United Microelectronics Corporation (UMC) Demonstrações Financeiras e Histórico

United Microelectronics Corporation (UMC) — Preço 23,92 $ — Tecnologia — Semiconductors — NYSE

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Demonstrações financeiras detalhadas de United Microelectronics Corporation (UMC): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.

Resumo da Análise

United Microelectronics Corporation registou receitas de 237,55 mil M TWD no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6,1 %. O lucro líquido atingiu 40,36 mil M TWD, com CAGR de 5 anos de 12,0 %.

Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 30,6 %, margem operacional 18,9 %, margem líquida 33,3 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 7,0 % em 5 anos.

Ao preço atual de 23,92 $, UMC negocia a um P/L de 24,14 e um ROE de 10,63 %. A capitalização de mercado é de 59,7 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.

Demonstração de Resultados (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Receita147,87 mil M TWD149,28 mil M TWD151,25 mil M TWD148,20 mil M TWD176,82 mil M TWD213,01 mil M TWD278,71 mil M TWD222,53 mil M TWD232,30 mil M TWD237,55 mil M TWD
Custo da Receita117,49 mil M TWD122,23 mil M TWD128,41 mil M TWD126,89 mil M TWD137,82 mil M TWD140,96 mil M TWD152,94 mil M TWD144,79 mil M TWD156,65 mil M TWD168,65 mil M TWD
Lucro Bruto30,38 mil M TWD27,06 mil M TWD22,84 mil M TWD21,31 mil M TWD39,00 mil M TWD72,05 mil M TWD125,76 mil M TWD77,74 mil M TWD75,65 mil M TWD68,91 mil M TWD
I&D13,53 mil M TWD13,67 mil M TWD13,03 mil M TWD11,86 mil M TWD12,90 mil M TWD12,93 mil M TWD12,95 mil M TWD13,28 mil M TWD15,62 mil M TWD17,72 mil M TWD
Despesas Gerais e Administrativas10,39 mil M TWD8,47 mil M TWD8,73 mil M TWD9,13 mil M TWD10,82 mil M TWD12,66 mil M TWD13,86 mil M TWD10,70 mil M TWD9,82 mil M TWD9,23 mil M TWD
Despesas Operacionais24,19 mil M TWD20,39 mil M TWD17,16 mil M TWD16,43 mil M TWD17,07 mil M TWD20,36 mil M TWD21,47 mil M TWD19,85 mil M TWD24,04 mil M TWD25,25 mil M TWD
Lucro Operacional6,19 mil M TWD6,57 mil M TWD5,68 mil M TWD4,88 mil M TWD21,93 mil M TWD51,69 mil M TWD104,29 mil M TWD57,89 mil M TWD51,61 mil M TWD43,66 mil M TWD
EBITDA58,34 mil M TWD62,98 mil M TWD57,58 mil M TWD57,13 mil M TWD73,46 mil M TWD107,44 mil M TWD153,72 mil M TWD105,85 mil M TWD97,35 mil M TWD108,87 mil M TWD
Despesas com Juros1,25 mil M TWD2,41 mil M TWD2,77 mil M TWD2,93 mil M TWD2,00 mil M TWD1,87 mil M TWD1,79 mil M TWD1,47 mil M TWD1,68 mil M TWD1,53 mil M TWD
Lucro Antes de Impostos4,72 mil M TWD7,67 mil M TWD2,12 mil M TWD4,81 mil M TWD22,54 mil M TWD58,50 mil M TWD109,20 mil M TWD68,45 mil M TWD56,22 mil M TWD48,08 mil M TWD
Imposto552,5 M TWD992,5 M TWD-1,13 mil M TWD230,3 M TWD1,69 mil M TWD7,92 mil M TWD19,33 mil M TWD8,31 mil M TWD9,11 mil M TWD7,90 mil M TWD
Lucro Líquido8,62 mil M TWD9,63 mil M TWD7,68 mil M TWD8,16 mil M TWD22,86 mil M TWD51,25 mil M TWD89,48 mil M TWD59,69 mil M TWD47,21 mil M TWD40,36 mil M TWD
LPA3,55 $4,05 $2,90 $3,55 $12,10 $22,85 $35,45 $24,15 $19,00 $16,70 $
LPA Diluído3,35 $3,70 $3,00 $3,25 $11,75 $22,40 $34,35 $24,15 $18,70 $16,70 $
Ações em Circulação (Diluídas)2,67 mil M TWD2,65 mil M TWD2,65 mil M TWD2,63 mil M TWD2,49 mil M TWD2,49 mil M TWD2,54 mil M TWD2,52 mil M TWD2,53 mil M TWD2,50 mil M TWD

