Painel de avaliação de United Parcel Service, Inc. (UPS) com P/L 17,26, P/VP 5,25, EV/EBITDA 9,72 e rendimento do dividendo 7,05 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Industrial.
Resumo da Análise
United Parcel Service, Inc. registou receitas de 88,66 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 1,0 %. O lucro líquido atingiu 5,57 mil M$, com CAGR de 5 anos de 32,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 16,6 %, margem operacional 7,3 %, margem líquida 5,1 %.
Ao preço atual de 93,14 $, UPS negocia a um P/L de 17,26 e um ROE de 29,07 %. A capitalização de mercado é de 79,1 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 17,26 |
| Preço / Valor contabilístico | 5,25 |
| EV / EBITDA | 9,72 |
| Dividend Yield | 7,05 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 153,43 $ |
| vs Preço Atual | +64,7 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| UPS | United Parcel Service, Inc. | 79,0 mil M$ | 17,26 | 5,25 | 29,1 % |
| EMR | Emerson Electric Co. | 90,5 mil M$ | 35,36 | 4,43 | 12,7 % |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | 92,5 mil M$ | 49,84 | 16,14 | 28,2 % |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | 67,9 mil M$ | 15,16 | 3,80 | 25,1 % |
| GD | General Dynamics Corporation | 89,3 mil M$ | 20,12 | 3,32 | 16,4 % |
| FDX | FedEx Corporation | 68,7 mil M$ | 15,81 | 2,21 | 14,0 % |
| JCI | Johnson Controls International plc | 94,6 mil M$ | 27,22 | 7,03 | 25,5 % |
| MMM | 3M Company | 83,5 mil M$ | 28,60 | 28,76 | 69,1 % |
Preço
| Preço | 93,14 $ |
| Capitalização | 79,1 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 29,07 % |
| Retorno sobre capital investido | 8,87 % |
| Retorno sobre ativos | 6,41 % |
| Margem bruta | 16,63 % |
| Margem operacional | 7,31 % |
| Margem líquida | 5,08 % |
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