UDR, Inc. (UDR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: UDR, Inc.

Capitalização 11 bi $ · 52 semanas $ 33 – $ 41 (a 14 % do máximo) · P/L 22,6× · P/L 2027 esperado 61,1× · Dividendo 4,1 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 2 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,15 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 27 jul.

• Avaliação: P/FFO 11,1× (barata).
• Negócio: FFO/dividendo 1,8× (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,7× (cumpre, perto do limiar).
• Resultados: 4 de 8 (sem veredito).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Ao seu P/FFO médio da década (18,4×) $ 59 (+66 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em REIT: 5 de 5 cumprem

• Cobertura dividendo (FFO/div) 1,8×, cumpre.
• Dívida / ativos 58,3 %, cumpre, perto do limiar.
• Dívida líquida / EBITDA 5,7×, cumpre, perto do limiar.
• Payout do FFO (aproximação) 63,4 %, cumpre.
• P/FFO 11,1×, cumpre.
• FFO / ação $3,20, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — UDR, Inc.: P/VP 3,9×; Div. yield 4,1 %; EV/EBITDA 13,2×; 11,4 bi $. Equity LifeStyle Properties, Inc. (P/VP 6,3×; Div. yield 3,8 %; EV/EBITDA 23,1×; 11,5 bi $), Mid-America Apartment Communities, Inc. (P/VP 2,6×; Div. yield 5,2 %; EV/EBITDA 15,4×; 13,6 bi $), Sun Communities, Inc. (P/VP 2,5×; Div. yield 4,2 %; EV/EBITDA 11,7×; 13,8 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?

P/FFO em cada fechamento: hoje 11,1× · mediana 18,4× · mínimo 11,1× · máximo 27,1× · barata abaixo de 16,0× · cara acima de 20,1×. Só esteve mais barata do que hoje 0% do tempo nos seus últimos dez exercícios.

Dividendo

sólido · Rendimento 4,1 % ($ 1,73 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +4 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout sobre FFO 63 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 40,70 por ano ($ 3,39 por mês).