Demonstração de Resultados (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Receita59,13 mil M TWD61,81 mil M TWD61,04 mil M TWD68,73 mil M TWD
Lucro Bruto17,62 mil M TWD18,96 mil M TWD17,82 mil M TWD22,32 mil M TWD
Lucro Operacional11,12 mil M TWD12,22 mil M TWD11,22 mil M TWD14,88 mil M TWD
EBITDA30,07 mil M TWD31,46 mil M TWD32,98 mil M TWD61,75 mil M TWD
Lucro Líquido14,98 mil M TWD10,05 mil M TWD16,17 mil M TWD42,26 mil M TWD
LPA6,00 $4,05 $6,50 $16,95 $
LPA Diluído5,95 $4,05 $6,50 $16,85 $

Balanço (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Caixa e Equivalentes57,58 mil M TWD81,67 mil M TWD83,66 mil M TWD95,49 mil M TWD94,05 mil M TWD132,62 mil M TWD173,82 mil M TWD132,55 mil M TWD105,00 mil M TWD110,66 mil M TWD
Investimentos de Curto Prazo714,2 M TWD716,9 M TWD528,5 M TWD3,08 mil M TWD15,52 mil M TWD38,28 mil M TWD4,78 mil M TWD12,33 mil M TWD10,24 mil M TWD17,71 mil M TWD
Contas a Receber24,00 mil M TWD22,66 mil M TWD24,70 mil M TWD26,02 mil M TWD29,24 mil M TWD36,37 mil M TWD39,20 mil M TWD33,16 mil M TWD35,70 mil M TWD34,50 mil M TWD
Estoque17,00 mil M TWD18,26 mil M TWD18,20 mil M TWD21,71 mil M TWD22,55 mil M TWD23,01 mil M TWD31,07 mil M TWD35,71 mil M TWD35,78 mil M TWD37,23 mil M TWD
Ativos Circulantes110,47 mil M TWD139,28 mil M TWD141,19 mil M TWD153,76 mil M TWD164,31 mil M TWD233,27 mil M TWD252,37 mil M TWD216,80 mil M TWD189,68 mil M TWD204,78 mil M TWD
Imobilizado226,16 mil M TWD206,03 mil M TWD173,51 mil M TWD158,88 mil M TWD141,11 mil M TWD145,39 mil M TWD198,03 mil M TWD250,85 mil M TWD292,03 mil M TWD280,03 mil M TWD
Ágio15,2 M TWD15,2 M TWD15,0 M TWD7,6 M TWD7,6 M TWD7,6 M TWD7,6 M TWD7,6 M TWD7,6 M TWD27,2 M TWD
Ativos Intangíveis4,07 mil M TWD3,77 mil M TWD2,98 mil M TWD5,19 mil M TWD4,87 mil M TWD3,64 mil M TWD4,27 mil M TWD4,36 mil M TWD4,15 mil M TWD4,72 mil M TWD
Ativos Totais384,23 mil M TWD391,13 mil M TWD364,60 mil M TWD370,19 mil M TWD377,52 mil M TWD450,96 mil M TWD524,65 mil M TWD546,58 mil M TWD560,17 mil M TWD579,00 mil M TWD
Contas a Pagar6,85 mil M TWD6,54 mil M TWD6,80 mil M TWD8,88 mil M TWD7,86 mil M TWD8,36 mil M TWD8,98 mil M TWD7,53 mil M TWD7,63 mil M TWD9,17 mil M TWD
Dívida de Curto Prazo20,55 mil M TWD25,45 mil M TWD13,10 mil M TWD12,02 mil M TWD38,04 mil M TWD1,92 mil M TWD013,53 mil M TWD8,52 mil M TWD8,41 mil M TWD
Passivos Circulantes72,79 mil M TWD88,82 mil M TWD49,90 mil M TWD72,71 mil M TWD78,24 mil M TWD108,25 mil M TWD112,61 mil M TWD99,01 mil M TWD77,40 mil M TWD87,60 mil M TWD
Dívida de Longo Prazo60,73 mil M TWD53,32 mil M TWD67,08 mil M TWD47,89 mil M TWD24,77 mil M TWD39,83 mil M TWD39,88 mil M TWD45,24 mil M TWD55,53 mil M TWD45,37 mil M TWD
Passivos Totais169,28 mil M TWD181,51 mil M TWD158,07 mil M TWD162,97 mil M TWD141,74 mil M TWD186,58 mil M TWD201,83 mil M TWD202,86 mil M TWD194,46 mil M TWD199,14 mil M TWD
Reservas52,60 mil M TWD53,06 mil M TWD61,59 mil M TWD60,82 mil M TWD56,62 mil M TWD83,16 mil M TWD169,73 mil M TWD187,25 mil M TWD184,23 mil M TWD191,42 mil M TWD
Patrimônio Líquido212,78 mil M TWD208,66 mil M TWD206,07 mil M TWD202,50 mil M TWD235,66 mil M TWD264,15 mil M TWD322,47 mil M TWD343,38 mil M TWD365,45 mil M TWD379,77 mil M TWD
Dívida Total81,28 mil M TWD78,76 mil M TWD80,19 mil M TWD65,93 mil M TWD68,39 mil M TWD46,82 mil M TWD45,61 mil M TWD64,16 mil M TWD70,47 mil M TWD59,78 mil M TWD
Dívida Líquida22,99 mil M TWD-3,63 mil M TWD-4,00 mil M TWD-32,63 mil M TWD-41,18 mil M TWD-124,08 mil M TWD-132,99 mil M TWD-80,72 mil M TWD-44,77 mil M TWD-68,58 mil M TWD
Capital de Giro37,68 mil M TWD50,46 mil M TWD91,29 mil M TWD81,04 mil M TWD86,06 mil M TWD125,02 mil M TWD139,76 mil M TWD117,78 mil M TWD112,28 mil M TWD117,19 mil M TWD

