Pagos | -201,0 mi $ | -214,6 mi $ | -243,2 mi $ | -273,9 mi $ | -307,0 mi $ | -340,6 mi $ | -373,1 mi $ | -405,2 mi $ | -439,1 mi $ | -432,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 900,4 mi $ | 1,16 bi $ | 829,7 mi $ | 944,0 mi $ | 806,0 mi $ | 1,12 bi $ | 914,9 mi $ | 1,62 bi $ | 1,67 bi $ | 1,11 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 200,0 mi $ | 395,5 mi $ | 50,3 mi $ | -167,6 mi $ |
| CapEx | -56,0 mi $ | -56,5 mi $ | -82,4 mi $ | -87,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 144,0 mi $ | 339,0 mi $ | -32,0 mi $ | -254,7 mi $ |
| Dividendos Pagos | -105,6 mi $ | -106,4 mi $ | -106,8 mi $ | -106,9 mi $ |
| Compensação em Ações | 63,5 mi $ | 57,7 mi $ | 58,0 mi $ | 53,2 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +11,0 % | +5,9 % | -12,7 % | -0,6 % | +52,3 % | +7,4 % | -13,0 % | -12,5 % | -2,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +1,5 % | -9,1 % | -7,1 % | -4,5 % | +83,9 % | -14,9 % | -22,9 % | -39,4 % | -19,9 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +4,0 % | -7,5 % | -3,0 % | -1,6 % | +87,4 % | -13,5 % | -21,4 % | -39,7 % | -16,9 % | |
| Variação de Ações (anual) | -2,8 % | -1,9 % | -4,7 % | -2,6 % | -1,7 % | -2,2 % | -1,8 % | +0,7 % | -4,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +28,4 % | -28,2 % | +13,8 % | -14,6 % | +38,9 % | -18,3 % | +77,1 % | +2,9 % | -33,7 % | |
| Margem Bruta | 50,6 % | 50,4 % | 50,4 % | 47,5 % | 48,1 % | 49,2 % | 47,5 % | 44,2 % | 41,2 % | 41,2 % |
| Margem Operacional | 34,0 % | 34,3 % | 34,1 % | 28,2 % | 26,6 % | 31,6 % | 27,8 % | 23,6 % | 15,3 % | 12,2 % |
| Margem EBITDA | 41,7 % | 41,3 % | 41,9 % | 39,5 % | 37,4 % | 40,1 % | 40,4 % | 36,8 % | 26,8 % | 24,9 % |
| Margem Líquida | 30,3 % | 27,7 % | 23,7 % | 25,3 % | 24,3 % | 29,3 % | 23,2 % | 20,6 % | 14,3 % | 11,7 % |
| Margem FCF | 27,4 % | 31,7 % | 21,5 % | 28,0 % | 24,0 % | 21,9 % | 16,7 % | 34,0 % | 39,9 % | 27,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 17,1 % | 19,6 % | 31,1 % | 11,2 % | 8,6 % | 6,3 % | 13,6 % | 8,9 % | 6,3 % | 9,4 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 4,69 | $ 6,19 | $ 4,53 | $ 5,41 | $ 4,74 | $ 6,71 | $ 5,60 | $ 10,11 | $ 10,33 | $ 7,13 |
| Dividendo por Ação | $ 1,05 | $ 1,15 | $ 1,33 | $ 1,57 | $ 1,81 | $ 2,04 | $ 2,28 | $ 2,53 | $ 2,72 | $ 2,79 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 188,7 M | 184,3 M | 181,3 M | 173,5 M | 168,5 M | 165,2 M | 162,4 M | 159,4 M | 160,1 M | 154,4 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 5,04 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,28 % |
| Retorno sobre ativos | 3,91 % |
| Margem bruta | 40,73 % |
| Margem operacional | 7,89 % |
| Margem líquida | 7,23 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,12 |
| Liquidez corrente | 3,10 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 5,30 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 14,45 | 18,59 | 17,89 | 15,75 | 30,34 | 18,07 | 10,86 | 15,98 | 26,57 | 24,95 |
| P/VP | 4,06 | 4,62 | 4,01 | 3,26 | 5,94 | 5,11 | 2,53 | 2,58 | 2,50 | 2,07 |
| P/V | 4,37 | 5,14 | 4,25 | 3,98 | 7,37 | 5,30 | 2,52 | 3,29 | 3,79 | 2,91 |
| Margem Bruta | 50,6 % | 50,4 % | 50,4 % | 47,5 % | 48,1 % | 49,2 % | 47,5 % | 44,2 % | 41,2 % | 41,2 % |
| Margem Operacional | 34,0 % | 34,3 % | 34,1 % | 28,2 % | 26,6 % | 31,6 % | 27,8 % | 23,6 % | 15,3 % | 12,2 % |
| Margem Líquida | 30,3 % | 27,7 % | 23,7 % | 25,3 % | 24,3 % | 29,3 % | 23,2 % | 20,6 % | 14,3 % | 11,7 % |
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