Symbotic Inc. (SYM) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Symbotic Inc.

Capitalização 28 mil M$ · 52 semanas 38 $ – 87 $ (a 51 % do máximo) · PER 467× · PER 2027 esperado 116× · Dividendo não paga · Próximos resultados 23 de novembro de 2026 · RPA esperado 0,16 $ · Preço de 5 out. · contas publicadas a 5 ago.

• Avaliação: PER 467,4× (cara).
• Negócio: ROIC 2 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 25,0× (frágil).
• Resultados: 2 de 8 (dececionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (26,0×) 2 $ (-94 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 1 de 5 cumprem

• Margem operacional −4,1 %, não cumpre.
• ROIC 2,4 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 25,0×, não cumpre.
• Capex / receitas 3,5 %, não cumpre.
• Crescimento das receitas a 5 anos 62,6 %, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — Symbotic Inc.: PER —; EV/EBITDA —; ROIC 2,4 %; 27,8 mil M$. Carrier Global Corporation (PER 38,3×; EV/EBITDA 15,7×; ROIC 5,4 %; 45,4 mil M$), Rockwell Automation, Inc. (PER 42,5×; EV/EBITDA 30,4×; ROIC 13,7 %; 50,6 mil M$), PACCAR Inc (PER 23,0×; EV/EBITDA 15,9×; ROIC 6,2 %; 57,7 mil M$).