Balanço (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Caixa e Equivalentes104,22 mil M TWD110,66 mil M TWD109,02 mil M TWD124,71 mil M TWD
Ativos Totais555,40 mil M TWD579,00 mil M TWD599,93 mil M TWD665,97 mil M TWD
Passivos Totais194,20 mil M TWD199,14 mil M TWD193,20 mil M TWD222,05 mil M TWD
Patrimônio Líquido361,06 mil M TWD379,77 mil M TWD406,70 mil M TWD443,92 mil M TWD
Dívida Total75,91 mil M TWD59,78 mil M TWD56,74 mil M TWD54,29 mil M TWD

Fluxo de Caixa (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Lucro Líquido4,85 mil M TWD7,80 mil M TWD2,18 mil M TWD5,74 mil M TWD27,93 mil M TWD61,80 mil M TWD106,10 mil M TWD60,99 mil M TWD47,21 mil M TWD41,95 mil M TWD
Depreciação e Amortização51,98 mil M TWD53,10 mil M TWD52,05 mil M TWD49,39 mil M TWD48,91 mil M TWD47,07 mil M TWD44,17 mil M TWD40,48 mil M TWD48,17 mil M TWD59,58 mil M TWD
Compensação em Ações00695,7 M TWD366,2 M TWD959,2 M TWD1,75 mil M TWD1,35 mil M TWD1,14 mil M TWD808,8 M TWD491,3 M TWD
Variação Capital de Giro-9,63 mil M TWD-2,00 mil M TWD-3,11 mil M TWD4,82 mil M TWD2,94 mil M TWD-4,09 mil M TWD-4,30 mil M TWD-2,10 mil M TWD-2,33 mil M TWD2,19 mil M TWD
Fluxo de Caixa Operacional46,45 mil M TWD52,47 mil M TWD50,93 mil M TWD54,90 mil M TWD65,75 mil M TWD90,35 mil M TWD145,86 mil M TWD86,00 mil M TWD93,89 mil M TWD100,41 mil M TWD
CapEx-93,11 mil M TWD-45,52 mil M TWD-20,43 mil M TWD-18,96 mil M TWD-28,35 mil M TWD-49,96 mil M TWD-82,88 mil M TWD-94,02 mil M TWD-91,34 mil M TWD-48,01 mil M TWD
Aquisições-840,0 M TWD-204,3 M TWD-849,8 M TWD-13,49 mil M TWD-815,1 M TWD714,4 M TWD674,7 M TWD1,60 mil M TWD871,9 M TWD555,6 M TWD
Recompra de Ações-2,40 mil M TWD0-6,15 mil M TWD-2,97 mil M TWD-1,68 mil M TWD00000
Dividendos Pagos-6,91 mil M TWD-6,10 mil M TWD-8,56 mil M TWD-6,91 mil M TWD-9,77 mil M TWD-19,87 mil M TWD-37,45 mil M TWD-45,01 mil M TWD-37,59 mil M TWD-35,98 mil M TWD
Fluxo de Caixa Livre-46,66 mil M TWD6,95 mil M TWD30,51 mil M TWD35,94 mil M TWD37,39 mil M TWD40,39 mil M TWD62,98 mil M TWD-8,02 mil M TWD2,54 mil M TWD52,40 mil M TWD

Fluxo de Caixa (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Fluxo de Caixa Operacional20,94 mil M TWD33,00 mil M TWD21,98 mil M TWD33,70 mil M TWD
CapEx-12,17 mil M TWD-15,49 mil M TWD-13,21 mil M TWD-9,48 mil M TWD
Fluxo de Caixa Livre8,77 mil M TWD17,51 mil M TWD8,77 mil M TWD24,22 mil M TWD
Dividendos Pagos-35,50 mil M TWD3,6 M TWD00
Compensação em Ações204,0 M TWD-139,9 M TWD235,0 M TWD240,0 M TWD

Crescimento e Margens (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Crescimento Receita (anual)+1,0 %+1,3 %-2,0 %+19,3 %+20,5 %+30,8 %-20,2 %+4,4 %+2,3 %
Crescimento Lucro Líquido (anual)+11,7 %-20,3 %+6,2 %+180,3 %+124,2 %+74,6 %-33,3 %-20,9 %-14,5 %
Crescimento LPA (anual)+14,1 %-28,4 %+22,4 %+240,8 %+88,8 %+55,1 %-31,9 %-21,3 %-12,1 %
Variação de Ações (anual)-0,6 %-0,0 %-0,8 %-5,3 %-0,1 %+1,9 %-0,7 %+0,1 %-1,1 %
Crescimento FCF (anual)+114,9 %+338,7 %+17,8 %+4,0 %+8,0 %+55,9 %-112,7 %+131,7 %+1960,2 %
Margem Bruta20,5 %18,1 %15,1 %14,4 %22,1 %33,8 %45,1 %34,9 %32,6 %29,0 %
Margem Operacional4,2 %4,4 %3,8 %3,3 %12,4 %24,3 %37,4 %26,0 %22,2 %18,4 %
Margem EBITDA39,5 %42,2 %38,1 %38,5 %41,5 %50,4 %55,2 %47,6 %41,9 %45,8 %
Margem Líquida5,8 %6,4 %5,1 %5,5 %12,9 %24,1 %32,1 %26,8 %20,3 %17,0 %
Margem FCF-31,6 %4,7 %20,2 %24,3 %21,1 %19,0 %22,6 %-3,6 %1,1 %22,1 %
Taxa Efetiva de Imposto11,7 %12,9 %-53,3 %4,8 %7,5 %13,5 %17,7 %12,1 %16,2 %16,4 %

Dados por Ação (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
FCF por Ação-17,48 $2,62 $11,49 $13,64 $14,99 $16,21 $24,79 $-3,18 $1,01 $20,99 $
Dividendo por Ação2,59 $2,30 $3,22 $2,62 $3,91 $7,98 $14,74 $17,84 $14,88 $14,41 $
Ações em Circulação (Básicas)2,42 mil M TWD2,40 mil M TWD2,56 mil M TWD2,36 mil M TWD2,41 mil M TWD2,44 mil M TWD2,46 mil M TWD2,52 mil M TWD2,52 mil M TWD2,50 mil M TWD

O que olhar em empresas de Tecnologia

Rentabilidade

Rendibilidade do capital próprio10,63 %
Retorno sobre capital investido7,29 %
Retorno sobre ativos6,97 %
Margem bruta30,60 %
Margem operacional18,93 %
Margem líquida33,29 %

Saúde financeira

Dívida / Patrimônio0,12
Liquidez corrente2,17
Piotroski F-Score6
Altman Z-Score3,22

Índices Chave (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
P/L15,9317,8918,7922,5119,4714,155,6410,7511,2214,75
P/VP0,640,830,680,932,412,991,531,911,471,62
P/V0,931,160,921,273,223,711,772,942,322,59
Margem Bruta20,5 %18,1 %15,1 %14,4 %22,1 %33,8 %45,1 %34,9 %32,6 %29,0 %
Margem Operacional4,2 %4,4 %3,8 %3,3 %12,4 %24,3 %37,4 %26,0 %22,2 %18,4 %
Margem Líquida5,8 %6,4 %5,1 %5,5 %12,9 %24,1 %32,1 %26,8 %20,3 %17,0 %

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